• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Райффайзенбанк"
Регистрационный номер
3292

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 21 828 968,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 1 984 020,0000
Эмиссионный доход 10602 620 951,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603 2 321,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 31 818,0000
Резервный фонд 10701 1 091 448,0000
Нераспределенная прибыль 10801 14 745 050,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 6 884 266,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 22 735,0000
Касса обменных пунктов 20206 4 643,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 32 713,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 3 917 048,0000
Денежные средства в пути 20209 632 322,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 22 361,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 519,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 4,0000
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 22,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 3 095,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 5 729 882,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 918 044,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 997 323,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 397 721,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 16 747 924,0000
Резервы на возможные потери 30126 487,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 3 731 513,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 226 538,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 584 543,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 520 000,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 500 000,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 2 434 036,0000
Резервы на возможные потери 30226 721,0000
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230 50,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 956 639,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 412 368,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 758 120,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 172 478 094,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 172 478 093,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 704 503,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 1 451 497,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Резервы на возможные потери 30410 21 560,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 281 119,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 12,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 113 367,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 8 190 973,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 2 727 658,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 3 588 595,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 2 330 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 1 760 814,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 1 013 731,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на 1 день 31402 551 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404 500 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 73 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 92 269,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 3 207 781,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 72 044 763,0000
на срок свыше 3 лет 31409 77 048 040,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601 23,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607 703 719,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 23 000 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 2 750 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 400 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 1 033 152,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 150 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 7 220 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 2 240 180,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 763 581,0000
Резервы на возможные потери 32015 5 470,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32101 0,0000
на 1 день 32102 5 051 067,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 136 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 209,0000
на срок от 31 до 90 дней 32105 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32107 1 724 112,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32108 1 402 519,0000
на срок свыше 3 лет 32109 2 438 992,0000
Резервы на возможные потери 32115 241 613,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 3 155 589,0000
Средства федерального бюджета
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям 40116 0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401 213,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 530,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 35 505,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 38 398,0000
Некоммерческие организации 40503 3 024,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 352,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 141 014,0000
Некоммерческие организации 40603 4 628,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 2 466 133,0000
Коммерческие организации 40702 76 971 756,0000
Некоммерческие организации 40703 566 260,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 951 747,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 25,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 107,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 4 914 220,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809 1,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 467,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 1 432,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 31,0000
Физические лица 40817 24 306 786,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 3,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 3 767 384,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 99 977,0000
Невыплаченные переводы 40905 3 224,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 27 226,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 59 057,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 249,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 28 411,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 306,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 300,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504 3 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805 1 100,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41906 800,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 414 794,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 1 800 323,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 3 429 420,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 196 383,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 145 776,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 50,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 20 964 514,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 1 123 656,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 830 941,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 2 368 260,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 577 119,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 44 500,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203 8 700,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 19 620,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 14 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 20 812 149,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 6 794,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 2 889 822,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 3 282 734,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 33 471 798,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 14 351 859,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 3 053 900,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 24 868,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 162,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 845,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 497,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 4 306,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 2 245,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315 925,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502 207 805,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503 55 795,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 7 728,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 6 956,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 1 128 647,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 5 148,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 212 062,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 486 881,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 1 830 960,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 416 240,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 90 684,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 497,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611 6,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612 7,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613 59,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614 42,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42615 14,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 4 210,0000
на срок до 30 дней 43802 2 022,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 184 380,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 3 170,0000
на срок свыше 3 лет 43807 4 933,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 44002 12,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 120 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 1 195 271,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 591 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 16 318,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 90 297,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 36 081,0000
Резервы на возможные потери 44915 990,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 148 028,0000
Резервы на возможные потери 45015 1 480,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 230 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 1 174 382,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 1 396 672,0000
на срок свыше 3 лет 45108 3 612 173,0000
Резервы на возможные потери 45115 68 327,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 9 996 772,0000
на срок до 30 дней 45203 211 231,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 9 378 939,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 15 794 835,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 41 905 714,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 53 175 627,0000
на срок свыше 3 лет 45208 77 252 754,0000
Резервы на возможные потери 45215 5 139 048,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 1 856,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 9 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 880,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 40 320,0000
Резервы на возможные потери 45315 30 535,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 77 292,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 2 000,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 48 030,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 137 524,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 201 847,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 567 807,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 623 957,0000
Резервы на возможные потери 45415 147 068,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 454,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 6,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 423,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 478 825,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 15 820 357,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 55 461 497,0000
