• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2010 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Райффайзенбанк"
Регистрационный номер
3292

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 36 711 260,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 1 984 020,0000
Эмиссионный доход 10602 620 951,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603 52 419,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 1 214,0000
Резервный фонд 10701 1 199 442,0000
Нераспределенная прибыль 10801 15 425 882,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 9 355 775,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 15 021,0000
Касса обменных пунктов 20206 4 368,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 6 385,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 6 291 935,0000
Денежные средства в пути 20209 439 223,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 115,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 795,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 7,0000
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 22,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 2 301,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 4 229 986,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 830 037,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 792 943,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 838 589,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 7 519 954,0000
Резервы на возможные потери 30126 1 568,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 998 710,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 548 649,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 178,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 659 203,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 1 717 000,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 1 562 000,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 814 441,0000
Резервы на возможные потери 30226 6 838,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 46 051,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 448 203,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 428 520,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 489 450 110,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 489 450 110,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 329 141,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 341 536,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 757 104,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 12,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 212 968,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 7 020 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 3 834,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 224 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 150 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 168 228,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 2 023 951,0000
на срок свыше 3 лет 31409 122 665 401,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 181 дня до 1 года 31507 120 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31508 105 152,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 31608 252 222,0000
на срок свыше 3 лет 31609 191 087,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31903 6 000 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32001 0,0000
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 1 194,0000
Резервы на возможные потери 32015 7,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32101 1 105,0000
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 31 601 250,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 9 129 395,0000
на срок от 31 до 90 дней 32105 32 837 700,0000
на срок от 91 до 180 дней 32106 12 739 110,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32107 38 217 330,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32108 637 283,0000
на срок свыше 3 лет 32109 323 113,0000
Резервы на возможные потери 32115 332 978,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 5 234 353,0000
на срок от 8 до 30 дней 32204 1 225 739,0000
Резервы на возможные потери 32211 34 638,0000
Средства федерального бюджета
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям 40116 0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401 224,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 290,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 10 532,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 203 871,0000
Некоммерческие организации 40503 872,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 2 891,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 29 309,0000
Некоммерческие организации 40603 3 645,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 2 530 131,0000
Коммерческие организации 40702 62 563 937,0000
Некоммерческие организации 40703 575 554,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 846 621,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 25,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 102,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 6 679 690,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809 1,0000
Физические лица - средства избирательных фондов 40810 1,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 436,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 944,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 31,0000
Физические лица 40817 30 551 162,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 3,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 3 838 824,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 179 345,0000
Невыплаченные переводы 40905 1 417,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 57 909,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 26,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 7 002,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 5,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41405 2 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504 0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905 3 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41906 800,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 444 718,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 98 833,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 4 256 753,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 1 685 700,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 350 592,0000
на срок свыше 3 лет 42007 1 000 713,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 50,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 17 626 701,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 4 315 025,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 533 382,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 1 674 657,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 3 423 614,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 108 078,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203 57 715,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 14 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 17 600,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 15 616 230,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 9 770,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 2 035 320,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 3 322 270,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 36 919 707,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 34 909 461,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 4 806 386,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 21 574,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 26,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 451,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 316,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 2 678,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 2 540,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315 1 349,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502 266 502,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503 67 019,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 8 286,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 7 223,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 1 006 178,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 255,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 482 517,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 212 975,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 1 998 492,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 2 010 469,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 236 055,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 691,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611 3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612 6,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613 57,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614 69,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42615 18,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 4 510,0000
на срок до 30 дней 43802 3,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803 33 378,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 480 747,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 235 714,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 911 808,0000
на срок свыше 3 лет 43807 2,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001 1,0000
на срок до 30 дней 44002 12,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006 300,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 90 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 1 762 406,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 750 555,0000
Резервы на возможные потери 44215 14 730,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44907 33 238,0000
на срок свыше 3 лет 44908 17 557,0000
Резервы на возможные потери 44915 508,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 389 258,0000
на срок свыше 3 лет 45108 1 220 132,0000
Резервы на возможные потери 45115 13 001,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 5 934 482,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 791 122,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 7 421 113,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 17 157 133,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 43 492 830,0000
на срок свыше 3 лет 45208 76 008 569,0000
Резервы на возможные потери 45215 10 138 905,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 4 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 3 700,0000
Резервы на возможные потери 45315 318,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 30 618,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 20 445,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 6 281,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 135 263,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 123 536,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 615 697,0000
Резервы на возможные потери 45415 278 332,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 737,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 144,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 145 077,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 8 357 183,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 55 875 387,0000
Кредиты до востребования 45508 2 428 524,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 23 095,0000
Резервы на возможные потери 45515 4 080 229,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45602 1 463 741,0000
на срок от 91 до 180 дней 45603 121 725,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 119 808,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 1 956 888,0000
на срок свыше 3 лет 45606 5 747 351,0000
