• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Райффайзенбанк"
Регистрационный номер
3292

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 21 828 968,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 1 984 020,0000
Эмиссионный доход 10602 620 951,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603 2 231,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 32 020,0000
Резервный фонд 10701 1 091 448,0000
Нераспределенная прибыль 10801 14 745 050,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 6 090 241,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 15 730,0000
Касса обменных пунктов 20206 5 599,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 29 419,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 4 247 306,0000
Денежные средства в пути 20209 512 373,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 1 942,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 501,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 4,0000
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 22,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 2 984,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 6 404 698,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 785 182,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 825 375,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 366 790,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 17 315 127,0000
Резервы на возможные потери 30126 449,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 4 363 322,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 373 830,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 542 021,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 520 000,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 500 000,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 1 715 658,0000
Резервы на возможные потери 30226 703,0000
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230 50,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 1 077 988,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 491 823,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 617 761,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 154 770 106,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 154 770 106,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 004 981,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 1 294 941,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Резервы на возможные потери 30410 22 999,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 516 344,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 12,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 218 362,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 10 778 663,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 1 575 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 800 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 1 080 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 1 765 153,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 1 013 704,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 120 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 3 222 637,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 72 726 908,0000
на срок свыше 3 лет 31409 61 561 043,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601 24,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 2 252 384,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 172 786,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 1 380 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 5 300 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 2 753 627,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 414 143,0000
Резервы на возможные потери 32015 17 505,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32101 0,0000
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 11 631 467,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 468,0000
на срок от 31 до 90 дней 32105 10 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32107 1 723 514,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32108 1 415 797,0000
на срок свыше 3 лет 32109 2 470 066,0000
Резервы на возможные потери 32115 244 510,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 4 361 911,0000
Резервы на возможные потери 32311 0,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000
Средства федерального бюджета
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям 40116 0,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401 663,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 721,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 39 578,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 60 859,0000
Некоммерческие организации 40503 2 433,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 280,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 67 969,0000
Некоммерческие организации 40603 3 745,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 3 164 967,0000
Коммерческие организации 40702 60 937 692,0000
Некоммерческие организации 40703 640 487,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 832 632,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 25,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 107,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 3 895 710,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809 1,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 467,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 1 453,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 31,0000
Физические лица 40817 24 431 113,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 3,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 3 515 932,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 349 991,0000
Невыплаченные переводы 40905 2 481,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 75 800,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 48 935,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 4 767,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 24 960,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 355,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 12,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805 1 100,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41906 800,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 257 616,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 3 019 757,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 2 179 686,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 164 495,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 145 580,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 50,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 18 158 263,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 14 489 860,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 675 206,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 2 311 086,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 591 493,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 44 500,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202 20 550,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203 21 250,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 20 120,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 22 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 21 029 672,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 3 080 432,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 3 691 334,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 31 407 063,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 14 500 503,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 2 855 507,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 29 175,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 183,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 777,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 494,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 4 286,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 2 256,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315 969,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502 1 854 654,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503 266 931,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 7 728,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 4 964,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 1 180 923,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 185 608,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 550 542,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 1 875 005,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 400 134,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 86 241,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 490,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611 12,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612 10,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613 62,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614 45,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42615 14,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 3 938,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 200,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 4 193,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 3 174,0000
на срок свыше 3 лет 43807 4 992,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 44002 12,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 120 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 1 140 371,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 491 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 22 594,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 89 681,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 1 003 081,0000
Резервы на возможные потери 44915 9 351,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 180 674,0000
Резервы на возможные потери 45015 1 807,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 75 963,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 230 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 2 314 156,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 1 499 368,0000
на срок свыше 3 лет 45108 2 663 519,0000
Резервы на возможные потери 45115 73 321,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 9 304 448,0000
на срок до 30 дней 45203 69 290,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 10 387 459,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 13 473 603,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 36 369 211,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 53 246 613,0000
на срок свыше 3 лет 45208 76 673 516,0000
Резервы на возможные потери 45215 5 067 851,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 1 994,0000
на срок до 30 дней 45303 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45304 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 9 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 880,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 40 320,0000
Резервы на возможные потери 45315 30 280,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 71 453,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 1 600,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 47 967,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 131 030,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 287 507,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 437 854,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 571 561,0000
Резервы на возможные потери 45415 151 957,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 458,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 21,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 531,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 429 249,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 15 801 596,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 53 374 361,0000
Кредиты до востребования 45508 1 241 349,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 48 155,0000
Резервы на возможные потери 45515 1 807 674,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 1 236 771,0000
