• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2007 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Райффайзенбанк"
Регистрационный номер
3292

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 21 828 968,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 1 984 020,0000
Эмиссионный доход 10602 620 951,0000
Разница между уставным капиталом кредитной организации и ее собственными средствами (капиталом) 10604 2 512 340,0000
Резервный фонд 10701 772 148,0000
Фонды специального назначения 10702 9 199,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 5 101 274,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 23 449,0000
Касса обменных пунктов 20206 4 942,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 31 818,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 3 156 244,0000
Денежные средства в пути 20209 637 055,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 342,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 472,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 4,0000
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 24,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 4 264,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 3 476 312,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 1 153 117,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 068 544,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 415 442,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 16 628 855,0000
Резервы на возможные потери 30126 86,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 825 385,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 907 557,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 0,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 581 649,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 911 500,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 800 000,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 90 455,0000
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230 50,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 1 908 108,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 381 625,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 509 004,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 147 449 887,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 147 449 886,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 413 627,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 740 267,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Резервы на возможные потери 30410 11 539,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 477 132,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 12,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 154 223,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 2 до 7 дней 31202 1 012,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 31301 0,0000
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 2 236 362,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 300 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 1 000 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 1 217 530,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 1 000 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404 50 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 413 011,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 951 213,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 49 327 860,0000
на срок свыше 3 лет 31409 63 945 456,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503 3 233 174,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504 2 058 116,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31506 120 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31507 584,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31508 1 549,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601 24,0000
на 1 день 31602 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603 171 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31604 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606 852 271,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607 10 227 252,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608 14 370 647,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 1 320 454,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 172 370,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 255 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 2 435 002,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 702 414,0000
Резервы на возможные потери 32015 3 561,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32101 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 593,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32108 1 644 639,0000
на срок свыше 3 лет 32109 2 660 022,0000
Резервы на возможные потери 32115 120 387,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32205 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 2 754 667,0000
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 28 006 146,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 32 000,0000
Резервы на возможные потери 32311 46 266,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 54 667,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 893 845,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 170,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 376,0000
Прочие средства бюджетов
Средства избирательных комиссий (комиссий референдума) 40301 89,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401 1,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 785,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 52 867,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 36 482,0000
Некоммерческие организации 40503 143,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 260,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 211,0000
Коммерческие организации 40602 46 465,0000
Некоммерческие организации 40603 7 458,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 2 689 551,0000
Коммерческие организации 40702 63 007 799,0000
Некоммерческие организации 40703 552 131,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 932 056,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 25,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 107,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 4 415 049,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809 1,0000
Физические лица - средства избирательных фондов 40810 42,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 467,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 4 419,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 31,0000
Физические лица 40817 19 492 552,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 3,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 2 611 680,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 238 634,0000
Невыплаченные переводы 40905 4 844,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 10 961,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 45 341,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 697,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 19 392,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 819,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 576,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805 1 100,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41906 800,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 446 376,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 328 372,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 45 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 285 120,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 91 660,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 50,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 20 914 885,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 6 420 522,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 4 840 154,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 258 149,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 586 965,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 44 500,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202 15 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203 32 100,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 2 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 7 300,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 18 300,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 25 409 631,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 120 040,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 2 326 285,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 3 697 637,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 15 602 169,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 14 984 186,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 2 067 067,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 21 688,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 261,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 451,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 542,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 4 141,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 2 146,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315 999,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502 205 597,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503 167 808,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 3 800,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 7 233,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 1 327 502,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 294 864,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 166 432,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 623 656,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 347 570,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 39 167,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 441,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42610 6,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611 8,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612 8,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613 53,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614 64,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42615 18,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701 0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 4 229,0000
на срок до 30 дней 43802 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803 210,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 1 111,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 7 180,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 311,0000
на срок свыше 3 лет 43807 5 120,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 44002 12,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006 0,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 930 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 420 300,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 305 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 16 553,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 0,0000
Резервы на возможные потери 44615 0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 18 728,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 3 161,0000
Резервы на возможные потери 44915 187,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 45005 20 773,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45006 218 253,0000
Резервы на возможные потери 45015 2 390,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 23 046,0000
на срок от 31 до 90 дней 45104 696 496,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 851 766,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 79 480,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 857 433,0000
на срок свыше 3 лет 45108 2 701 103,0000
Резервы на возможные потери 45115 1 962,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 8 312 007,0000
на срок до 30 дней 45203 118 378,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 12 031 903,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 20 959 386,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 34 525 767,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 56 715 650,0000
на срок свыше 3 лет 45208 67 196 844,0000
Резервы на возможные потери 45215 2 218 408,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 1 219 030,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 10 475,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 39 320,0000
Резервы на возможные потери 45315 847,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 60 824,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 2 000,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 94 867,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 159 224,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 517 368,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 571 636,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 457 376,0000
