• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2003 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Датабанк"
Регистрационный номер
646

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 315,0000
негосударственным организациям 10204 18 986,0000
физическим лицам 10205 2 315,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 73,0000
физическим лицам 10305 2 451,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 113,0000
Резервный фонд 10701 3 691,0000
Фонды специального назначения 10702 1 366,0000
Фонды накопления 10703 2 436,0000
Другие фонды 10704 190,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 13 715,0000
Касса обменных пунктов 20206 147,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 323,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 157,0000
Денежные средства в пути 20209 820,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 23 747,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 40 028,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 363,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 12 195,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 857,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 54,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 502,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 402,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 26,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 26,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 5 200,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 5 200,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 31301 0,0000
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 2 100,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 8 до 30 дней 32204 9 184,0000
на срок от 31 до 90 дней 32205 0,0000
Резервы на возможные потери 32211 92,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 25,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 23,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 345,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 4 440,0000
Некоммерческие организации 40603 13 663,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 1 103,0000
Коммерческие организации 40702 45 348,0000
Некоммерческие организации 40703 6 666,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 14 035,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 730,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 20,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок свыше 3 лет 42007 14 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 3 421,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 8 030,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 27 371,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 20 777,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 53 529,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 16 209,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 16 925,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 3 156,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 72,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 1 025,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504 28 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 700,0000
до востребования 44909 700,0000
Резервы на возможные потери 44915 14,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 45004 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45007 70,0000
Резервы на возможные потери 45015 1,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 378,0000
на срок до 30 дней 45203 15 930,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 4 693,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 12 040,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 41 530,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 27 306,0000
на срок свыше 3 лет 45208 5 000,0000
до востребования 45209 40 851,0000
Резервы на возможные потери 45215 1 595,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 500,0000
на срок от 31 до 90 дней 45304 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 000,0000
Резервы на возможные потери 45315 15,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 656,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 600,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 390,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 18 637,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 8 095,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 597,0000
Кредиты до востребования 45409 17 694,0000
Резервы на возможные потери 45415 556,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 80,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 749,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 393,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 252,0000
Резервы на возможные потери 45515 68,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 627,0000
Физическим лицам 45815 305,0000
Резервы на возможные потери 45818 933,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 7,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 5,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000
Физическим лицам 45915 2,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 702,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 702,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 695,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 21,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 519,0000
Требования по прочим операциям 47423 346,0000
Резервы на возможные потери 47425 45,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 16,0000
Требования по получению процентов 47427 1 279,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 1 268,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 711,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 1,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 407,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 115,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 80,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 5 904,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 9 540,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 3 291,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 400,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 1 603,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 574,0000
Резервы на возможные потери 51410 214,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 72,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 8 419,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 10 441,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 4 145,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 8 224,0000
Резервы на возможные потери 51510 384,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 24 080,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 300,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 4 445,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 1 995,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 11 269,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 16 230,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 205,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 4 424,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 424,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 24,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 2,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 11,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 615,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 10,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 55,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 1,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 420,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 58,0000
Резервы на возможные потери 60324 38,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 10 027,0000
Земля 60404 37,0000
Амортизация основных средств 60601 2 371,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 111,0000
Нематериальные активы 60901 5,0000
Запасы
Запасные части 61002 70,0000
Материалы 61008 960,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 65,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 114,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 2,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 710,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 1 625,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 891,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 6,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 8 600,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 39 739,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 146 395,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 2,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 7 085,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 31 398,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 100 629,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 302 080,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 28 197,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 400,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 0,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 400,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 57,0000
Арендованные основные средства 91503 4 646,0000
Арендованное другое имущество 91504 1 704,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 154,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 20,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 214,0000
Долги, списанные в убыток 91803 366,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 35 282,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 636 810,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 168,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 29 635,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 29 802,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 1,0000
Страница была полезной?