на срок от 31 до 90 дней 45602 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45603 71 215,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 1 283 838,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 2 301 751,0000
на срок свыше 3 лет 45606 4 591 160,0000
Резервы на возможные потери 45615 257 532,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 0,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 1 530,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 69 748,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 656 855,0000
Кредиты до востребования 45707 14 469,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 560,0000
Резервы на возможные потери 45715 6 806,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 066 051,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 261 126,0000
Физическим лицам 45815 2 382 872,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 0,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 5 621,0000
Резервы на возможные потери 45818 2 980 367,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 1 966,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 806,0000
Физическим лицам 45915 141 312,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45916 0,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45917 3 345,0000
Резервы на возможные потери 45918 14 571,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 8 000,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 17,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 9 722,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 2 044 946,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 2 793 976,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 166 152,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 70 266,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 793 407,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 2 791,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 693 105,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 616,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 603 764,0000
Требования по прочим операциям 47423 645 695,0000
Резервы на возможные потери 47425 734 512,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 739 289,0000
Требования по получению процентов 47427 1 495 250,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 1 930 454,0000
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 2 369 250,0000
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 1 117 008,0000
Резервы на возможные потери 47804 2 346 222,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 4 327 159,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 5 499 571,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 5 647 164,0000
Прочие долговые обязательства 50107 18 405 464,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 2 823 805,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50110 1 813 301,0000
Долговые обязательства Банка России 50116 1 261,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120 64 260,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 2 067 167,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 1 132 623,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220 29 789,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Прочие долговые обязательства 50308 973 887,0000
Резервы на возможные потери 50319 1 044,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 307 769,0000
Прочих резидентов 50606 2 286 451,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620 1,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 884 490,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 4 410,0000
Банков-нерезидентов 50707 33 070,0000
Прочих нерезидентов 50708 269,0000
Резервы на возможные потери 50719 375,0000
Векселя банков-нерезидентов и авалированные ими
со сроком погашения свыше 3 лет 51807 21 020,0000
Резервы на возможные потери 51810 166,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 55 963,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 166,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 92,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 460,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 619 132,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов 60204 1,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 62 410,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 684 055,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 134,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 232,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 23 582,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 9 365,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 142,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 821,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 518 296,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 697 703,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 2 731,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 5 841,0000
Резервы на возможные потери 60324 182 126,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 7 520 889,0000
Земля 60404 3 609,0000
Амортизация основных средств 60601 1 565 506,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 754 891,0000
Нематериальные активы 60901 26 043,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 3 638,0000
Запасы
Запасные части 61002 7 613,0000
Материалы 61008 29 777,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 96 904,0000
Издания 61010 164,0000
Внеоборотные запасы 61011 2 541,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 1 833,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 461 556,0000
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 837 822,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 54 261 884,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602 2 867 354,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 65 333 581,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604 2 203,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605 21 667,0000
Расходы 70606 50 379 211,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 4 783,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 64 880 086,0000
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 2 383,0000
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 20 548,0000
Б. Счета доверительного управления
Касса 80101 0,0000
Ценные бумаги в управлении 80201 1 279 110,0000
Драгоценные металлы 80301 0,0000
Кредиты предоставленные 80401 0,0000
Средства использованные на другие цели 80501 0,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 9 938,0000
Текущие счета 80801 9 327,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 215 305,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 46 065,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 1 185 701,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 369 513,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 4 531,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 30,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 16 014,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 327 946,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 437 246,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 10 714 199,0000
Выставленные аккредитивы 90907 274 797,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 146 461,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 160,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 33 458,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 77,0000
Разные ценности и документы 91202 332 545,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1 106,0000
Бланки 91207 69,0000
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211 48,0000
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 13 395,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 37 495 751,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 310 771 261,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 22 707 327,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 23 290 411,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 31 170 298,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 525 621,0000
Полученные гарантии и поручительства 91414 523 089 603,0000
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91416 4 064 488,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 5 487 789,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 128 308,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 13,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 1 970 374,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508 592,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 1 510,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 308 990,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 155 903,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 6 761,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 338 500,0000
Долги, списанные в убыток 91803 32 139,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 427 406 062,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 547 437 128,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 19 719 825,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 34 565 430,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 20 678,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 96 141,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 12 282 255,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 24 606 261,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 45 639 117,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 40 488 204,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 592 437,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 2 084 848,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 1 152 916,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 4 730 667,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 46 646 924,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 574 585,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 3 614 063,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 1 729 619,0000
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные)
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении ставки процента 95001 1 089 521,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 17 842 117,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 34 561 913,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 2 021 432,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 95 600,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 3 916 215,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 22 039 666,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 45 388 311,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 40 374 878,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 593 460,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 1 958 979,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 1 106 769,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 4 694 334,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 48 105 858,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 1 568 750,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 9 199 059,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 3 580 011,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 36 266,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 2 454 453,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 64,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг 97101 95 356,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 5 349,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 12 277 127 855,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 9 689 039 312,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 65 556 947,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 2 328 938 526,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 5 563 658,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 188 034 761,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?