• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2008 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Райффайзенбанк"
Регистрационный номер
3292

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 21 828 968,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 1 984 020,0000
Эмиссионный доход 10602 620 951,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 26 050,0000
Резервный фонд 10701 1 091 448,0000
Нераспределенная прибыль 10801 14 745 050,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 6 132 333,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 35 946,0000
Касса обменных пунктов 20206 4 742,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 26 656,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 4 662 895,0000
Денежные средства в пути 20209 499 273,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 6 570,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 496,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 4,0000
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 22,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 2 954,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 5 014 379,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 972 984,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 914 949,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 354 978,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 11 241 153,0000
Резервы на возможные потери 30126 505,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 3 126 212,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 023 657,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 914 007,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 7 000,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 1 352 104,0000
Резервы на возможные потери 30226 389,0000
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230 50,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 1 151 573,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 506 802,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 585 932,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 205 077 126,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 205 077 125,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 999 891,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 493 245,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Резервы на возможные потери 30410 14 931,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 357 904,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 12,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 102 910,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 18 572 403,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 761 500,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 1 129 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 2 100 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 871 488,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 1 013 562,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 205 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404 25 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 1 724 380,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 307 924,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 2 045 850,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 48 136 395,0000
на срок свыше 3 лет 31409 100 268 546,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 181 дня до 1 года 31507 33 184,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601 25,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607 737 307,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 680 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 342 390,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 175 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 1 820 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 1 275 445,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 699 154,0000
Резервы на возможные потери 32015 3 274,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32101 262 287,0000
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 41 821 748,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 243,0000
на срок от 31 до 90 дней 32105 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32107 1 806 402,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32108 1 401 581,0000
на срок свыше 3 лет 32109 2 527 988,0000
Резервы на возможные потери 32115 254 169,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 2 163 359,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32502 1 857,0000
Средства федерального бюджета
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям 40116 0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401 306,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 284,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 63 338,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 94 493,0000
Некоммерческие организации 40503 2 560,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 2,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 157 941,0000
Некоммерческие организации 40603 3 838,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 4 363 749,0000
Коммерческие организации 40702 59 814 646,0000
Некоммерческие организации 40703 545 188,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 895 618,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 25,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 107,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 6 824 513,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809 1,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 467,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 1 432,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 31,0000
Физические лица 40817 25 802 313,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 3,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 3 539 819,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 79 950,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902 369 849,0000
Невыплаченные переводы 40905 3 734,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 108 512,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 64 336,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 11 148,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 61 306,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 401,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 60,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504 3 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41906 800,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 999 997,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 822 712,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 2 877 256,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 167 180,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 163 571,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 50,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 25 311 645,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 16 358 878,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 937 989,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 820 707,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 711 302,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 44 500,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 20 070,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 14 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 20 085 725,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 121,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 2 229 569,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 2 811 004,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 38 357 247,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 14 278 649,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 3 498 132,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 26 787,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 186,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 893,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 538,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 4 424,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 2 253,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315 894,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502 605 862,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503 68 226,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 7 716,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 6 800,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 1 115 123,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 81 511,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 328 220,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 2 342 718,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 310 088,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 84 331,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 2 000,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42610 3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611 0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612 7,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613 64,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614 33,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42615 12,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 4 258,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 384,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 3 185,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 177,0000
на срок свыше 3 лет 43807 992,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 44002 12,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 120 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 1 365 430,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 1 128 100,0000
Резервы на возможные потери 44215 23 735,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 60 999,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 34 981,0000
Резервы на возможные потери 44915 20,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 80 000,0000
Резервы на возможные потери 45015 800,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 124 299,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 1 337 028,0000
на срок свыше 3 лет 45108 2 346 420,0000
Резервы на возможные потери 45115 50 463,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 10 836 575,0000
на срок до 30 дней 45203 8 663,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 10 309 978,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 14 961 596,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 54 159 256,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 58 923 820,0000
на срок свыше 3 лет 45208 81 836 899,0000
Резервы на возможные потери 45215 5 792 768,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 1 852,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 9 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 880,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 9 020,0000
Резервы на возможные потери 45315 615,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 71 088,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 40 189,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 137 286,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 220 006,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 634 740,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 787 667,0000
Резервы на возможные потери 45415 156 431,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 492,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 495,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 655 501,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 16 947 643,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 62 038 295,0000
Кредиты до востребования 45508 1 484 769,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 24 986,0000
Резервы на возможные потери 45515 1 947 796,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 491 538,0000