Резервы на возможные потери 45415 113 812,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 623,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 834,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 953,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 506 990,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 18 259 941,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 41 084 172,0000
Кредиты до востребования 45508 994 064,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 131 196,0000
Резервы на возможные потери 45515 1 304 530,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 121 753,0000
на срок от 31 до 90 дней 45602 1 268 666,0000
на срок от 91 до 180 дней 45603 1 387 984,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 241 103,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 1 118 211,0000
на срок свыше 3 лет 45606 4 909 933,0000
Резервы на возможные потери 45615 109 879,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 20,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 1 793,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 86 448,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 562 798,0000
Кредиты до востребования 45707 9 809,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 850,0000
Резервы на возможные потери 45715 6 218,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 654 630,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 133 991,0000
Физическим лицам 45815 1 880 742,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 4 992,0000
Резервы на возможные потери 45818 1 868 727,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 100,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45917 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 4 487,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 1 810,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 365 265,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 78 263,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 2 110 727,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 1 914 545,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 216 472,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 72 078,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 511 887,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 2 825,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 608 915,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 23 744,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 157 117,0000
Требования по прочим операциям 47423 659 224,0000
Резервы на возможные потери 47425 600 079,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 1 040 435,0000
Требования по получению процентов 47427 407 931,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 353 364,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 658 477,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 1 980 390,0000
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 2 489 650,0000
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 1 701 545,0000
Резервы на возможные потери 47804 1 186 082,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 502 275,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 2 917 045,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 849 034,0000
Прочие долговые обязательства 50107 9 319 253,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 1 488 316,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 6 972 143,0000
Долговые обязательства Банка России 50116 502,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 335,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 996,0000
Прочие долговые обязательства 50208 663 584,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 624 365,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 2 192 858,0000
Резервы на возможные потери 50213 7 299,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Прочие долговые обязательства 50308 1 622 561,0000
Резервы на возможные потери 50312 15 411,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 403 180,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000
Прочих резидентов 50606 21 670,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 19 278,0000
Банков-нерезидентов 50707 34 325,0000
Прочих нерезидентов 50708 2 200,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 2 621,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 930,0000
Векселя банков-нерезидентов и авалированные ими
со сроком погашения свыше 3 лет 51807 17 045,0000
Резервы на возможные потери 51810 171,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 738 362,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 55 666,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 167,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 57,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 3 329,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 570 457,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 10 141,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 249 057,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 2,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 1 867,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 37,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 599,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 17 469,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 24 559,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 142,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 1 521,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 288 606,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 435 156,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 35 784,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 1 965,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 7 940,0000
Резервы на возможные потери 60324 60 633,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 7 093 219,0000
Земля 60404 189,0000
Амортизация основных средств 60601 1 255 807,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 633 202,0000
Нематериальные активы 60901 13 542,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 2 693,0000
Запасы
Запасные части 61002 7 351,0000
Материалы 61008 25 762,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 91 355,0000
Издания 61010 127,0000
Внеоборотные запасы 61011 200 546,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 4,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 687,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 203 950,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 4 276 296,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 2 059 536,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 18 379 734,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 15 152,0000
Другие доходы 70107 7 343 941,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 716 854,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 726 558,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 174 165,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 897 882,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 17 328 640,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 567 807,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 803,0000
Другие расходы 70209 9 505 373,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 12 812 219,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 7 663 621,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 1 147 450,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 922 464,0000
Б. Счета доверительного управления
Касса 80101 0,0000
Ценные бумаги в управлении 80201 1 142 888,0000
Драгоценные металлы 80301 0,0000
Кредиты предоставленные 80401 0,0000
Средства использованные на другие цели 80501 0,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 12 935,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 657,0000
Текущие счета 80801 31 381,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 206 652,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 3 171,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 1 113 475,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 259 374,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 24 835,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 30,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 16 015,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 068 645,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 6 827,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 10 861 787,0000
Выставленные аккредитивы 90907 224 485,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 190 904,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 646,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 36 641,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 57,0000
Разные ценности и документы 91202 204 099,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2 270,0000
Бланки 91207 96,0000
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211 34,0000
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 19 349,0000
Документы и ценности отосланные на инкассо 91220 0,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 22 721 948,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 26 710 467,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 471 455 691,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 277 278 961,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 27 665 603,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 6 250 097,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 526 633,0000
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 3 982 298,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 21 299 354,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 129 175,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 13,0000
Арендованные основные средства 91503 1 997 884,0000
Арендованное другое имущество 91504 605,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 23 176,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 722 170,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 155 734,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 6 852,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 337 324,0000
Долги, списанные в убыток 91803 31 680,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 72 213 572,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 802 713 978,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 45 435 778,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 33 150 715,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 2 426 100,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 6 949 989,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 7 848 422,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 24 918 248,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 25 284 739,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 276 177,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 5 795 342,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 12 184 134,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 16 560 287,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93510 20 000,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 12 094 075,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 7 481 287,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 148 163,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 1 471 765,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 307 570,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 45 452 055,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 33 112 405,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 2 435 060,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 7 139 625,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 7 988 943,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 25 112 843,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 25 636 806,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 5 731 077,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 12 408 753,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 17 165 867,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 20 000,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 275 333,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 11 291 459,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 8 185 984,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 162 061,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 234 520,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 3 441,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 18 560 108 100,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 6 509,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 16 129 305 890,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 41 833 626,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 1 473 073 262,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 5 563 658,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 910 341 614,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?