• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2010 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Райффайзенбанк"
Регистрационный номер
3292

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 36 711 260,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 1 984 020,0000
Эмиссионный доход 10602 620 951,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603 52 584,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 762,0000
Резервный фонд 10701 1 199 442,0000
Нераспределенная прибыль 10801 15 425 882,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 12 290 623,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 17 278,0000
Касса обменных пунктов 20206 12 676,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 12 486,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 6 306 300,0000
Денежные средства в пути 20209 693 402,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 889,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 797,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 7,0000
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 22,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 2 307,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 14 540 449,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 649 795,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 064 841,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 998 970,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 7 397 375,0000
Резервы на возможные потери 30126 1 417,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 943 526,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 665 445,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 178,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 7 828,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 10 846,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Резервы на возможные потери 30226 6 835,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 59 705,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 368 666,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 703 142,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 486 664 845,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 486 664 845,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 619 628,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 346 841,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 665 150,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 12,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 165 905,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 16 628 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 3 629,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404 251 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 150 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 168 539,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 2 093 416,0000
на срок свыше 3 лет 31409 122 854 868,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31503 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31507 120 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31508 109 673,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 31608 260 662,0000
на срок свыше 3 лет 31609 197 800,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32001 0,0000
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 711 411,0000
Резервы на возможные потери 32015 13 013,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32101 0,0000
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 24 480 937,0000
на срок от 31 до 90 дней 32105 47 006 120,0000
на срок от 91 до 180 дней 32106 29 650 800,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32107 17 355 320,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32108 633 367,0000
на срок свыше 3 лет 32109 332 874,0000
Резервы на возможные потери 32115 330 937,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32204 7 092 971,0000
Резервы на возможные потери 32211 32 891,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000
Средства федерального бюджета
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям 40116 0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401 0,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 33,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 9 396,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 257 313,0000
Некоммерческие организации 40503 867,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 1 825,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 35 920,0000
Некоммерческие организации 40603 3 685,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 2 346 831,0000
Коммерческие организации 40702 54 360 035,0000
Некоммерческие организации 40703 558 359,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 918 242,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 25,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 107,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 5 303 322,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809 1,0000
Физические лица - средства избирательных фондов 40810 1,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 436,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 944,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 31,0000
Физические лица 40817 31 549 152,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 3,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 4 057 911,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 180 114,0000
Невыплаченные переводы 40905 1 278,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 26,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 1 848,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 5,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41405 2 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503 1 750,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504 3 000,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41704 0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905 3 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41906 800,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 180 015,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 486 422,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 4 310 823,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 1 425 019,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 357 619,0000
на срок свыше 3 лет 42007 1 011 458,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 50,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 25 058 501,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 5 076 905,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 510 530,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 2 398 239,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 3 429 680,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 107 611,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202 101 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203 75 715,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 36 300,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 23 600,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 16 154 369,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 90 282,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 2 095 488,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 3 726 540,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 42 634 377,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 31 003 634,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 4 499 248,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 21 720,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 44,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 504,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 424,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 2 708,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 2 495,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315 1 324,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502 315 856,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503 1 636 953,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 8 444,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 7 259,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 1 068 405,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 412,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 97 728,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 549 289,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 2 218 530,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 1 816 713,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 226 011,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 703,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42610 0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611 8,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612 9,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613 54,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614 66,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42615 15,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 4 111,0000
на срок до 30 дней 43802 3,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803 33 325,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 500 788,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 259 191,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 867 893,0000
на срок свыше 3 лет 43807 2,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001 1,0000
на срок до 30 дней 44002 12,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006 300,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 150 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 1 797 406,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 764 222,0000
Резервы на возможные потери 44215 36 400,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44907 39 869,0000
на срок свыше 3 лет 44908 17 557,0000
Резервы на возможные потери 44915 574,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 414 085,0000
на срок свыше 3 лет 45108 1 232 189,0000
Резервы на возможные потери 45115 13 190,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 871 240,0000
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 701 250,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 7 964 409,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 22 452 634,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 43 362 662,0000
на срок свыше 3 лет 45208 77 045 845,0000
Резервы на возможные потери 45215 9 865 676,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 4 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 3 700,0000
Резервы на возможные потери 45315 300,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 21 822,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 58 000,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 5 463,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 137 057,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 203 440,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 620 336,0000
Резервы на возможные потери 45415 271 359,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 317,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 166,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 148 394,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 8 757 108,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 56 829 978,0000
Кредиты до востребования 45508 2 343 416,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 20 603,0000
Резервы на возможные потери 45515 3 869 406,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 1 454 746,0000
на срок от 31 до 90 дней 45602 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45603 120 977,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 118 373,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 2 155 941,0000
