• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2009 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Райффайзенбанк"
Регистрационный номер
3292

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 36 711 260,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 1 984 020,0000
Эмиссионный доход 10602 620 951,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603 9 768,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 351 461,0000
Резервный фонд 10701 1 091 448,0000
Нераспределенная прибыль 10801 14 745 050,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 16 352 148,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 10 932,0000
Касса обменных пунктов 20206 4 722,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 49 483,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 6 636 100,0000
Денежные средства в пути 20209 1 354 617,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 795,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 784,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 7,0000
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 22,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 4 673,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 93 555 759,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 1 780 610,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 779 692,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 971 181,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 4 549 172,0000
Резервы на возможные потери 30126 1 531,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 183 681,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 306 165,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 53 000,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 1 485 124,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 4 451 500,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 4 451 500,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 806 466,0000
Резервы на возможные потери 30226 10,0000
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230 50,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 87 862,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 545 367,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 559 867,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 469 846 390,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 469 846 391,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 278 409,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 2 100 000,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 202 858,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 12,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 53 703,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 91 до 180 дней 31205 19 100 000,0000
кредиты на срок от 181 дня до 1 года 31206 27 000 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 570 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 231 244,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 2 309 692,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 10 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 5 056,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 46 959 423,0000
на срок свыше 3 лет 31409 159 021 915,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 91 до 180 дней 31506 72 353,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31507 47 817,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601 35,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605 22 832,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607 511 432,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608 1 001 881,0000
на срок свыше 3 лет 31609 305 114,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 588 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 151 257,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 150 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 150 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 575 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 216 667,0000
Резервы на возможные потери 32015 37 613,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32101 43,0000
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 43 073 790,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 20 100,0000
на срок от 31 до 90 дней 32105 7 149 540,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32107 9 452 513,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32108 1 561 256,0000
на срок свыше 3 лет 32109 2 931 586,0000
Резервы на возможные потери 32115 387 028,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 23 374,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401 58,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 654,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 5 669,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 75 925,0000
Некоммерческие организации 40503 13 657,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 275,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 20 357,0000
Некоммерческие организации 40603 2 403,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 4 330 063,0000
Коммерческие организации 40702 92 624 931,0000
Некоммерческие организации 40703 470 929,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 673 287,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 25,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 107,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 6 073 433,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809 1,0000
Физические лица - средства избирательных фондов 40810 1,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 441,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 1 431,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 31,0000
Физические лица 40817 26 555 373,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 3,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 3 338 032,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 14 774,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902 0,0000
Невыплаченные переводы 40905 1 639,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 35 039,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 48 390,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 248,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 54 623,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 90,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 11,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41903 23 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41904 6 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41906 800,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 1 675 626,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 500 700,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 648 240,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 8 057 066,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 150 932,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 50,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 14 109 719,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 5 712 969,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 966 159,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 688 458,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 370 073,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 120 537,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201 4 889 000,0000
на срок до 30 дней 42202 1 497 998,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203 25 383,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 10 316,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 36 758,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 10 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 18 807 662,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 668 456,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 6 693 406,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 6 316 539,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 43 605 219,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 9 931 077,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 3 323 416,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 23 857,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 85,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 310,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 973,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 3 839,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 2 423,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315 729,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502 941 029,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503 410 498,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 15 759,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 7 901,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 1 333 296,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 221 752,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 414 082,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 884 984,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 1 686 420,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 564 748,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 94 341,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 699,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42610 3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611 1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612 15,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613 82,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614 21,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42615 6,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43705 14 250,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 2 414,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 48 127,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 454 131,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 123 530,0000
на срок свыше 3 лет 43807 1 422,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 44002 12,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006 300,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 495 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 5 269 047,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 1 420 877,0000
Резервы на возможные потери 44215 63 478,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 75 547,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 414 030,0000
Резервы на возможные потери 44915 7 381,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 330 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 1 947 803,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 1 260 900,0000
на срок свыше 3 лет 45108 602 650,0000
Резервы на возможные потери 45115 27 875,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 8 363 738,0000
на срок до 30 дней 45203 17 079,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 5 459 708,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 13 036 683,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 58 641 301,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 65 620 009,0000
на срок свыше 3 лет 45208 96 498 058,0000
Резервы на возможные потери 45215 6 589 966,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 1 996,0000
на срок от 31 до 90 дней 45304 1 900,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 1 600,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 9 900,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 6 075,0000
Резервы на возможные потери 45315 451,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 77 961,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 1 295,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 81 125,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 119 895,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 312 429,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 616 511,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 818 959,0000
Резервы на возможные потери 45415 101 378,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 79 717,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 18,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 100,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 499 381,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 16 009 601,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 74 576 294,0000
Кредиты до востребования 45508 2 029 391,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 44 158,0000
Резервы на возможные потери 45515 3 333 570,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 1 703 442,0000
на срок от 31 до 90 дней 45602 17 707,0000
