• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Банк "Кузнецкий"
Регистрационный номер
609

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404 4 299,0000
физическим лицам 10405 78 101,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 181,0000
Резервный фонд 10701 12 512,0000
Фонды специального назначения 10702 104,0000
Фонды накопления 10703 63,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 23 886,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2 610,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 11 549,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 81 865,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 44 479,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 12 537,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 93,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 188,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 25 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 819,0000
Некоммерческие организации 40503 0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 775,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 27 634,0000
Коммерческие организации 40702 232 311,0000
Некоммерческие организации 40703 18 141,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 20 909,0000
Физические лица 40817 26 043,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 396,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 1 000,0000
на срок свыше 3 лет 42007 5 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 5 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 27 279,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 4 085,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 33 900,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 237 280,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 130 506,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 500,0000
на срок от 31 до 90 дней 45104 50,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 2 193,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 65 507,0000
Резервы на возможные потери 45115 378,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 36 085,0000
на срок до 30 дней 45203 6 130,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 100,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 12 250,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 240 086,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 23 260,0000
Резервы на возможные потери 45215 2 361,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 27 419,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 12 150,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 6 000,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 8 985,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 125 097,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 18 154,0000
Резервы на возможные потери 45415 1 207,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 12 604,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 8 021,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 68 909,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 644,0000
Резервы на возможные потери 45515 28,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 6 808,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 6 367,0000
Физическим лицам 45815 0,0000
Резервы на возможные потери 45818 12 869,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 11,0000
Физическим лицам 45915 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 11 124,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 859,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 76,0000
Требования по прочим операциям 47423 88,0000
Резервы на возможные потери 47425 282,0000
Требования по получению процентов 47427 175,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 186,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 11 124,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 270,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 12,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 10,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 202,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 189,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 16 491,0000
Амортизация основных средств 60601 3 117,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 57,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 133,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 284,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 17 564,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 23,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 7,0000
Другие доходы 70107 30 673,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 297,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 4 152,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 5 094,0000
Другие расходы 70209 28 619,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 15 559,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 071,0000
В. Внебалансовые счета
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 270,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 44,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 148 334,0000
Разные ценности и документы 91202 3,0000
Бланки 91207 0,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 119 311,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 433 451,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 789 909,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 81 278,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 2 442,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 468,0000
Арендованное другое имущество 91504 3 184,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 889,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 83 720,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 496 863,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 0,0000
Страница была полезной?