• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2008 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Райффайзенбанк"
Регистрационный номер
3292

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 21 828 968,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 1 984 020,0000
Эмиссионный доход 10602 620 951,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603 2 231,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 24 377,0000
Резервный фонд 10701 772 148,0000
Нераспределенная прибыль 10801 9 199,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 6 258 360,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 11 733,0000
Касса обменных пунктов 20206 3 758,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 31 118,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 3 595 590,0000
Денежные средства в пути 20209 976 752,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 8 689,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 533,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 4,0000
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 22,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 3 175,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 8 396 637,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 925 973,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 808 101,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 206 904,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 18 598 285,0000
Резервы на возможные потери 30126 440,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 3 009 880,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 992 944,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 362 074,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 580 000,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 550 000,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 178 010,0000
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230 50,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 3 011 519,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 422 447,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 774 116,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 198 590 331,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 198 590 331,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 006 626,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 837 453,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Резервы на возможные потери 30410 18 441,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 874 759,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 12,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 98 325,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 494 586,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 2 117 570,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 240 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 5 800 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 2 050 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 1 751 999,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 1 014 334,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 64 868,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 8 583 194,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 11 584 270,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 57 752 748,0000
на срок свыше 3 лет 31409 61 123 900,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601 23,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 5 740 156,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 1 880 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 953 635,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 2 020 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 253 600,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 2 338 987,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 570 018,0000
Резервы на возможные потери 32015 3 556,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32101 0,0000
на 1 день 32102 13 142 684,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 23 280 444,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 44 971 964,0000
на срок от 31 до 90 дней 32105 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32108 1 439 375,0000
на срок свыше 3 лет 32109 2 469 129,0000
Резервы на возможные потери 32115 242 213,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 4 108 154,0000
Резервы на возможные потери 32311 0,0000
Средства федерального бюджета
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям 40116 0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 0,0000
Прочие средства бюджетов
Средства избирательных комиссий (комиссий референдума) 40301 0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401 50,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 695,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 54 067,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 62 961,0000
Некоммерческие организации 40503 55,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 454,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 186 894,0000
Некоммерческие организации 40603 3 294,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 6 602 357,0000
Коммерческие организации 40702 113 193 990,0000
Некоммерческие организации 40703 1 000 924,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 952 566,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 25,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 107,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 6 639 968,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809 1,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 467,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 1 453,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 31,0000
Физические лица 40817 23 039 393,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 3,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 3 287 594,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 397 125,0000
Невыплаченные переводы 40905 3 588,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 31 217,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 43 801,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 5 796,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 37 623,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 111,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 16,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805 1 100,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41906 800,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 401 551,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 2 551 663,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 50 200,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 185 164,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 163 580,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 50,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 9 026 169,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 15 665 260,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 11 821 519,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 2 260 043,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 571 144,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 44 500,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 38 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 3 450,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 14 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 21 617 695,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 43 203,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 2 862 365,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 5 230 070,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 24 301 246,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 13 898 582,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 2 583 679,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 31 557,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 210,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 856,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 499,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 4 193,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 2 305,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315 976,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502 66 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503 372 240,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 6 405,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 5 758,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 1 236 809,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 385 075,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 505 259,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 1 342 108,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 374 686,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 59 406,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 476,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611 7,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612 7,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613 62,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614 51,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42615 17,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 3 992,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803 745,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 1 546,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 7 869,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 176,0000
на срок свыше 3 лет 43807 4 945,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 44002 12,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 390 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 1 093 271,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 555 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 15 803,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 90 368,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 2 981,0000
Резервы на возможные потери 44915 1 320,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 45005 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45006 240 674,0000
Резервы на возможные потери 45015 2 407,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 2 455 590,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 1 445 412,0000
на срок свыше 3 лет 45108 2 683 717,0000
Резервы на возможные потери 45115 79 994,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 9 165 450,0000
на срок до 30 дней 45203 19 120,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 9 859 119,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 12 308 587,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 32 166 539,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 55 663 477,0000
на срок свыше 3 лет 45208 72 185 678,0000
Резервы на возможные потери 45215 5 254 221,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 1 200,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 8 510,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 600,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 40 320,0000
Резервы на возможные потери 45315 346,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 47 647,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 1 000,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 93 447,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 149 060,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 307 587,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 528 798,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 498 000,0000
Резервы на возможные потери 45415 116 654,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 394,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 303,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 379 265,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 15 936 497,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 47 868 857,0000
Кредиты до востребования 45508 1 126 602,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 65 836,0000
