• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2007 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Райффайзенбанк"
Регистрационный номер
3292

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 17 374 220,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602 570 357,0000
Разница между уставным капиталом кредитной организации и ее собственными средствами (капиталом) 10604 2 512 340,0000
Резервный фонд 10701 366 711,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 3 110 972,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 22 738,0000
Касса обменных пунктов 20206 4 931,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 3 544,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 2 245 604,0000
Денежные средства в пути 20209 490 910,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 7 223,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 893 627,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 273 618,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 953 557,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 38 258,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 7 606 924,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 511 592,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 670 017,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 269 885,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 67 733,0000
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230 50,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 166 037,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 157 985,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 136 617,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 75 209 263,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 75 209 263,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 514 874,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 192 296,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 443 190,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 637,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 69 405,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 15 020 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 5 017 805,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 2 758 162,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 1 965 834,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 1 462 962,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 11 679 442,0000
на срок свыше 3 лет 31409 41 967 825,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503 4 755 024,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504 301 632,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505 874 486,0000
на срок от 91 до 180 дней 31506 340 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31507 3 098,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31508 1 611,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на 1 день 31602 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31604 930 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605 7 460 882,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606 4 272 430,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607 1 368 259,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608 6 455 716,0000
на срок свыше 3 лет 31609 4 827 629,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 261 755,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 650 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 2 126 953,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 999 495,0000
на срок свыше 3 лет 32009 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 47 378,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32101 1 593,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 35 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32106 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32107 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32108 976 233,0000
на срок свыше 3 лет 32109 2 589 656,0000
Резервы на возможные потери 32115 58 497,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 150 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 17 038,0000
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 9 937 733,0000
на срок от 31 до 90 дней 32305 198 784,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 28 008,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 315 109,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 6 133,0000
Некоммерческие организации 40503 270,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Некоммерческие организации 40603 14,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 3 700 925,0000
Коммерческие организации 40702 40 034 729,0000
Некоммерческие организации 40703 126 291,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 156 697,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 3,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 41,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 4 234 833,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 263,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 3 917,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 6,0000
Физические лица 40817 15 722 041,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 3,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 2 375 071,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 159 245,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 603,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 215 418,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 42 908,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 60,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 15 985 332,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 3 718 723,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 9 254 254,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 166 249,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 37 854,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202 5 950,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 8 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 18 655 364,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 1 260 267,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 1 793 012,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 2 746 552,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 6 704 035,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 6 922 708,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 1 859 291,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 9 586,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502 180 998,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503 70 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 3 723,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 6 240,0000
на срок свыше 3 лет 42507 21 535,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 1 458 085,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 70 353,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 138 963,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 451 037,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 502 458,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 254 216,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 33 184,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 419,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 1 136 640,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 352 520,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 321 674,0000
на срок свыше 3 лет 45108 2 571 304,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 6 430 692,0000
на срок до 30 дней 45203 428 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 10 167 770,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 15 453 712,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 25 929 335,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 45 909 998,0000
на срок свыше 3 лет 45208 54 557 746,0000
Резервы на возможные потери 45215 3 465 177,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 7,0000
Резервы на возможные потери 45315 0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 18 117,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 111 999,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 147 121,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 233 396,0000
Резервы на возможные потери 45415 19 304,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 560,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 9,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 397,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 134 340,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 10 173 652,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 14 695 958,0000
Кредиты до востребования 45508 665 127,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 14 085,0000
Резервы на возможные потери 45515 393 992,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 1 492 379,0000
на срок от 31 до 90 дней 45602 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45603 911 285,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 2 038 324,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 1 072 928,0000
на срок свыше 3 лет 45606 5 239 435,0000
Резервы на возможные потери 45615 452 123,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 10,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 794,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 67 262,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 496 647,0000
Кредиты до востребования 45707 6 767,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 326,0000
Резервы на возможные потери 45715 7 607,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 291 901,0000
Физическим лицам 45815 221 517,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 3 503,0000
Резервы на возможные потери 45818 318 761,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 4 000,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 210 000,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 33 598,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 4 274 248,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 3 866 075,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 19 711,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 88 969,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 335 537,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 1 863 795,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 10,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 7 479,0000
Требования по прочим операциям 47423 68 766,0000
Резервы на возможные потери 47425 686 974,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 378 222,0000
Требования по получению процентов 47427 244 297,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 216 290,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 398 650,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 2 078 047,0000
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 74 598,0000
Резервы на возможные потери 47804 162 998,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 6 483 318,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 5 704 242,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 1 657 857,0000
Прочие долговые обязательства 50107 11 580 087,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 624 390,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 2 318 841,0000
Долговые обязательства Банка России 50116 509,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 1 028 321,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 8 805,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 1 773 035,0000
Прочие долговые обязательства 50208 5 007 239,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 2 711 647,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 2 771 544,0000
Резервы на возможные потери 50213 100 569,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 0,0000
Прочие долговые обязательства 50308 1 378 949,0000
Резервы на возможные потери 50312 10 870,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 311 808,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000
Прочих резидентов 50606 0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 14 903,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 3 421,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 90 842,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 5 400,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 5 300,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 54 136,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 3 272,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 368 000,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 14 078,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 611,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 92,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 7 575,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 28,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 133,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 597 530,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 275 808,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 2 232,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 52 828,0000
Резервы на возможные потери 60324 39 795,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 299 798,0000
Амортизация основных средств 60601 627 461,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 463 930,0000
Нематериальные активы 60901 10 237,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 2 008,0000
Запасы
Запасные части 61002 493,0000
Материалы 61008 10 956,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 18 747,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 389,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 924 027,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 4 181 361,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 6 643 554,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 22 593,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 026 100,0000
Б. Счета доверительного управления
Касса 80101 0,0000
Ценные бумаги в управлении 80201 1 102 194,0000
Драгоценные металлы 80301 0,0000
Кредиты предоставленные 80401 0,0000
Средства использованные на другие цели 80501 0,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 202 022,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 201,0000
Текущие счета 80801 35 714,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 21 820,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 1 361 951,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 115 428,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 656,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 138 280,0000
Выставленные аккредитивы 90907 145 448,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 19 711,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 451,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 51,0000
Разные ценности и документы 91202 112 768,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 753,0000
Бланки 91207 13,0000
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211 24,0000
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 3 056,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 21 222 106,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 17 420 663,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 301 874 760,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 190 997 935,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 31 323 563,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 2 176 487,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 3 836 008,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 13 746 555,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 1 563 627,0000
Арендованное другое имущество 91504 17,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 40 402,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 651 218,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 34,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 29 741,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 66 292 248,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 521 129 507,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 65 779 563,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 32 661 611,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 109 710,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 774 486,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 12 503 045,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 5 603 420,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 7 657 008,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 8 790 214,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 32 430,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 551 000,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 11 950 216,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 8 263 315,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93510 25 816,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 1 897 027,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 467 268,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 11 209,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 240 361,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 65 893 026,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 32 674 609,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 776 100,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 12 520 254,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 5 507 338,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 7 652 794,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 8 787 559,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 31 746,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 551 195,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 11 962 052,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 8 219 646,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 25 816,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 109 896,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96510 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 2 091 688,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 512 874,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 1 106,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 238,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 10 525 089 972,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 6 509,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 2,0000
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 9 478 602 979,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 79 978 876,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 91 032 080,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 5 563 658,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 869 919 128,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?