Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2008 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Райффайзенбанк"
Регистрационный номер
3292
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 21 828 968,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 1 984 020,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 620 951,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 2 321,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 31 818,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 1 091 448,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 14 745 050,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 6 884 266,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 22 735,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 4 643,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 32 713,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 3 917 048,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 632 322,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 22 361,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 519,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 4,0000 | |
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 22,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 3 095,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 5 729 882,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 918 044,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 997 323,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 397 721,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 16 747 924,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 487,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 3 731 513,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 4 226 538,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 584 543,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 520 000,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 500 000,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 2 434 036,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 721,0000 | |
| Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30230 | 50,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 956 639,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 412 368,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 758 120,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 172 478 094,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 172 478 093,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 704 503,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 1 451 497,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30410 | 21 560,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 281 119,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 12,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 113 367,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 8 190 973,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 2 727 658,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 3 588 595,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 2 330 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 1 760 814,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 1 013 731,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31402 | 551 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 500 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 73 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 92 269,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 3 207 781,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 72 044 763,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 77 048 040,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| до востребования | 31601 | 23,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 703 719,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 23 000 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 2 750 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 400 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 1 033 152,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 150 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 7 220 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 2 240 180,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 763 581,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 5 470,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") | 32101 | 0,0000 | |
| на 1 день | 32102 | 5 051 067,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 136 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 209,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 1 724 112,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32108 | 1 402 519,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32109 | 2 438 992,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 241 613,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 3 155 589,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям | 40116 | 0,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 213,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 530,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 35 505,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 38 398,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 3 024,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 352,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 141 014,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 4 628,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 2 466 133,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 76 971 756,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 566 260,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 951 747,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 25,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 107,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 4 914 220,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) | 40809 | 1,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 467,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 1 432,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 31,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 24 306 786,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 3,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 3 767 384,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 99 977,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 3 224,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 27 226,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 59 057,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 249,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 28 411,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 306,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 300,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 3 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 1 100,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41906 | 800,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 414 794,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 1 800 323,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 3 429 420,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 196 383,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 145 776,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 50,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 20 964 514,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 1 123 656,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 830 941,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 2 368 260,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 577 119,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 44 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42202 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 8 700,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 19 620,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 14 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 20 812 149,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 6 794,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 2 889 822,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 3 282 734,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 33 471 798,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 14 351 859,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 3 053 900,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 24 868,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 162,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 845,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 497,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 4 306,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 2 245,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 925,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок до 30 дней | 42502 | 207 805,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 55 795,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 7 728,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 6 956,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1 128 647,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 5 148,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 212 062,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 486 881,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 1 830 960,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 416 240,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 90 684,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 497,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42611 | 6,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42612 | 7,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 59,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42614 | 42,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42615 | 14,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 4 210,0000 | |
| на срок до 30 дней | 43802 | 2 022,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 184 380,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 3 170,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 4 933,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок до 30 дней | 44002 | 12,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 120 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 1 195 271,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 591 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 16 318,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 90 297,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 36 081,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 990,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 148 028,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 1 480,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45103 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 230 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 1 174 382,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 1 396 672,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 3 612 173,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 68 327,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 9 996 772,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 211 231,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 9 378 939,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 15 794 835,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 41 905 714,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 53 175 627,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 77 252 754,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 5 139 048,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 1 856,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 9 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 880,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 40 320,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 30 535,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 77 292,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 2 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 48 030,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 137 524,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 201 847,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 1 567 807,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 623 957,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 147 068,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 454,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 6,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 423,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 478 825,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 15 820 357,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 55 461 497,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 1 319 165,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 32 327,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 1 869 064,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок до 30 дней | 45601 | 1 222 125,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 70 372,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 1 390 842,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 2 209 080,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 4 518 938,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 255 016,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45701 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 1 181,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 65 507,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 657 199,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45707 | 15 259,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 598,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 6 540,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 978 621,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 274 302,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 2 485 126,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 5 638,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 3 065 603,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 5 049,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 852,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 171 970,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 4 369,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 16 152,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 8 000,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 17,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 27 926,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 2 647 342,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 3 314 956,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 92 018,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 69 434,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 882 139,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 2 791,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 971 074,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 1 312,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 220 947,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 182 315,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 762 255,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 521 834,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1 421 322,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 1 895 105,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 2 355 548,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 1 019 295,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 2 319 238,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 2 358 156,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 5 040 057,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 6 255 815,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 18 313 840,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50109 | 2 894 855,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50110 | 1 854 605,0000 | |
| Долговые обязательства Банка России | 50116 | 3 901 526,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 95 548,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 1 516 323,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 816 900,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 29 588,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 90,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 970 398,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50319 | 1 006,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 572 395,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 2 633 253,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50608 | 164 201,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 688 463,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 4 410,0000 | |
| Банков-нерезидентов | 50707 | 33 387,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 267,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 378,0000 | |
| Векселя банков-нерезидентов и авалированные ими | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51807 | 20 892,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51810 | 164,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 56 013,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 166,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 98,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 281,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 619 132,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов | 60204 | 1,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 78 313,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 2 468 425,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1 493,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 278,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 6,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 16 978,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 12 360,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 142,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 6 944,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 438 687,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 0,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 775 373,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 2 857,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 6 594,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 157 999,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 7 590 290,0000 | |
| Земля | 60404 | 3 609,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 1 620 790,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 806 596,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 26 043,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 3 862,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 7 518,0000 | |
| Материалы | 61008 | 29 463,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 92 445,0000 | |
| Издания | 61010 | 164,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 2 541,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 1 140,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 463 369,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 2 205 536,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 64 186 869,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 2 115 441,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 77 800 325,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70604 | 2 457,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 137 812,0000 | |
| Расходы | 70606 | 59 254 407,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 31 027,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 76 853 886,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70609 | 2 730,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 133 965,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Касса | 80101 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 1 133 280,0000 | |
| Драгоценные металлы | 80301 | 0,0000 | |
| Кредиты предоставленные | 80401 | 0,0000 | |
| Средства использованные на другие цели | 80501 | 0,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 84 765,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 13 516,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 11 025,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 1 205 641,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 36 945,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 30,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 16 014,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 326 874,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 478 240,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 10 907 611,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 83 478,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 72 560,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 86,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 26 456,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 50,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 374 097,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 2 199,0000 | |
| Бланки | 91207 | 68,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 49,0000 | |
| Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 9 863,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 38 417 814,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 312 095 674,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 25 331 277,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 19 335 842,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 34 806 045,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 525 621,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 526 462 417,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91416 | 4 078 301,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 5 340 051,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 67 625,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 13,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 1 999 095,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 592,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 3 357,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 395 077,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 156 129,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 6 719,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 339 463,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 32 131,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 431 986 388,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 550 704 530,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 32 782 151,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 38 977 561,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 35 090,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 1 758 740,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 8 784 889,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 27 065 775,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 36 557 449,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 36 818 182,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 553 487,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 1 349 411,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 5 645 552,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 53 546 054,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93311 | 753 810,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 131 869,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 4 320 065,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 1 363 785,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные) | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении ставки процента | 95001 | 646 497,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 29 096 437,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 39 020 608,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 4 397 652,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 3 221 864,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 26 110 917,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 36 589 051,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 36 468 851,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 685 512,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 1 393 712,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 5 546 719,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 55 342 439,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 1 214 370,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 1 880 212,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 6 104 443,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 993 774,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 2 837 869,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 97101 | 185 937,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 5 664,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 7 751 004 330,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Недостача ценных бумаг | 98030 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 5 085 070 301,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 134 162 369,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 2 338 184 079,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 5 563 658,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 188 029 587,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?