на срок свыше 3 лет 45606 5 757 675,0000
Резервы на возможные потери 45615 206 567,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 3,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 154,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 26 869,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 600 723,0000
Кредиты до востребования 45707 25 011,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 1 124,0000
Резервы на возможные потери 45715 13 934,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 127 400,0000
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 291 332,0000
Негосударственным финансовым организациям 45811 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 12 560 055,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 29 627,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 577 501,0000
Физическим лицам 45815 4 038 993,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 16 677,0000
Резервы на возможные потери 45818 15 305 048,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 3 141,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 157 202,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 6 320,0000
Физическим лицам 45915 1 639 686,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45916 0,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45917 34 274,0000
Резервы на возможные потери 45918 51 205,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 8 000,0000
на срок до 30 дней 47002 2 078 511,0000
Резервы на возможные потери 47008 5 349,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 2 770 129,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 710 124,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 34 479,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 1 672 677,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 2 791,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 107 302,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 16 014,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 224 682,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 746 643,0000
Резервы на возможные потери 47425 2 849 153,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 668 231,0000
Требования по получению процентов 47427 1 528 156,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 645 244,0000
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 1 832 379,0000
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 247 279,0000
Резервы на возможные потери 47804 1 831 650,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 5 894 825,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 3 141 655,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 18 399 035,0000
Прочие долговые обязательства 50107 12 533 601,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 5 152 270,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50110 1 393 808,0000
Долговые обязательства Банка России 50116 2 915 119,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120 351 386,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 420 358,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 130 800,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 63 567,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 19 922,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220 762,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 52 584,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Прочие долговые обязательства 50308 77 647,0000
Резервы на возможные потери 50319 2 384,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) 50407 25 342,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 16 499,0000
Резервы на возможные потери 50507 16 499,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000
Прочих нерезидентов 50608 4 658,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620 210,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 4 410,0000
Прочих нерезидентов 50708 44,0000
Резервы на возможные потери 50719 926,0000
Векселя банков-нерезидентов и авалированные ими
со сроком погашения свыше 3 лет 51807 29 801,0000
Резервы на возможные потери 51810 423,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006 10 000 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 0,0000
Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям 52407 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 85 100,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 062 969,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов 60204 1,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 111 742,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 265 886,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 36,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 78,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 7,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 4 204,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 18 267,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 3 651,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 35 369,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 806 937,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 025 053,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 2 143,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 136 376,0000
Резервы на возможные потери 60324 241 765,0000
Резервы предстоящих расходов 60348 550 000,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 9 615 091,0000
Земля 60404 6 718,0000
Амортизация основных средств 60601 2 966 265,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 012 285,0000
Нематериальные активы 60901 32 215,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 7 586,0000
Запасы
Запасные части 61002 3 255,0000
Материалы 61008 44 095,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 101 096,0000
Издания 61010 30,0000
Внеоборотные запасы 61011 38 280,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 1 625,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 324,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 502 829,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 215 560 531,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602 960 411,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 896 568 012,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604 3 870,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605 1 785 364,0000
Расходы 70606 205 479 756,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 278 685,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 901 113 795,0000
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 4 929,0000
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 1 632 129,0000
Налог на прибыль 70611 2 255 654,0000
Б. Счета доверительного управления
Касса 80101 0,0000
Ценные бумаги в управлении 80201 1 518 727,0000
Драгоценные металлы 80301 0,0000
Кредиты предоставленные 80401 0,0000
Средства использованные на другие цели 80501 0,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 16 286,0000
Текущие счета 80801 7 542,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 204 921,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 1 641 998,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 1 080,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 104 398,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 30,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 15 018,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 351 769,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 006 569,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 36 256 609,0000
Выставленные аккредитивы 90907 162 346,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 548 978,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 18,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 41,0000
Разные ценности и документы 91202 11 361,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 143,0000
Бланки 91207 37,0000
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211 85,0000
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 25 169,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 41 344 828,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 295 886 444,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314 10 639 502,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 26 612 058,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 3 043 197,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 39 645 945,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 595 781 414,0000
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91416 4 794 407,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 28 191 000,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 2 755 005,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 175 384,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 7,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 6 560 806,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508 85,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 703 627,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 255 274,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 7 737,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 562 721,0000
Долги, списанные в убыток 91803 37 205,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 423 732 950,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 673 641 869,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 28 618 071,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 9 834 802,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 19 997 553,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 1 258 700,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 5 987 798,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 2 243 886,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 3 564 825,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 735 064,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 5 608 474,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 7 081 310,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 44 351 046,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 2 083 507,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 3 427 641,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные)
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении ставки процента 95001 865 531,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 28 713 113,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 9 835 852,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 20 144 351,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 1 296 544,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 5 855 770,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 2 278 816,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 3 629 304,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 706 936,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 4 931 549,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 5 744 411,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 41 882 751,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 2 366 308,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 7 689 773,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг 97101 582 730,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 8 249,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 15 257 837 135,4744
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 5 619 902 838,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 57 129 088,0995
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 7 058 746 333,3749
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 5 563 658,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 2 516 503 467,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?