• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2007 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Райффайзенбанк"
Регистрационный номер
3292

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 17 374 220,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602 570 357,0000
Разница между уставным капиталом кредитной организации и ее собственными средствами (капиталом) 10604 2 512 340,0000
Резервный фонд 10701 366 711,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 3 640 448,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 20 526,0000
Касса обменных пунктов 20206 3 778,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 20 293,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 2 197 532,0000
Денежные средства в пути 20209 842 015,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 1 195,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 474 162,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 380 287,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 721 650,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 128 210,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 15 640 026,0000
Резервы на возможные потери 30126 4,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 413 427,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 932 481,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 474 906,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 2 938,0000
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230 50,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 1 631 729,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 151 972,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 206 961,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 101 683 383,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 101 683 383,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 864 906,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 741 391,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Резервы на возможные потери 30410 16 063,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 723 830,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 127 274,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201 0,0000
кредиты на срок от 2 до 7 дней 31202 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 550 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 3 700 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 2 770 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 1 500 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 1 236 190,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402 33 900,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 738 483,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 42 261 129,0000
на срок свыше 3 лет 31409 58 488 776,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502 2 198 235,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503 2 221 676,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504 372 661,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505 2 635 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31506 90 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31507 593,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31508 1 424,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на 1 день 31602 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31604 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606 1 615 333,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607 8 900 568,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608 14 590 819,0000
Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31702 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 3 107 238,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 3 707,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 178 600,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 2 372 992,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 705 517,0000
Резервы на возможные потери 32015 2 805,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32101 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 284,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32107 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32108 1 174 049,0000
на срок свыше 3 лет 32109 2 743 577,0000
Резервы на возможные потери 32115 18 413,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 500 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000
Резервы на возможные потери 32211 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 1 065 790,0000
на 1 день 32302 36 320 269,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 15 000,0000
Резервы на возможные потери 32311 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 43 956,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 609 600,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 2 119,0000
Некоммерческие организации 40503 454,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 86,0000
Некоммерческие организации 40603 492,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 2 112 367,0000
Коммерческие организации 40702 52 292 809,0000
Некоммерческие организации 40703 191 556,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 142 157,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 3,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 41,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 4 561 179,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 260,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 3 907,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 6,0000
Физические лица 40817 15 764 719,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 3,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 2 644 767,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 496 132,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 1 236,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 25,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 436 354,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 17 362,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 49 890,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 60,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 19 077 492,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 8 529 848,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 4 287 915,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 216 646,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 58 931,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 32 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203 15 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 4 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 17 721 799,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 35 053,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 2 009 687,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 2 429 269,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 5 782 312,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 7 720 048,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 2 054 787,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 10 382,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502 198 707,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503 17 430,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 3 661,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 7 864,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 1 319 262,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 228 594,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 304 486,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 620 971,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 222 875,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 36 162,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 445,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 582 114,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 985 183,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 82 689,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 775 625,0000
на срок свыше 3 лет 45108 2 687 664,0000
Резервы на возможные потери 45115 1 033,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 6 158 416,0000
на срок до 30 дней 45203 25 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 9 407 509,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 19 658 121,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 31 558 333,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 52 046 139,0000
на срок свыше 3 лет 45208 61 969 247,0000
Резервы на возможные потери 45215 1 444 717,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 1 236 190,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 19 959,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 116 000,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 216 106,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 214 209,0000
Резервы на возможные потери 45415 4 694,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 448,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 93,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 418,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 168 994,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 11 411 878,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 20 065 528,0000
Кредиты до востребования 45508 949 646,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 14 122,0000
Резервы на возможные потери 45515 536 726,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 123 619,0000
на срок от 31 до 90 дней 45602 1 288 110,0000
на срок от 91 до 180 дней 45603 1 409 257,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 242 936,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 1 183 939,0000
на срок свыше 3 лет 45606 5 006 190,0000
Резервы на возможные потери 45615 102 598,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 6,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 1 910,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 86 166,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 576 272,0000
Кредиты до востребования 45707 8 951,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 1 145,0000
Резервы на возможные потери 45715 6 566,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 16 509,0000
