• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2006 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Райффайзенбанк"
Регистрационный номер
3292

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
нерезидентам 10206 7 334 220,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602 185 565,0000
Разница между уставным капиталом кредитной организации и ее собственными средствами (капиталом) 10604 2 512 340,0000
Резервный фонд 10701 202 706,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 327 811,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 5 790,0000
Касса обменных пунктов 20206 4 325,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2 671,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 536 926,0000
Денежные средства в пути 20209 563 698,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 6 505,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 359 274,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 523 558,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 491 690,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 358 700,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 122,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 29,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 409 780,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 816 809,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 18 530,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 85 703,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 0,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 0,0000
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230 75,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 220 905,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 28 833,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 79 704,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 8 859 601,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 8 859 602,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 34 011 085,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 34 011 085,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 553 358,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 3 492,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 238 222,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 121 059,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201 0,0000
кредиты на срок от 2 до 7 дней 31202 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 31301 0,0000
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 4 200 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 5 141 359,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 130 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 435 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 2 249 663,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 865 883,0000
на срок свыше 3 лет 31309 198 309,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31405 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 59 263,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 1 257 922,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 16 058 102,0000
на срок свыше 3 лет 31409 30 171 150,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503 2 879 425,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31507 3 888,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31508 4 773,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 2 до 7 дней 31603 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31604 380 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605 555 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608 1 631,0000
на срок свыше 3 лет 31609 2 865 449,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 1 468 900,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 2 431 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 1 939 664,0000
Резервы на возможные потери 32015 21 045,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 32107 1 533 408,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32108 1 551 241,0000
на срок свыше 3 лет 32109 4 054 819,0000
Резервы на возможные потери 32115 164 744,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 241 019,0000
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32205 101 764,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 112 586,0000
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 12 437 304,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 5 355 980,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 206 205,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 38 950,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 274 018,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 7 883,0000
Некоммерческие организации 40503 1 085,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Некоммерческие организации 40603 93,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 1 335 619,0000
Коммерческие организации 40702 37 430 258,0000
Некоммерческие организации 40703 70 310,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 78 662,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 3,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 41,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 3 444 676,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 304,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 3 924,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 8,0000
Физические лица 40817 7 667 849,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 32 813,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 1 192 703,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 268 288,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 418,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 174 785,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 48 034,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 773 284,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 32 380,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 12 782 904,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 2 166 157,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 990 008,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 155 297,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 87 866,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 71 636,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 4 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 15 724 986,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 866 851,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 587 557,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 2 830 928,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 7 128 486,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 5 274 485,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 1 462 649,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 7 187,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502 129 244,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504 3 029,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 1 178,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 5 232,0000
на срок свыше 3 лет 42507 22 338,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 1 438 979,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 93 442,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 20 749,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 122 450,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 212 000,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 145 567,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 20 449,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 370,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 27 810,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 10 042,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 650 313,0000
на срок свыше 3 лет 45108 734 906,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 144 916,0000
на срок до 30 дней 45203 339 839,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 8 600 443,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 11 051 365,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 15 855 568,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 29 513 248,0000
на срок свыше 3 лет 45208 27 515 639,0000
Резервы на возможные потери 45215 1 925 308,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 11 040,0000
Резервы на возможные потери 45315 388,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 89 999,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 141,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 146 861,0000
Резервы на возможные потери 45415 9 958,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 4 661,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 776,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 273 739,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 13 057 802,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 11 129 382,0000
Кредиты до востребования 45508 238 193,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 11 644,0000
Резервы на возможные потери 45515 327 776,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 535 598,0000
на срок от 31 до 90 дней 45602 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45603 59 263,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 79 993,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 1 355 385,0000
на срок свыше 3 лет 45606 2 163 790,0000
Резервы на возможные потери 45615 170 488,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 114,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 961,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 49 499,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 419 988,0000
Кредиты до востребования 45707 3 007,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 459,0000
Резервы на возможные потери 45715 8 577,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 249 566,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000
Физическим лицам 45815 126 785,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 3 813,0000
Резервы на возможные потери 45818 147 875,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45917 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 337 454,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 61 354,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 1 443 087,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 1 226 653,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 63 264,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 110 997,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 327 477,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 732 950,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 857,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 398 937,0000
Требования по прочим операциям 47423 40 079,0000
Резервы на возможные потери 47425 452 863,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 299 735,0000
Требования по получению процентов 47427 129 200,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 90 250,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 353 195,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 676 133,0000
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 70 242,0000
Резервы на возможные потери 47804 83 765,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 2 083 504,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 3 271 429,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 582 107,0000
Прочие долговые обязательства 50107 6 075 645,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 2 424 168,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 369,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 93 658,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 415 804,0000
Прочие долговые обязательства 50208 2 389 937,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 2 169 267,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 261 605,0000
Резервы на возможные потери 50213 73 761,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 155 950,0000
Прочие долговые обязательства 50308 934 638,0000
Резервы на возможные потери 50312 2 559,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 146 728,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 58,0000
Прочих резидентов 50606 19 803,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 17 878,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 1 312,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1 645,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 333 468,0000
Резервы на возможные потери 60206 468,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 12 474,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 974,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 619,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 198,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 8,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 267,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 494 206,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 179 433,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 413,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 39 860,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 971 336,0000
Амортизация основных средств 60601 410 399,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 494 048,0000
Нематериальные активы 60901 6 310,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 1 431,0000
Запасы
Запасные части 61002 373,0000
Материалы 61008 135,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 9 439,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 471,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 671 724,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 4 227 984,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 3 655 680,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 154 557,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 049 449,0000
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 4 415,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 3 296 706,0000
Выставленные аккредитивы 90907 214 483,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 63 264,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 443,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 75,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 13 436,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 90,0000
Разные ценности и документы 91202 42 661,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 414,0000
Бланки 91207 9,0000
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211 6,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 11 286 862,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 12 140 639,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 154 410 075,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 139 271 903,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 21 405 643,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 414 091,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 3 754 602,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 9 695 185,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 1 112 720,0000
Арендованное другое имущество 91504 11,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 56 410,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 447 950,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 30 708,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 42 387 696,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 315 275 106,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 42 749 352,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 26 190 165,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 118 557,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 39 075,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 469 534,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 174 343,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 19 642,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 1 777 003,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 1 769 348,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 17 220 999,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 972 111,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93510 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 2 510,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 42 734 122,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 26 197 038,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 118 635,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 39 180,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 468 756,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 176 127,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 19 568,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 1 743 466,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 1 826 275,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 17 177 409,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96510 972 110,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 29 953,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 6 690 237 713,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 6 509,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 5 569 084 211,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 21 917 124,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 44 062 486,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 67 775 001,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 987 405 400,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?