Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Банк "Кузнецкий"
Регистрационный номер
609
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| негосударственным организациям | 10404 | 4 299,0000 | |
| физическим лицам | 10405 | 78 101,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 181,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 12 512,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 104,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 63,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 23 886,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 2 610,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 11 549,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 81 865,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 44 479,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 12 537,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 93,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 1 188,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 25 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 819,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 775,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 27 634,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 232 311,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 18 141,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 20 909,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 26 043,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 396,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 1 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 5 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 5 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 27 279,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 4 085,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 33 900,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 237 280,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 130 506,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45103 | 500,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 50,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 2 193,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 65 507,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 378,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 36 085,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 6 130,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 2 100,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 12 250,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 240 086,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 23 260,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 2 361,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 27 419,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 12 150,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 6 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 8 985,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 125 097,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 18 154,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 1 207,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 12 604,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 8 021,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 68 909,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 644,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 28,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 6 808,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 6 367,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 12 869,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 11,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 11 124,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 859,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 76,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 88,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 282,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 175,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 186,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 11 124,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 270,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 12,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 10,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 202,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 189,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 16 491,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 3 117,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 57,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 133,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 284,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 17 564,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 23,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 7,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 30 673,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 297,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 4 152,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 5 094,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 28 619,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 15 559,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 4 071,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 270,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 44,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 148 334,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 3,0000 | |
| Бланки | 91207 | 0,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 119 311,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 433 451,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 789 909,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 81 278,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 2 442,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 468,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 3 184,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 889,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 83 720,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 496 863,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 0,0000 | |
Страница была полезной?