на срок от 91 до 180 дней 45603 540 359,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 2 698 733,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 2 017 576,0000
на срок свыше 3 лет 45606 6 520 543,0000
Резервы на возможные потери 45615 244 284,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 1 052,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 420,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 2 568,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 86 703,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 982 892,0000
Кредиты до востребования 45707 24 901,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 815,0000
Резервы на возможные потери 45715 17 435,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 120 000,0000
Негосударственным финансовым организациям 45811 14 583,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 4 313 836,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 29 627,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 357 941,0000
Физическим лицам 45815 3 094 920,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 12 753,0000
Резервы на возможные потери 45818 5 950 658,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45902 0,0000
Негосударственным финансовым организациям 45911 3 495,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 76 164,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 1 301,0000
Физическим лицам 45915 561 527,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45917 16 394,0000
Резервы на возможные потери 45918 27 177,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 46 077,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 16 811,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 3 089 046,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 102 777,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 104 827,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 1 314 610,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 2 791,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 931 804,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 599,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 269 767,0000
Требования по прочим операциям 47423 129 392,0000
Резервы на возможные потери 47425 852 489,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 2 053 106,0000
Требования по получению процентов 47427 2 263 362,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 2 554 833,0000
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 1 584 764,0000
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 750 001,0000
Резервы на возможные потери 47804 1 653 274,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 492,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 1 521 876,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 11 209 239,0000
Прочие долговые обязательства 50107 8 489 209,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 2 650 328,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50110 975 958,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120 1 408 434,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 382 617,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 1 436 775,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 317 007,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 1 450 030,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220 349 661,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 7 968,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Прочие долговые обязательства 50308 847 595,0000
Резервы на возможные потери 50319 1 014,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) 50407 708,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000
Прочих резидентов 50606 54 985,0000
Прочих нерезидентов 50608 247 902,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620 32 751,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 1 068,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 4 410,0000
Прочих нерезидентов 50708 46,0000
Резервы на возможные потери 50719 45,0000
Векселя банков-нерезидентов и авалированные ими
со сроком погашения свыше 3 лет 51807 32 853,0000
Резервы на возможные потери 51810 496,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006 10 000 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 1 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 128,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 196 139,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 694 132,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов 60204 1,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 78 825,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 900 500,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 107,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 156,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 2,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 11 159,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 17 581,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 13,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 562,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 540 915,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 056 843,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 5 630,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 11 443,0000
Резервы на возможные потери 60324 371 228,0000
Резервы предстоящих расходов 60348 112 500,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 8 368 261,0000
Земля 60404 3 609,0000
Амортизация основных средств 60601 2 075 899,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 086 491,0000
Нематериальные активы 60901 24 491,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 5 215,0000
Запасы
Запасные части 61002 7 057,0000
Материалы 61008 35 591,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 104 355,0000
Издания 61010 153,0000
Внеоборотные запасы 61011 2 540,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 2 084,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 361 278,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 0,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 22 438 409,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602 161 069,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 122 312 846,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604 425,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605 150 606,0000
Расходы 70606 19 411 263,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 404 036,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 125 942 870,0000
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 1 256,0000
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 105 688,0000
Налог на прибыль 70611 426 983,0000
Финансовый результат прошлого года
Доходы 70701 167 703 730,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70702 272 422,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70703 304 995 083,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70704 6 112,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70705 599 210,0000
Расходы 70706 155 862 544,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70707 1 101 467,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70708 307 843 508,0000
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70709 6 864,0000
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70710 590 077,0000
Налог на прибыль 70711 4 820 564,0000
Б. Счета доверительного управления
Касса 80101 0,0000
Ценные бумаги в управлении 80201 498 821,0000
Драгоценные металлы 80301 0,0000
Кредиты предоставленные 80401 0,0000
Средства использованные на другие цели 80501 0,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 9 619,0000
Текущие счета 80801 54 603,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 99 733,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 703 247,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 1 258 833,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 107 176,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 14,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 30,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 16 021,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 372 496,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 318 181,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 15 211 398,0000
Выставленные аккредитивы 90907 18 626,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 102 777,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 51,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 10 383,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 82,0000
Разные ценности и документы 91202 59 929,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 265,0000
Бланки 91207 64,0000
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211 63,0000
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 20 216,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 57 987 420,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 386 428 764,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 32 776 436,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 11 213 481,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 46 602 968,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 525 620,0000
Полученные гарантии и поручительства 91414 611 474 376,0000
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91416 5 045 828,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 4 979 048,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 74 492,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 7,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 3 191 115,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508 759,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 10 881,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 979 605,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 185 709,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 8 512,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 362 343,0000
Долги, списанные в убыток 91803 34 583,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 538 201 006,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 640 811 523,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 19 446 151,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 30 447 306,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 10 004 753,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 495 198,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 389 560,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 8 979 748,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 17 114 518,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 32 020 085,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 1 780 720,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 8 984 565,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 14 177 627,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 74 520 636,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 3 598 666,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 22 176 778,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные)
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении ставки процента 95001 896 560,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 28 577 249,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 30 940 524,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 269 625,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 8 768 707,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 17 636 546,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 31 490 676,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 2 479 022,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 5 938 543,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 14 806 424,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 67 531 874,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 3 887 158,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508 2 979 866,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96509 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 28 412 083,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 706 506,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг 97101 608 068,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 8 236,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 10 118 209 755,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 6 636 854 865,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 29 431 709,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 2 151 415 250,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 5 563 658,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 1 294 952 509,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?