• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2008 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Райффайзенбанк"
Регистрационный номер
3292

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 36 711 260,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 1 984 020,0000
Эмиссионный доход 10602 620 951,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 46 440,0000
Резервный фонд 10701 1 091 448,0000
Нераспределенная прибыль 10801 14 745 050,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 21 419 631,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 32 292,0000
Касса обменных пунктов 20206 5 495,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 30 583,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 5 173 238,0000
Денежные средства в пути 20209 1 011 720,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 12 381,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 494,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 4,0000
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 22,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 2 945,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 4 286 383,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 835 337,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 041 869,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 702 892,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 13 400 059,0000
Резервы на возможные потери 30126 4 771,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 260 562,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 293 551,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 1 318 794,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 1 352 000,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 1 322 000,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 1 067 383,0000
Резервы на возможные потери 30226 390,0000
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230 50,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 275 728,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 463 413,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 559 358,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 234 712 956,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 234 712 955,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 610 342,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 1 576 626,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Резервы на возможные потери 30410 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 517 569,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 12,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 57 036,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201 0,0000
депозиты на срок от 31 до 90 дней 31217 34 000 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 960 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 7 964 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 6 499 629,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 1 490 051,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 953 788,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 1 009 448,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 160 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404 307 500,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 698 620,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 297 880,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 77 519,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 56 292 938,0000
на срок свыше 3 лет 31409 120 163 612,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 91 до 180 дней 31506 54 228,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31507 35 839,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601 26,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607 796 290,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 2 515,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 180 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 1 246 581,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 483 333,0000
Резервы на возможные потери 32015 1 525,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32101 142 855,0000
на 1 день 32102 5 014 879,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 28 038 260,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 31 852 208,0000
на срок от 31 до 90 дней 32105 1 327 150,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32107 1 950 911,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32108 1 332 506,0000
на срок свыше 3 лет 32109 2 523 580,0000
Резервы на возможные потери 32115 273 222,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 1 210 440,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32402 0,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32502 0,0000
Средства федерального бюджета
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям 40116 0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401 584,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 1 093,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 75 724,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 43 690,0000
Некоммерческие организации 40503 2 760,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 617,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 33 826,0000
Некоммерческие организации 40603 3 430,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 2 517 184,0000
Коммерческие организации 40702 52 091 147,0000
Некоммерческие организации 40703 477 150,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 758 360,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 25,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 106,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 5 023 217,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809 0,0000
Физические лица - средства избирательных фондов 40810 1,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 442,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 1 428,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 31,0000
Физические лица 40817 22 393 890,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 3,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 2 808 616,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 254 594,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902 0,0000
Невыплаченные переводы 40905 2 906,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 12 067,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 59 199,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 1 809,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 6 702,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 232,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 222,0000
Депозиты Федерального казначейства
на срок до 30 дней 41002 10 000 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 41003 15 000 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41906 800,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 720 059,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 2 424 702,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 1 160 944,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 4 090 608,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 203 532,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 50,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 23 733 807,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 4 014 589,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 2 397 827,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 834 882,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 219 891,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 98 357,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 398 125,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 17 550,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 22 070,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 14 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 16 989 730,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 264 216,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 2 184 666,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 2 344 162,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 31 724 694,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 9 646 547,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 2 995 492,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 22 005,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 206,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 663,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 650,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 5 015,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 1 993,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315 800,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502 796 947,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503 9 351,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 4 284,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 6 294,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 1 083 204,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 163 561,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 250 018,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 1 540 785,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 258 200,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 78 200,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 615,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611 1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612 9,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613 73,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614 21,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42615 10,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 3 952,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803 43 545,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 40 246,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 8 687,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 3 481,0000
на срок свыше 3 лет 43807 1 068,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 44002 12,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 455 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 2 511 359,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 1 392 683,0000
Резервы на возможные потери 44215 40 030,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 95 792,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 420 774,0000
Резервы на возможные потери 44915 7 457,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 9 600,0000
Резервы на возможные потери 45015 96,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 1 461 162,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 1 246 872,0000
на срок свыше 3 лет 45108 1 637 334,0000
Резервы на возможные потери 45115 41 327,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 11 192 630,0000
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 8 810 795,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 18 402 112,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 62 238 699,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 61 266 968,0000
на срок свыше 3 лет 45208 82 472 063,0000
Резервы на возможные потери 45215 4 642 184,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 1 997,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 9 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 880,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 8 095,0000
Резервы на возможные потери 45315 556,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 83 819,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 4 000,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 55 832,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 180 609,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 218 458,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 724 470,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 881 648,0000