на срок от 31 до 90 дней 45602 1 182 149,0000
на срок от 91 до 180 дней 45603 73 731,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 1 723 769,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 2 172 584,0000
на срок свыше 3 лет 45606 4 745 104,0000
Резервы на возможные потери 45615 266 653,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 3,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 1 412,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 64 909,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 719 620,0000
Кредиты до востребования 45707 17 872,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 511,0000
Резервы на возможные потери 45715 7 980,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45811 14 583,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 962 982,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 29 627,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 288 673,0000
Физическим лицам 45815 2 268 856,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 0,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 6 947,0000
Резервы на возможные потери 45818 3 048 679,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45902 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 1 759,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 837,0000
Физическим лицам 45915 238 211,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45917 6 619,0000
Резервы на возможные потери 45918 16 576,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 8 000,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 24 269,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 1 968 425,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 2 561 892,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 93 364,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 72 748,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 1 129 409,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 2 791,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 1 146 061,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 431,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 215 528,0000
Требования по прочим операциям 47423 683 337,0000
Резервы на возможные потери 47425 988 330,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 813 617,0000
Требования по получению процентов 47427 1 742 525,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 1 967 670,0000
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 1 629 704,0000
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 909 769,0000
Резервы на возможные потери 47804 1 641 872,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 535 616,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 1 344 111,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 5 118 940,0000
Прочие долговые обязательства 50107 17 085 491,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 2 146 193,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50110 2 204 815,0000
Долговые обязательства Банка России 50116 3 318 917,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120 2 061 184,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 1 378 036,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 713 590,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220 26 050,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Прочие долговые обязательства 50308 963 791,0000
Резервы на возможные потери 50319 1 021,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 21 679,0000
Прочих резидентов 50606 524 802,0000
Прочих нерезидентов 50608 172 038,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620 2 084,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 96 978,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 4 410,0000
Банков-нерезидентов 50707 0,0000
Прочих нерезидентов 50708 36,0000
Резервы на возможные потери 50719 45,0000
Векселя банков-нерезидентов и авалированные ими
со сроком погашения свыше 3 лет 51807 22 151,0000
Резервы на возможные потери 51810 172,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 1 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 166,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 110,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 0,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 619 132,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов 60204 1,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 34 197,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 202 135,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 1 560,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 351,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 2,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 16 252,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 10 608,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 142,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 1 631,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 794 834,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 794 837,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 3 327,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 8 503,0000
Резервы на возможные потери 60324 146 222,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 7 749 386,0000
Земля 60404 3 609,0000
Амортизация основных средств 60601 1 742 375,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 810 282,0000
Нематериальные активы 60901 24 491,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 4 175,0000
Запасы
Запасные части 61002 7 172,0000
Материалы 61008 34 376,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 100 016,0000
Издания 61010 139,0000
Внеоборотные запасы 61011 4 159,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 1 265,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 508 085,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 582 037,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 92 879 746,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602 1 388 481,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 123 304 830,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604 3 436,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605 170 760,0000
Расходы 70606 84 640 793,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 2 001 561,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 123 832 589,0000
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 3 591,0000
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 172 615,0000
Б. Счета доверительного управления
Касса 80101 0,0000
Ценные бумаги в управлении 80201 964 614,0000
Драгоценные металлы 80301 0,0000
Кредиты предоставленные 80401 0,0000
Средства использованные на другие цели 80501 0,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 34 529,0000
Текущие счета 80801 17 296,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 518 927,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 10 725,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 1 231 207,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 278 231,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 36 653,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 30,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 16 015,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 331 145,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 484 575,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 10 484 119,0000
Выставленные аккредитивы 90907 62 321,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 93 364,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 444,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 6 329,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 65,0000
Разные ценности и документы 91202 416 097,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 4 063,0000
Бланки 91207 56,0000
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211 54,0000
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 12 073,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 45 848 282,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 331 010 701,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 28 309 892,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 21 391 355,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 35 696 531,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 525 621,0000
Полученные гарантии и поручительства 91414 573 509 221,0000
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91416 4 003 017,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 4 564 132,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 77 185,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 9,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 2 196 054,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508 651,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 1 574,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 312 750,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 159 703,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 6 887,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 345 405,0000
Долги, списанные в убыток 91803 32 161,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 464 453 520,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 596 448 361,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 41 835 114,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 26 116 501,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 9 069 010,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 21 604 455,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 21 223 833,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 28 202 294,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 42 156 473,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 11 881 052,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 18 620 889,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 7 602 864,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 64 377 977,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 1 322 620,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 138 844,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 2 790 606,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 251 290,0000
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные)
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении ставки процента 95001 749 229,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 47 759 113,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 26 112 316,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 2 586 661,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 15 001 619,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 19 420 903,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 28 229 211,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 42 472 086,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 11 961 853,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 18 531 857,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 7 591 285,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 64 751 608,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 1 689 896,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 7 261 840,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 1 822 985,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 2 242 603,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 125 262,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг 97101 381 953,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 6 504,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 18 501 586 075,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 13 330 339 765,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 118 082 233,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 3 509 422 260,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 5 563 658,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 1 538 184 663,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?