• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2006 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Уральский банк реконструкции и развития"
Регистрационный номер
429

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 45 670,0000
государственным организациям 10203 85,0000
негосударственным организациям 10204 229 661,0000
физическим лицам 10205 392 705,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 620 949,0000
Резервный фонд 10701 90 511,0000
Фонды специального назначения 10702 236,0000
Фонды накопления 10703 346 475,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 261 684,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 4 442,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 176 101,0000
Денежные средства в пути 20209 40 554,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 10 276,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 16 628,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 22 916,0000
Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) 20311 10 430,0000
Депозитные счета кредитных организаций в драгоценных металлах 20313 415 569,0000
Резервы на возможные потери 20321 104,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 172 609,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 70 668,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 101 878,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 10 475,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 1,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах 30118 12 923,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 246 658,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 56 488,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 1 000,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 21 872,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 83 133,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 71,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 71,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 1 382,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 11 660,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 415 709,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 415 709,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 1 448 834,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 448 834,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 139 443,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 48 192,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 1 108 594,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 11 249,0000
на срок свыше 3 лет 31309 14 832,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 45 198,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 2 776,0000
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 63 049,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 555 252,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 3 246,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 6 623,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 275,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 8 306,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 843,0000
Средства местных бюджетов 40204 1 462,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 7,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 19 061,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 2 882,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401 303,0000
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 14,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 41 723,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 69,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501 1,0000
Коммерческие организации 40502 431 772,0000
Некоммерческие организации 40503 368,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 29 123,0000
Некоммерческие организации 40603 57 847,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 26 079,0000
Коммерческие организации 40702 1 124 016,0000
Некоммерческие организации 40703 190 048,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 82 923,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 2,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 26 666,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 90,0000
Физические лица 40817 835 686,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 0,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 754,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 3 060,0000
Невыплаченные переводы 40905 60,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 10 709,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 6 115,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 10,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503 150 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504 100 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 16 500,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41606 33 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805 10 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806 2 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 15 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 14 500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 11 593,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 127 830,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 155 607,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 612 151,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 80 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 35 170,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 15 768,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 11 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 262 080,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 1 311,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 2 213 196,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 5 893 256,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 719 653,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 5 727,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 290,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 2 957,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 1 142,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 7 813,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807 198 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 7 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 64 000,0000
Резервы на возможные потери 44615 680,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 229,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 350,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 2 900,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 5 000,0000
Резервы на возможные потери 44915 290,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 45004 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45007 2 000,0000
Резервы на возможные потери 45015 20,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 25 062,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 12 524,0000
Резервы на возможные потери 45115 376,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 100 925,0000
на срок до 30 дней 45203 1 485 455,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 376 357,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 395 225,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 3 208 540,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 243 659,0000
на срок свыше 3 лет 45208 70 771,0000
Резервы на возможные потери 45215 95 447,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 3 224,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 2 400,0000
на срок свыше 3 лет 45308 0,0000
Резервы на возможные потери 45315 356,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 2 265,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 575,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 78 802,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 74 738,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 89 592,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 6 794,0000
Резервы на возможные потери 45415 5 302,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 6 967,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 3 764,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 569,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 134 304,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 569 659,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 262 511,0000
Кредиты до востребования 45508 214,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 27 735,0000
Резервы на возможные потери 45515 81 439,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45602 20 822,0000
на срок от 91 до 180 дней 45603 537 583,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 313 482,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 691 180,0000
на срок свыше 3 лет 45606 222 101,0000
Резервы на возможные потери 45615 17 852,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 849,0000
Резервы на возможные потери 45715 178,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 77 327,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 9 956,0000
Физическим лицам 45815 233 692,0000
Резервы на возможные потери 45818 41 862,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 2 004,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 292,0000
Физическим лицам 45915 62 103,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 2 000,0000
Резервы на возможные потери 47108 1 020,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 14 972,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 770 248,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 903 585,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 101 771,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 3 292,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 139,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 1 989,0000
Требования по прочим операциям 47423 22 489,0000
Резервы на возможные потери 47425 12 573,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 20 601,0000
Требования по получению процентов 47427 30 339,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 91 492,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 115 749,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 170 105,0000
Резервы на возможные потери 47804 1 591,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 106 953,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 0,0000
Прочие долговые обязательства 50107 684 579,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 30 096,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 2 562,0000
Прочие долговые обязательства 50208 0,0000
Резервы на возможные потери 50213 26,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 205 739,0000
Прочие долговые обязательства 50308 120 562,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 8 024,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000
Прочих резидентов 50606 214 653,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 67,0000
Прочих резидентов 50706 51,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 15,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 64,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 4 149,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 4,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 4,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 95,0000
Резервы на возможные потери 51510 95,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 187 557,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 1 537,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 54 881,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 70 407,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 149 026,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 76 347,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 11 061,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 6 282,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 8 021,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 50,0000
Резервы на возможные потери 60206 10,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 9 221,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 20 899,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 7 998,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 13,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 10 325,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 46,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 283,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 17 510,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 1,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 630 941,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 6 246,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 8,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 1 501,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 12 874,0000
Резервы на возможные потери 60324 18 100,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 361 967,0000
Земля 60404 1 273,0000
Резервы на возможные потери 60405 5,0000
Амортизация основных средств 60601 188 865,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 173 983,0000
Оборудование к установке 60702 96,0000
Нематериальные активы 60901 11,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 7,0000
Запасы
Запасные части 61002 2 816,0000
Материалы 61008 7 140,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 5 573,0000
Издания 61010 98,0000
Внеоборотные запасы 61011 103,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 70,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 14 149,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 12 249,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 80 002,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 215 149,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 70 327,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 25 476,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 52 391,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 122 681,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 160,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 26,0000
Текущие счета 80801 40 783,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 20,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 138 719,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 1,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 24 950,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 119 248,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 8 108,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 326 361,0000
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 190,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000
Разные ценности и документы 91202 7 757,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 16,0000
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 514,0000
Бланки 91207 11,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 154 823,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 843 927,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 3 767 424,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 10 760 403,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 387 153,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 170 104,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 74 258,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 873 291,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 417 748,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 70 000,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 199 784,0000
Арендованные основные средства 91503 1 410 464,0000
Арендованное другое имущество 91504 253,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 103 239,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 5,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 16 985,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 1 821,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 42 621,0000
Долги, списанные в убыток 91803 52 613,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 415 267,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 20 393 858,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 986 547,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 1 608 708,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 831 138,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 24 128,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 6 199,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 1 129 779,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 386 102,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 620 971,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 15 756,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 984 208,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 1 985 981,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101 2 456,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102 460 439,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 5 972,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 1 138 005,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407 24 356,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96410 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 363 777,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 584 866,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 838,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 58 430,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 12,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 88 233 937,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 75 778 405,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 4 288 347,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 2 825 678,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 4 621 422,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 720 097,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 1,0000
Страница была полезной?