Кредиты до востребования 45508 1 319 165,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 32 327,0000
Резервы на возможные потери 45515 1 869 064,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 1 222 125,0000
на срок от 91 до 180 дней 45603 70 372,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 1 390 842,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 2 209 080,0000
на срок свыше 3 лет 45606 4 518 938,0000
Резервы на возможные потери 45615 255 016,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 0,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 1 181,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 65 507,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 657 199,0000
Кредиты до востребования 45707 15 259,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 598,0000
Резервы на возможные потери 45715 6 540,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 978 621,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 274 302,0000
Физическим лицам 45815 2 485 126,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 5 638,0000
Резервы на возможные потери 45818 3 065 603,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 5 049,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 852,0000
Физическим лицам 45915 171 970,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45917 4 369,0000
Резервы на возможные потери 45918 16 152,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 8 000,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 17,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 27 926,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 2 647 342,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 3 314 956,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 92 018,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 69 434,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 882 139,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 2 791,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 1 971 074,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1 312,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 220 947,0000
Требования по прочим операциям 47423 182 315,0000
Резервы на возможные потери 47425 762 255,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 521 834,0000
Требования по получению процентов 47427 1 421 322,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 1 895 105,0000
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 2 355 548,0000
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 1 019 295,0000
Резервы на возможные потери 47804 2 319 238,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 2 358 156,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 5 040 057,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 6 255 815,0000
Прочие долговые обязательства 50107 18 313 840,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 2 894 855,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50110 1 854 605,0000
Долговые обязательства Банка России 50116 3 901 526,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120 95 548,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 1 516 323,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 816 900,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220 29 588,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 90,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Прочие долговые обязательства 50308 970 398,0000
Резервы на возможные потери 50319 1 006,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 572 395,0000
Прочих резидентов 50606 2 633 253,0000
Прочих нерезидентов 50608 164 201,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620 0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 688 463,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 4 410,0000
Банков-нерезидентов 50707 33 387,0000
Прочих нерезидентов 50708 267,0000
Резервы на возможные потери 50719 378,0000
Векселя банков-нерезидентов и авалированные ими
со сроком погашения свыше 3 лет 51807 20 892,0000
Резервы на возможные потери 51810 164,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 56 013,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 166,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 98,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 281,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 619 132,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов 60204 1,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 78 313,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 468 425,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 1 493,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 278,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 6,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 16 978,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 12 360,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 142,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 6 944,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 438 687,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 775 373,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 2 857,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 6 594,0000
Резервы на возможные потери 60324 157 999,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 7 590 290,0000
Земля 60404 3 609,0000
Амортизация основных средств 60601 1 620 790,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 806 596,0000
Нематериальные активы 60901 26 043,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 3 862,0000
Запасы
Запасные части 61002 7 518,0000
Материалы 61008 29 463,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 92 445,0000
Издания 61010 164,0000
Внеоборотные запасы 61011 2 541,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 1 140,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 463 369,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 205 536,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 64 186 869,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602 2 115 441,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 77 800 325,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604 2 457,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605 137 812,0000
Расходы 70606 59 254 407,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 31 027,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 76 853 886,0000
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 2 730,0000
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 133 965,0000
Б. Счета доверительного управления
Касса 80101 0,0000
Ценные бумаги в управлении 80201 1 133 280,0000
Драгоценные металлы 80301 0,0000
Кредиты предоставленные 80401 0,0000
Средства использованные на другие цели 80501 0,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 84 765,0000
Текущие счета 80801 13 516,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 11 025,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 1 205 641,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 36 945,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 30,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 16 014,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 326 874,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 478 240,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 10 907 611,0000
Выставленные аккредитивы 90907 83 478,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 72 560,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 86,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 26 456,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 50,0000
Разные ценности и документы 91202 374 097,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2 199,0000
Бланки 91207 68,0000
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211 49,0000
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 9 863,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 38 417 814,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 312 095 674,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 25 331 277,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 19 335 842,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 34 806 045,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 525 621,0000
Полученные гарантии и поручительства 91414 526 462 417,0000
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91416 4 078 301,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 5 340 051,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 67 625,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 13,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 1 999 095,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508 592,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 3 357,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 395 077,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 156 129,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 6 719,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 339 463,0000
Долги, списанные в убыток 91803 32 131,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 431 986 388,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 550 704 530,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 32 782 151,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 38 977 561,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 35 090,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 1 758 740,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 8 784 889,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 27 065 775,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 36 557 449,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 36 818 182,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 553 487,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 1 349 411,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 5 645 552,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 53 546 054,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 753 810,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 131 869,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 4 320 065,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 1 363 785,0000
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные)
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении ставки процента 95001 646 497,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 29 096 437,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 39 020 608,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 4 397 652,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 3 221 864,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 26 110 917,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 36 589 051,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 36 468 851,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 685 512,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 1 393 712,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 5 546 719,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 55 342 439,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 1 214 370,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 1 880 212,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 6 104 443,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 993 774,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 2 837 869,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг 97101 185 937,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 5 664,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 7 751 004 330,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 5 085 070 301,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 134 162 369,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 2 338 184 079,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 5 563 658,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 188 029 587,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?