Физическим лицам 45815 284 844,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 0,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 3 903,0000
Резервы на возможные потери 45818 215 418,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 4 000,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 370 857,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 65 490,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 1 585 470,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 1 429 160,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 31 736,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 73 182,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 347 644,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 5 551 994,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 5 585,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 44 765,0000
Требования по прочим операциям 47423 161 414,0000
Резервы на возможные потери 47425 844 721,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 692 868,0000
Требования по получению процентов 47427 374 208,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 330 252,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 430 912,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 2 019 399,0000
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 2 507 066,0000
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 5 431,0000
Резервы на возможные потери 47804 1 175 608,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 525 827,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 2 642 426,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 325 052,0000
Прочие долговые обязательства 50107 8 063 685,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 1 485 144,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 5 176 875,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 341,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000
Прочие долговые обязательства 50208 905 403,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 841 200,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 2 226 466,0000
Резервы на возможные потери 50213 8 092,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Прочие долговые обязательства 50308 1 723 111,0000
Резервы на возможные потери 50312 9 870,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 262 909,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 14 868,0000
Прочих нерезидентов 50708 36,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 2,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 867,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 749 525,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 54 485,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 3 272,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 563 500,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 12 563,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 540,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 614,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 20,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 8 882,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 178,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 133,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 652 923,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 384 062,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 35 784,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 1 047,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 5 721,0000
Резервы на возможные потери 60324 42 622,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 428 938,0000
Амортизация основных средств 60601 738 968,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 534 372,0000
Нематериальные активы 60901 12 968,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 2 419,0000
Запасы
Запасные части 61002 899,0000
Материалы 61008 11 072,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 33 443,0000
Издания 61010 0,0000
Внеоборотные запасы 61011 196 745,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 460,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 143 065,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 1 963 417,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 1 394 952,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 8 815 794,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 8 598,0000
Другие доходы 70107 4 082 819,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 289 064,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 311 349,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 74 733,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 303 678,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 8 242 981,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 265 866,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 511,0000
Другие расходы 70209 5 339 061,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 9 867 366,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 6 643 554,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 7 061,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 946 276,0000
Б. Счета доверительного управления
Касса 80101 0,0000
Ценные бумаги в управлении 80201 1 017 074,0000
Драгоценные металлы 80301 0,0000
Кредиты предоставленные 80401 0,0000
Средства использованные на другие цели 80501 0,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 91 727,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 620,0000
Текущие счета 80801 50 929,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 95 382,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 3 171,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 1 083 719,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 150 348,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 24 836,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 749 525,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 597,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 805 187,0000
Выставленные аккредитивы 90907 482 623,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 31 736,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 668,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 70,0000
Разные ценности и документы 91202 138 165,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2 689,0000
Бланки 91207 16,0000
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211 34,0000
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 706,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 23 909 068,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 19 152 919,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 366 341 286,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 227 029 237,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 29 299 808,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 4 595 719,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 3 932 408,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 19 780 096,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 1 570 502,0000
Арендованное другое имущество 91504 17,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 12 964,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 928 574,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 34,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 28 488,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 72 989 006,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 626 806 130,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 24 576 594,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 26 916 431,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 61 745,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 4 867 369,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 17 130 575,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 17 778 658,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 21 132 436,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 24 741,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 1 680 057,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 16 937 054,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 6 574 315,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93510 20 000,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 10 754 058,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 3 129 442,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 2 389 263,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 33 996,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 630 437,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 254 125,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 24 621 429,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 26 945 855,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 4 940 319,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 17 338 433,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 17 985 847,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 21 365 311,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 24 724,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 1 727 394,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 17 076 424,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 6 383 164,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 20 000,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 61 845,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 10 089 007,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 3 476 634,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 2 612 235,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 34 123,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 188 552,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 269,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 14 187 211 925,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 6 509,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 12 039 618 753,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 42 823 545,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 1 199 975 700,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 5 588 969,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 899 211 736,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?