• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2003 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Датабанк"
Регистрационный номер
646

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 315,0000
негосударственным организациям 10204 18 986,0000
физическим лицам 10205 2 315,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 73,0000
физическим лицам 10305 2 451,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 113,0000
Резервный фонд 10701 3 691,0000
Фонды специального назначения 10702 1 366,0000
Фонды накопления 10703 2 436,0000
Другие фонды 10704 190,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 15 289,0000
Касса обменных пунктов 20206 146,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 200,0000
Денежные средства в пути 20209 570,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 868,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 1,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 20 727,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 228,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 15 516,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 388,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 55,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 3,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 454,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 171,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 0,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 0,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 5 200,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 5 200,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 31301 0,0000
на 1 день 31302 5 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 10 500,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 10 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 31 до 90 дней 32205 7 565,0000
Резервы на возможные потери 32211 76,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 53,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 360,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 354,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 4 683,0000
Некоммерческие организации 40603 10 585,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 1 362,0000
Коммерческие организации 40702 43 060,0000
Некоммерческие организации 40703 5 756,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 8 740,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок свыше 3 лет 42007 14 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 4 697,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 1 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 5 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 7 807,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 16 342,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 21 909,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 50 185,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 7 427,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 15 666,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 3 042,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 119,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 828,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 0,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44706 1 000,0000
Резервы на возможные потери 44715 10,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 934,0000
до востребования 44909 700,0000
Резервы на возможные потери 44915 16,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 45004 2 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45006 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45007 100,0000
Резервы на возможные потери 45015 21,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 8 081,0000
на срок до 30 дней 45203 500,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 13 750,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 9 629,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 32 956,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 19 565,0000
на срок свыше 3 лет 45208 5 000,0000
до востребования 45209 31 419,0000
Резервы на возможные потери 45215 1 307,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 200,0000
на срок от 31 до 90 дней 45304 300,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 000,0000
Резервы на возможные потери 45315 15,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 25,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 4 000,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 338,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 13 404,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 8 236,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 596,0000
Кредиты до востребования 45409 9 929,0000
Резервы на возможные потери 45415 444,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 0,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 583,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 591,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 0,0000
Резервы на возможные потери 45515 48,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 628,0000
Физическим лицам 45815 316,0000
Резервы на возможные потери 45818 889,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 5,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 11,0000
Физическим лицам 45915 31,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 13 353,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 13 353,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 19 471,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 527,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 52,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 196,0000
Требования по прочим операциям 47423 108,0000
Резервы на возможные потери 47425 18,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 64,0000
Требования по получению процентов 47427 1 395,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 1 442,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 538,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 1,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 407,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 115,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 379,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 3 490,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 6 809,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 5 162,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 1 431,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 1 603,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 574,0000
Резервы на возможные потери 51410 195,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 73,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 10 176,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 6 039,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 619,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 4 145,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 8 224,0000
Резервы на возможные потери 51510 365,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 10 373,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 775,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 3 794,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 211,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 5 159,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 16 231,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 0,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 205,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 0,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 3 779,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 466,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 11,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 2,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 10,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 442,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 13,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 49,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 3,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 730,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 54,0000
Резервы на возможные потери 60324 15,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 9 914,0000
Земля 60404 37,0000
Амортизация основных средств 60601 2 252,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Нематериальные активы 60901 5,0000
Запасы
Запасные части 61002 27,0000
Материалы 61008 561,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 22,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 116,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 25,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 3,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 133,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 598,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 895,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 8 600,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 31 024,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 29,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 122 445,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 5,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 1 100,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 22 570,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 78 393,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 231 289,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 26 119,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 400,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 2 460,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 400,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 57,0000
Арендованные основные средства 91503 4 705,0000
Арендованное другое имущество 91504 1 676,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 137,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 52,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 355,0000
Долги, списанные в убыток 91803 366,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 29 679,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 502 506,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 192,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 29 579,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 29 770,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 1,0000
Страница была полезной?