Резервы на возможные потери 45515 1 735 172,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45602 1 225 163,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 1 098 514,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 2 506 740,0000
на срок свыше 3 лет 45606 4 651 466,0000
Резервы на возможные потери 45615 95 758,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 6,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 1 822,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 73 382,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 619 577,0000
Кредиты до востребования 45707 11 433,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 810,0000
Резервы на возможные потери 45715 6 207,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 074 576,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 223 089,0000
Физическим лицам 45815 2 198 511,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 5 406,0000
Резервы на возможные потери 45818 2 671 800,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 1 457,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 0,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 912,0000
Физическим лицам 45915 101 512,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45917 2 069,0000
Резервы на возможные потери 45918 11 141,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 8 470,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 11 173,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 4 650 232,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 4 596 800,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 99 500,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 69 606,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 648 115,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 2 791,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 4 039 204,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 10 431,0000
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 171 115,0000
Требования по прочим операциям 47423 169 061,0000
Резервы на возможные потери 47425 927 809,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 899 615,0000
Требования по получению процентов 47427 1 337 486,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 1 860 480,0000
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 2 411 103,0000
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 1 285 116,0000
Резервы на возможные потери 47804 2 368 080,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 3 829 880,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 5 087 229,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 4 179 980,0000
Прочие долговые обязательства 50107 16 130 385,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 2 202 237,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50110 1 673 504,0000
Долговые обязательства Банка России 50116 1 250,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120 82 371,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 1 474 798,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 1 134 851,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220 23 947,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 1 800,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Прочие долговые обязательства 50308 963 940,0000
Резервы на возможные потери 50319 1 029,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 331 493,0000
Прочих резидентов 50606 5 170 096,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620 0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 1 161 103,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 4 410,0000
Банков-нерезидентов 50707 32 695,0000
Прочих нерезидентов 50708 2 248,0000
Резервы на возможные потери 50719 391,0000
Векселя банков-нерезидентов и авалированные ими
со сроком погашения свыше 3 лет 51807 20 576,0000
Резервы на возможные потери 51810 165,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 56 077,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 166,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 80,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 824,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 564 132,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 43 954,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 269 033,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 1 354,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 88,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 14 118,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 8 515,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 142,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 307,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 418 354,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 546 599,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 2 310,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 6 590,0000
Резервы на возможные потери 60324 41 439,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 7 402 692,0000
Земля 60404 3 609,0000
Амортизация основных средств 60601 1 449 815,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 730 515,0000
Нематериальные активы 60901 20 260,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 3 297,0000
Запасы
Запасные части 61002 7 820,0000
Материалы 61008 31 652,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 62 108,0000
Издания 61010 130,0000
Внеоборотные запасы 61011 2 541,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 1 162,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 384 740,0000
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302 19 094 182,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 588 955,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 2 061 217,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 31 942 268,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602 2 563 407,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 40 986 959,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604 1 277,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605 20 887,0000
Расходы 70606 28 758 099,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 34 702,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 40 775 755,0000
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 1 616,0000
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 20 254,0000
Б. Счета доверительного управления
Касса 80101 0,0000
Ценные бумаги в управлении 80201 1 077 854,0000
Драгоценные металлы 80301 0,0000
Кредиты предоставленные 80401 0,0000
Средства использованные на другие цели 80501 0,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 5 387,0000
Текущие счета 80801 8 187,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 46 204,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 1 133 101,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 4 531,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 30,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 16 014,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 327 096,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 374 141,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 10 631 380,0000
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 0,0000
Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации 90904 0,0000
Выставленные аккредитивы 90907 257 264,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 99 500,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 1 250,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 44 932,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 60,0000
Разные ценности и документы 91202 303 765,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1 876,0000
Бланки 91207 79,0000
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211 44,0000
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 1 162,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 32 075 909,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 284 509 606,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 18 530 865,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 20 174 952,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 34 014 490,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 525 621,0000
Полученные гарантии и поручительства 91414 473 948 402,0000
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91416 4 095 970,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 5 701 386,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 129 183,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 13,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 1 616 643,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508 588,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 3 574,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 143 121,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 154 582,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 6 727,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 334 469,0000
Долги, списанные в убыток 91803 32 133,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 390 923 097,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 498 133 730,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 39 788 427,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 26 461 923,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 7 813 683,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 27 238 983,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 39 834 908,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 34 190 955,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 41 551 150,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 437 525,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 4 797 174,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 4 516 294,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 33 279 222,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 311 913,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 3 855 501,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 14 961,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 48 088,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 1 129 450,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 1 223 863,0000
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные)
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении ставки процента 95001 1 151 041,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 39 852 470,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 26 397 173,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 6 207 061,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 16 597 743,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 39 529 335,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 34 457 312,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 41 041 379,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 485 515,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 4 815 745,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 4 297 447,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 34 828 522,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 1 455 122,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 5 704 432,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 11 563 565,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 381 688,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 22 720,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг 97101 7 832,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 4 507,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 13 850 715 980,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 6 509,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 9 843 970 151,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 1 643 619 924,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 2 241 452 220,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 5 563 658,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 116 121 043,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?