Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2006 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Райффайзенбанк"
Регистрационный номер
3292
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| нерезидентам | 10206 | 7 334 220,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Эмиссионный доход | 10602 | 185 565,0000 | |
| Разница между уставным капиталом кредитной организации и ее собственными средствами (капиталом) | 10604 | 2 512 340,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 202 706,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 1 742 058,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 4 256,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 8 279,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 2 474,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 1 484 933,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 659 140,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 15 920,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 6 950 831,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 363 937,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 631 323,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 162,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 485 918,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 412,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 29,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 980 926,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 2 478 545,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 2 787,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 137 903,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 466 602,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 453 096,0000 | |
| Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30230 | 20 260,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 198 565,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 15 044,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 67 835,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 6 210 284,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 6 210 283,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 23 228 582,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 23 228 583,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 684 206,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 198 731,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 0,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 90 618,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 1 520 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 700 339,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 1 590 952,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 872 483,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31309 | 211 113,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 86 754,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 640 895,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 13 991 248,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 27 292 750,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31502 | 2 726 671,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 148 412,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31504 | 100 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31507 | 810,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31508 | 8 023,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на 1 день | 31602 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31604 | 500 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31605 | 80 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31606 | 1 349 200,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 1 663,0000 | |
| Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций | 31702 | 0,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 6 200 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 1 040 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 1 700 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 900 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 1 460 920,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 1 563 333,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 401 149,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 9 844,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 38 549,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 117 652,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 2 383 249,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32108 | 2 093 731,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32109 | 2 912 211,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 173 793,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 134 920,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 170 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 114 595,0000 | |
| на 1 день | 32302 | 14 409 820,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32305 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 207 777,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 44 540,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 493 537,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 6 895,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 1 096,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 1 818 439,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 33 780 663,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 95 519,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 321 778,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 3,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 41,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 2 360 542,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 330,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 3 933,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 58,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 4 757 765,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 92 809,0000 | |
| Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 0,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 910 851,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 653 470,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 208,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 12,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 117 061,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 11 200,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 21 587,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 936 335,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 4 160 218,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 10 767 556,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 816 404,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 593 401,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 36 868,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 131 547,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 16 445 317,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 1 375 503,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 167 164,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 6 253 540,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 4 785 385,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 1 520 806,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 5 858,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок до 30 дней | 42502 | 70 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 196 620,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 648,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 540,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 4 968,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 22 509,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1 560 988,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 148 478,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 85 879,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 148 705,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 103 268,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 20 862,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 327,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 10 119,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 680 426,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 242 092,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 1 587 524,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 60 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 4 415 507,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 7 490 800,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 12 455 395,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 27 352 243,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 21 419 819,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 1 472 913,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 16 010,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 562,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 417,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 67 269,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 3 478,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 568,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 171,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 246 095,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 11 461 982,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 8 690 686,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 98 388,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 15 389,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 273 290,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок до 30 дней | 45601 | 539 680,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 34 735,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 170 299,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 630 960,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 1 669 017,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 44 894,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45701 | 17,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 1 051,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 41 650,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 377 902,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45707 | 1 268,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 421,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 7 072,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 333 611,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 92 825,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 3 696,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 202 410,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 338 888,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 11 352,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 1 372 507,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 1 165 366,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 176 191,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 111 843,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 283 475,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 179 850,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 29,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 98 031,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 11 078,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 480 817,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 532 311,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 134 902,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 90 364,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 322 248,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 136 498,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 2 730,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 703 170,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 1 358 637,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 289 073,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 6 127 202,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50109 | 1 049 482,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 372,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 200 104,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 689 120,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 1 537 733,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 263 598,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 11 463,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50307 | 155 950,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 655 568,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 2 576,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 147 447,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 63 696,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 22 804,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 1 312,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 1 178,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 333 468,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 468,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 11 407,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 3 148,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 2 154,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 262,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 433 043,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 58 395,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 0,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 475,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 68 022,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 1 779 002,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 334 472,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 675 197,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 4 936,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 1 254,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 393,0000 | |
| Материалы | 61008 | 34,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 15 600,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61208 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 161,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 456 720,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 1 831 211,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 237 422,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 12 502 803,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 1 420,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 2 590 788,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 154 521,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 314 878,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 86 011,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 188 354,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 12 119 416,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 252 048,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 998,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 2 838 292,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 1 556 433,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 3 655 680,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 27 647,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 701 971,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 0,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 3 710,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 3 837 040,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 106 168,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 176 191,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 479,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 0,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 34 287,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 152,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 32 287,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 354,0000 | |
| Бланки | 91207 | 4,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 6,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 12 492 031,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 9 971 225,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 127 926 567,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 120 794 434,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 20 997 460,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 135 829,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 3 827 355,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 9 394 147,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 753 262,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 11,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 47 781,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 346 642,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 1,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 30 943,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 42 883 644,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 268 024 722,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 19 609 609,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 7 273 217,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 146 724,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 167 240,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 755 159,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 104 877,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 11 433,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 2 698 248,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 11 842 980,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93311 | 693 489,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 74 048,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 514,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 19 745 090,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 7 273 434,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 18 889,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 709 679,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 106 217,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 10 584,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 2 821 577,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 11 851 257,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 146 997,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96508 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96510 | 693 489,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 325,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 6 732 783 783,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Недостача ценных бумаг | 98030 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 3 922 703 495,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 35 872 778,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 40 879 271,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 1 867 316 722,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 866 011 317,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 200,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?