• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2007 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Райффайзенбанк"
Регистрационный номер
3292

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 17 374 220,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602 570 357,0000
Разница между уставным капиталом кредитной организации и ее собственными средствами (капиталом) 10604 2 512 340,0000
Резервный фонд 10701 366 711,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 2 927 108,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 30 473,0000
Касса обменных пунктов 20206 4 174,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 9 902,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 939 809,0000
Денежные средства в пути 20209 351 179,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 1 069,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 3 332 675,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 263 026,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 742 198,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 10 983,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 7 236 100,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 793 786,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 492 630,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 592 675,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 87 440,0000
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230 50,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 352 532,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 119 526,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 231 681,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 83 272 946,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 83 272 945,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 476 236,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 315 238,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 311 337,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 39 818,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 3 900 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 5 710 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 2 500 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 2 700 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 1 953 553,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 1 707 273,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 22 471 820,0000
на срок свыше 3 лет 31409 43 377 207,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502 762 598,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503 1 200 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504 841 200,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505 225 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31506 340 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31507 3 072,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31508 1 597,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на 1 день 31602 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603 190 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31604 757 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606 400 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607 10 060 761,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608 6 400 813,0000
на срок свыше 3 лет 31609 4 787 181,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 640 799,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 935 999,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 262 397,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 19 054,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 792 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 2 297 188,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 919 599,0000
Резервы на возможные потери 32015 52 523,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32101 92 476,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 7,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32108 965 181,0000
на срок свыше 3 лет 32109 2 561 913,0000
Резервы на возможные потери 32115 57 382,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 511 998,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 100 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32204 166 399,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 317 325,0000
на 1 день 32302 5 499 059,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32305 5 000,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 14 409,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 389 222,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 1 447,0000
Некоммерческие организации 40503 264,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Некоммерческие организации 40603 24,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 3 581 118,0000
Коммерческие организации 40702 52 411 008,0000
Некоммерческие организации 40703 187 757,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 116 510,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 3,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 41,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 4 598 999,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 260,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 3 907,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 6,0000
Физические лица 40817 16 231 672,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 3,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 2 267 267,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 97 489,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 344,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 554 438,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 20 261,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 47 800,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 60,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 8 064 039,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 5 903 334,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 9 115 937,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 136 677,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 32 666,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 8 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 18 163 744,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 404 446,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 1 959 110,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 2 573 838,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 6 646 387,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 7 001 203,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 1 888 320,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 9 900,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502 88 100,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503 145 674,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 3 718,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 7 173,0000
на срок свыше 3 лет 42507 21 354,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 1 261 180,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 217 756,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 359 648,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 438 375,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 249 632,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 33 328,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 429,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 240 755,0000
на срок от 31 до 90 дней 45104 904 949,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 100 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 301 313,0000
на срок свыше 3 лет 45108 2 275 931,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 5 870 597,0000
на срок до 30 дней 45203 470 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 10 150 442,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 15 506 726,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 27 306 612,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 46 057 782,0000
на срок свыше 3 лет 45208 55 702 403,0000
Резервы на возможные потери 45215 3 693 782,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 1,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 18 547,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 115 799,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 142 648,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 229 104,0000
Резервы на возможные потери 45415 18 606,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 498,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 4,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 457,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 149 620,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 10 507 153,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 15 783 825,0000
Кредиты до востребования 45508 732 848,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 13 484,0000
Резервы на возможные потери 45515 469 873,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45602 1 351 876,0000
на срок от 91 до 180 дней 45603 1 279 995,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 1 413 400,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 1 141 611,0000
на срок свыше 3 лет 45606 5 173 223,0000
Резервы на возможные потери 45615 399 203,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 5,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 545,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 67 864,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 533 405,0000
Кредиты до востребования 45707 7 505,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 498,0000
Резервы на возможные потери 45715 9 210,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 278 329,0000
Физическим лицам 45815 235 084,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 3 883,0000
Резервы на возможные потери 45818 365 015,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 4 000,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 210 000,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 92 312,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 3 075 697,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 2 802 481,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 295 395,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 88 224,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 345 626,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 1 631 759,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1 255,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 16 549,0000
Требования по прочим операциям 47423 744 605,0000
Резервы на возможные потери 47425 804 934,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 499 758,0000
Требования по получению процентов 47427 231 913,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 217 504,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 456 162,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 2 110 763,0000
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 2 253 633,0000
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 108 607,0000
Резервы на возможные потери 47804 605 156,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 4 475 351,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 4 314 331,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 1 209 105,0000
Прочие долговые обязательства 50107 11 947 489,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 618 535,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 5 667 642,0000
Долговые обязательства Банка России 50116 510,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 1 019 705,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 1 325 686,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 1 544 319,0000
Прочие долговые обязательства 50208 4 218 492,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 2 595 522,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 2 312 073,0000
Резервы на возможные потери 50213 43 730,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 155 950,0000
Прочие долговые обязательства 50308 1 763 949,0000
Резервы на возможные потери 50312 12 429,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 323 116,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000
Прочих резидентов 50606 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 14 868,0000
Прочих нерезидентов 50708 35,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 2,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 3 109,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 5 300,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 54 223,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 3 272,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 368 000,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 17 908,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 507,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 72,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 7 507,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 33,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 133,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 730 640,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 285 372,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 2 714,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 11 886,0000
Резервы на возможные потери 60324 38 253,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 315 392,0000
Амортизация основных средств 60601 654 947,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 478 868,0000
Нематериальные активы 60901 12 669,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 2 095,0000
Запасы
Запасные части 61002 491,0000
Материалы 61008 11 026,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 23 652,0000
Издания 61010 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 115,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 115,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 465,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 980 098,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 1 527 754,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 439 484,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 6 552 955,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 2 419,0000
Другие доходы 70107 2 540 977,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 207 202,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 400 376,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 71 434,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 91 885,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 6 266 813,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 234 537,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 236,0000
Другие расходы 70209 3 358 172,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 4 181 361,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 6 643 554,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 22 593,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 295 441,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 888 278,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 40 165,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 334,0000
Текущие счета 80801 20 000,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 0,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 933 775,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 15 002,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 5 300,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 164,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 873 107,0000
Выставленные аккредитивы 90907 86 698,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 45 883,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 105,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 92,0000
Разные ценности и документы 91202 119 126,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 950,0000
Бланки 91207 16,0000
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211 27,0000
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 3 823,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 22 500 901,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 17 937 724,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 327 143 293,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 202 647 287,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 35 931 972,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 4 540 971,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 3 860 163,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 14 784 635,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 1 563 615,0000
Арендованное другое имущество 91504 17,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 26 855,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 745 611,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 34,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 29 493,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 73 217 535,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 560 631 327,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 27 893 292,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 34 148 800,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 5 119 980,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 2 091 201,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 4 503 334,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 11 481 764,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 16 730 671,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 896 398,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 973 772,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 16 842 391,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 14 363 143,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93510 25 600,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 1 092 569,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 3 965 677,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 631 934,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 5 249,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 507 973,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 27 870 548,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 34 177 130,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 5 078 000,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 2 095 852,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 4 499 570,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 11 500 007,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 16 643 741,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 894 498,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 973 433,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 16 909 764,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 14 296 123,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 25 600,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 1 200 552,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 4 327 763,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 669 837,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 111 330,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 239,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 11 518 016 607,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 6 509,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 10 355 891 431,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 80 886 915,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 206 613 547,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 5 563 658,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 869 067 805,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 0,0000
Страница была полезной?