Резервы на возможные потери 45415 155 901,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 428,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 35,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 335,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 726 677,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 17 803 145,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 70 303 064,0000
Кредиты до востребования 45508 1 768 902,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 40 976,0000
Резервы на возможные потери 45515 2 337 394,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 1 276 718,0000
на срок от 31 до 90 дней 45602 13 272,0000
на срок от 91 до 180 дней 45603 418 267,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 3 148 389,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 2 613 943,0000
на срок свыше 3 лет 45606 5 033 248,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45608 18 782,0000
Резервы на возможные потери 45615 1 061 752,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 1,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 3 229,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 84 899,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 784 141,0000
Кредиты до востребования 45707 21 381,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 929,0000
Резервы на возможные потери 45715 10 277,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 842 871,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 29 627,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 314 979,0000
Физическим лицам 45815 2 506 451,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 0,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 7 856,0000
Резервы на возможные потери 45818 4 602 012,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45902 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 3 803,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 662,0000
Физическим лицам 45915 355 233,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45917 8 950,0000
Резервы на возможные потери 45918 18 907,0000
Средства, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 46101 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 8 000,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 94 083,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 1 662 606,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 81 454,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 78 567,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 1 163 461,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 2 791,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 1 190 593,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 2 595,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 768 057,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 153 361,0000
Резервы на возможные потери 47425 933 761,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 1 034 199,0000
Требования по получению процентов 47427 2 135 499,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 2 057 277,0000
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 1 588 238,0000
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 799 448,0000
Резервы на возможные потери 47804 1 627 577,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 74 865,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 472 147,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 1 058 120,0000
Прочие долговые обязательства 50107 12 777 152,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 3 077 295,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50110 2 480 308,0000
Долговые обязательства Банка России 50116 2 948 387,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120 1 004 995,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 378 141,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 912 012,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220 46 440,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Прочие долговые обязательства 50308 919 469,0000
Резервы на возможные потери 50319 1 037,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 23 916,0000
Прочих резидентов 50606 47 993,0000
Прочих нерезидентов 50608 185 801,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620 5 693,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 1 662,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 4 410,0000
Прочих нерезидентов 50708 35,0000
Резервы на возможные потери 50719 45,0000
Векселя банков-нерезидентов и авалированные ими
со сроком погашения свыше 3 лет 51807 24 202,0000
Резервы на возможные потери 51810 186,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 1 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 136,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 121,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 619 132,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов 60204 1,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 44 253,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 952 064,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 157,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 230,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 14 786,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 26 138,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 142,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 283,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 920 260,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 936 833,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 3 899,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 7 314,0000
Резервы на возможные потери 60324 345 452,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 7 956 792,0000
Земля 60404 3 609,0000
Амортизация основных средств 60601 1 862 241,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 648 169,0000
Нематериальные активы 60901 24 491,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 4 597,0000
Запасы
Запасные части 61002 7 310,0000
Материалы 61008 34 291,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 94 568,0000
Издания 61010 142,0000
Внеоборотные запасы 61011 4 159,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 706,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 900 771,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 732 725,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 133 526 629,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602 139 642,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 217 154 558,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604 5 177,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605 399 084,0000
Расходы 70606 123 492 738,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 795 353,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 217 841 733,0000
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 5 325,0000
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 337 117,0000
Б. Счета доверительного управления
Касса 80101 0,0000
Ценные бумаги в управлении 80201 522 727,0000
Драгоценные металлы 80301 0,0000
Кредиты предоставленные 80401 0,0000
Средства использованные на другие цели 80501 0,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 3 128,0000
Текущие счета 80801 61 078,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 455 885,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 448 269,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 1 229 026,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 262 039,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 22,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 30,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 16 016,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 338 647,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 391 196,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 13 090 490,0000
Выставленные аккредитивы 90907 240 460,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 81 454,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 437,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 10 127,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 26,0000
Разные ценности и документы 91202 69 932,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 594,0000
Бланки 91207 50,0000
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211 57,0000
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 24 450,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 51 842 943,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 353 450 705,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 29 313 634,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 15 749 147,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 40 508 656,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 525 621,0000
Полученные гарантии и поручительства 91414 603 315 537,0000
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91416 3 872 439,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 4 507 348,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 76 975,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 7,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 2 357 983,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508 652,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 6 019,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 503 080,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 164 378,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 7 182,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 350 674,0000
Долги, списанные в убыток 91803 32 215,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 493 223 777,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 628 625 384,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 49 409 166,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 21 120 574,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 12 022 732,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 19 213 720,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 11 319 382,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 22 765 639,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 44 654 885,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 13 797 968,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 2 987 879,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 13 315 890,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 72 962 104,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 2 023 209,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 6 696 330,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 180 833,0000
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные)
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении ставки процента 95001 590 794,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 60 895 092,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 20 640 424,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 19 698 008,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 11 649 902,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 23 237 514,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 45 102 815,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 12 754 904,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 2 996 001,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 13 417 243,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 71 810 383,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 2 268 942,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 1 241 543,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 6 022 980,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 980 293,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг 97101 345 061,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 7 346,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 12 857 163 212,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 9 433 580 075,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 530 837 046,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 2 612 345 790,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 5 563 658,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 274 843 989,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?