Резервы на возможные потери 45615 205 471,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 24,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 158,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 27 698,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 596 229,0000
Кредиты до востребования 45707 25 815,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 697,0000
Резервы на возможные потери 45715 14 315,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 118 650,0000
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 291 332,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 11 447 190,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 0,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 584 647,0000
Физическим лицам 45815 4 366 727,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 17 619,0000
Резервы на возможные потери 45818 14 701 354,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45902 0,0000
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 3 141,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 148 974,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 6 416,0000
Физическим лицам 45915 1 884 386,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45917 36 657,0000
Резервы на возможные потери 45918 833 272,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 8 000,0000
на срок до 30 дней 47002 1 370 903,0000
Резервы на возможные потери 47008 5 128,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 2 786 959,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 3 322,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 1 360 165,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 21 911,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 1 588 157,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 2 791,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 810 126,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 148,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 179 759,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 751 449,0000
Резервы на возможные потери 47425 2 806 980,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 848 608,0000
Требования по получению процентов 47427 1 571 856,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 638 803,0000
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 1 825 162,0000
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 233 249,0000
Резервы на возможные потери 47804 1 833 969,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 4 882 389,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 2 864 707,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 18 412 936,0000
Прочие долговые обязательства 50107 10 681 183,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 5 128 261,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50110 1 690 644,0000
Долговые обязательства Банка России 50116 4 878 912,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120 326 218,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 501 384,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 131 848,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 64 365,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 14 045,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220 1 215,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 52 419,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Прочие долговые обязательства 50308 0,0000
Резервы на возможные потери 50319 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) 50407 31 928,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 16 499,0000
Резервы на возможные потери 50507 16 499,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000
Прочих нерезидентов 50608 4 687,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620 140,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 4 410,0000
Прочих нерезидентов 50708 43,0000
Резервы на возможные потери 50719 926,0000
Векселя банков-нерезидентов и авалированные ими
со сроком погашения свыше 3 лет 51807 30 149,0000
Резервы на возможные потери 51810 426,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006 10 000 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 199 700,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 062 969,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов 60204 1,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 99 492,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 939 628,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 79,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 8,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 9,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 5 858,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 12 756,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 4 272,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 38 886,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 920 090,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 921 334,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 2 650,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 136 572,0000
Резервы на возможные потери 60324 264 381,0000
Резервы предстоящих расходов 60348 591 672,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 9 641 989,0000
Земля 60404 6 718,0000
Амортизация основных средств 60601 3 054 095,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 988 855,0000
Нематериальные активы 60901 33 125,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 7 888,0000
Запасы
Запасные части 61002 3 538,0000
Материалы 61008 40 541,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 95 361,0000
Издания 61010 167,0000
Внеоборотные запасы 61011 86 113,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 325,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 461 699,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 10 939 867,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602 106 265,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 40 211 244,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604 188,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605 9 785,0000
Расходы 70606 10 481 321,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 0,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 39 561 930,0000
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 184,0000
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 44 429,0000
Налог на прибыль 70611 334 224,0000
Финансовый результат прошлого года
Доходы 70701 215 719 848,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70702 960 411,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70703 896 568 012,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70704 3 870,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70705 1 785 456,0000
Расходы 70706 206 035 993,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70707 278 685,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70708 901 113 795,0000
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70709 4 929,0000
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70710 1 632 164,0000
Налог на прибыль 70711 2 266 158,0000
Б. Счета доверительного управления
Касса 80101 0,0000
Ценные бумаги в управлении 80201 1 528 820,0000
Драгоценные металлы 80301 0,0000
Кредиты предоставленные 80401 0,0000
Средства использованные на другие цели 80501 0,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 94 305,0000
Текущие счета 80801 11 875,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 111 230,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 204 921,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 1 688 241,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 1 256,0000
Доходы от доверительного управления 85401 157 256,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 104 398,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 30,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 15 018,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 352 483,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 028 178,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 36 869 275,0000
Выставленные аккредитивы 90907 162 479,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 1 199 019,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 383,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 27,0000
Разные ценности и документы 91202 10 301,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 276,0000
Бланки 91207 35,0000
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211 87,0000
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 20 664,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 41 546 092,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 295 003 092,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314 8 925 735,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 26 047 839,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 3 111 064,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 44 130 163,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 0,0000
Полученные гарантии и поручительства 91414 606 280 253,0000
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91416 4 692 239,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 28 191 000,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 2 727 355,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 175 384,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 7,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 6 649 085,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508 85,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 3 567,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 795 037,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 317 568,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 7 765,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 996 731,0000
Долги, списанные в убыток 91803 37 210,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 425 413 242,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 685 882 284,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 38 762 606,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 15 579 927,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 2 105 630,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 5 858 043,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 4 435 066,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 4 361 198,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 6 135 445,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 45 715 500,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 2 243 067,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 3 354 852,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные)
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении ставки процента 95001 839 705,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 38 751 941,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 15 588 462,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 2 105 022,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 5 777 558,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 4 549 623,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 4 372 279,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 4 768 250,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 43 228 602,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 2 480 487,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 7 166 529,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг 97101 602 286,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 8 207,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 14 943 143 307,5314
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 5 561 215 396,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 54 257 737,0995
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 6 804 992 408,4319
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 5 563 658,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 2 517 122 315,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?