Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2004 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Райффайзенбанк"
Регистрационный номер
3292
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| нерезидентам | 10206 | 1 004 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Эмиссионный доход | 10602 | 30 000,0000 | |
| Разница между уставным капиталом кредитной организации и ее собственными средствами (капиталом) | 10604 | 2 512 340,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 1 091 711,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 391,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 8 171,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 669,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 847 329,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 245 489,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 7 818,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 1 530 800,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 231 504,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 137 153,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 363 688,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 1 299,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 24 221,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 30123 | 1 613,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 422 028,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 1 028 081,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 1 826,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30230 | 0,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 2 611,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 1 718 563,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 1 718 563,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 7 668 247,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 7 668 247,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 457 580,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 3 112,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 84 312,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 314 826,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 2 575 510,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 645 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 270 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 582 038,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 203 713,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 37 832,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 1 304 045,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 6 187 029,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 7 798 125,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 1 968 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31504 | 88 356,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31505 | 163 682,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31507 | 698,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31508 | 5 762,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на 1 день | 31602 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 41 297,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 279 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 400 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 1 400 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 575 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 360 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 468,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 27 505,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 101 857,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32108 | 1 768 087,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32109 | 2 463 206,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 43 332,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 500 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 5 000,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 3 261,0000 | |
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 4 570 331,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32306 | 42 565,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 60 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 46 762,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 59 538,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 183 257,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 8 138,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 136,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 636 727,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 12 840 473,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 165 218,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 20 342,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 14,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 79,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 983 278,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) | 40809 | 3 011,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 10 593,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 157 686,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 848,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 42 147,0000 | |
| Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 0,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 35 408,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 9 088,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 304,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 79 900,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 30 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 28 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 1 008,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 3 184 024,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 612 590,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 582 069,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 140 200,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 196 496,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 14 090,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 8 967 497,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 414 134,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 668 048,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 1 912 325,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 3 185 262,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 626 081,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 2 562,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок до 30 дней | 42502 | 2 910,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 12 514,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 1 029,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 898 425,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 24 576,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 19 460,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 59 920,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 36 693,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 14 109,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 150,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 262 899,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 152 840,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 242 396,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 3 952,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 209 212,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 2 404 215,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 3 480 253,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 5 519 501,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 14 541 584,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 5 487 130,0000 | |
| до востребования | 45209 | 50 928,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 450 460,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 4 770,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 4,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45308 | 494 063,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 4 988,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 0,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 102,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 73,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 181 548,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 3 715 849,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 2 832 212,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 14 582,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 13 996,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 259 316,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок до 30 дней | 45601 | 291 019,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 145 510,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 377 729,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 481,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 1 239 741,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 297 129,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45701 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45703 | 725,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 558,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 26 199,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 217 048,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45707 | 625,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 1 892,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 7 237,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 5 852,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 1 631,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 7 483,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 87 306,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 62 077,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 90 316,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 4 462,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 94 422,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 59 874,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 453 387,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 2 410,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 185 359,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 26 914,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 1 887,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 196 452,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 187 360,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 127 822,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 73 069,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 14 970,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 531 180,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 435 243,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 2 024 110,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 179 426,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 136 936,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 215 793,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50307 | 29 587,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 854 584,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 39 819,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 0,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 143 314,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 381,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 160 468,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 468,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 2 605,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 160,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 822,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 3,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 4,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 136 250,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 10 138,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 1 887,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 9 748,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 824 828,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 117 551,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 17 914,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 3 508,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 508,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 180,0000 | |
| Материалы | 61008 | 32,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 9 763,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 1 282 192,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 103 932,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 1 188 547,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 238 733,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 27 705,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 11 414,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 60,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 348 320,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 34 401,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 63 192,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 9 600,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 55 116,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 54 974,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 82,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 416 266,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 881 392,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 671 665,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 299 524,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 60,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 391 043,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 838,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 966,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 2 113,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 3 058,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 56,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 25 201,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 3,0000 | |
| Бланки | 91207 | 11,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 3 900 297,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 3 381 140,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 51 811 995,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 51 191 719,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 9 544 325,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 14 021 280,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 6 343 205,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 79 447,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 7 847,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 33 097,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 19 787 827,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 121 949 875,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 19 005 738,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 7 245 565,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 160 648,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 304 642,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 36 504,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 12 316,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 4 206 384,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 61 114,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 2 426 444,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 970 344,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 14 202,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 701 220,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93509 | 876 467,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 748,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 19 005 026,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 7 248 047,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 14 202,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 14 551,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 34 922,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 11 641,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 4 894 036,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 59 761,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 876 467,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 970 344,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 160 485,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 279 745,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96509 | 2 426 444,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 9 343,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 17 322,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 633 454 741,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 292 418 377,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 22 541 538,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 3 823 260,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 110 356 015,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 204 315 551,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?