• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2007 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Райффайзенбанк"
Регистрационный номер
3292

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 17 374 220,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602 570 357,0000
Разница между уставным капиталом кредитной организации и ее собственными средствами (капиталом) 10604 2 512 340,0000
Резервный фонд 10701 202 706,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 2 230 365,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 8 405,0000
Касса обменных пунктов 20206 4 354,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 3 090,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 2 000 458,0000
Денежные средства в пути 20209 412 879,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 6 966,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 7 166 991,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 583 329,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 522 065,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 302 903,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 073 444,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 814,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 159 651,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 485 910,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 270 483,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 43 799,0000
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230 75,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 3 376 756,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 30 485,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 107 842,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 52 408 163,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 52 408 163,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 0,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 0,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 738 190,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 6 236,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 487 905,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 1 062,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 108 929,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 7 330 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 100 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 4 970 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 380 113,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 176 347,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 33 555,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 3 901 695,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 1 410 333,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 15 004 610,0000
на срок свыше 3 лет 31409 44 333 538,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503 3 620 283,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504 730 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505 2 861 243,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31507 3 621,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31508 1 623,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на 1 день 31602 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603 500 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31604 110 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605 3 381 469,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606 4 213 831,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607 520 226,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608 1 665,0000
на срок свыше 3 лет 31609 4 864 113,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 2 940 057,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 1 650 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 730 318,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 631 922,0000
Резервы на возможные потери 32015 36 557,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32101 467 856,0000
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32106 2 392 238,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32107 2 114 071,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32108 4 604 400,0000
на срок свыше 3 лет 32109 5 022 891,0000
Резервы на возможные потери 32115 286 658,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 340 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 407 647,0000
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 30 140 453,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 200 287,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 57 956,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 302 779,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 2 643,0000
Некоммерческие организации 40503 1 073,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Некоммерческие организации 40603 17,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 3 581 367,0000
Коммерческие организации 40702 51 176 764,0000
Некоммерческие организации 40703 124 494,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 99 661,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 3,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 41,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 3 964 273,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 268,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 3 921,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 7,0000
Физические лица 40817 12 072 380,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 50,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 2 063 629,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 165 795,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 3 172,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 183 498,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 43 006,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 320 495,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 11 202 758,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 11 382 471,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 197 209,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 160 784,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 34 583,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 4 552,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203 4 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 2 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 8 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 18 083 580,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 122 684,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 2 729 090,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 2 171 424,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 6 886 696,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 6 407 941,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 1 502 563,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 8 906,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502 341 804,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504 3 071,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 3 728,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 6 618,0000
на срок свыше 3 лет 42507 21 697,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 1 986 692,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 264 691,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 221 652,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 389 550,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 187 001,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 21 749,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 401,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 520 579,0000
на срок свыше 3 лет 45108 2 057 544,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 3 736 199,0000
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 10 927 989,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 14 122 840,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 26 056 196,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 37 992 070,0000
на срок свыше 3 лет 45208 42 835 213,0000
Резервы на возможные потери 45215 2 775 336,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 3 461,0000
Резервы на возможные потери 45315 121,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 5 715,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 103 999,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 92 343,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 193 330,0000
Резервы на возможные потери 45415 16 220,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 468,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 450,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 38,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 129 074,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 13 570 937,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 14 607 006,0000
Кредиты до востребования 45508 509 887,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 10 791,0000
Резервы на возможные потери 45515 324 643,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45603 260 113,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 188 671,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 1 332 506,0000
на срок свыше 3 лет 45606 3 199 102,0000
Резервы на возможные потери 45615 416 689,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 25,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 1 806,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 54 897,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 481 566,0000
Кредиты до востребования 45707 5 686,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 349,0000
Резервы на возможные потери 45715 10 208,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 219 016,0000
Физическим лицам 45815 185 197,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 3 242,0000
Резервы на возможные потери 45818 250 857,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Физическим лицам 45915 0,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45917 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 4 000,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 300 000,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 17 429,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 1 589 340,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 1 344 315,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 24 529,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 89 641,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 385 063,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 1 521 993,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 87,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 12 571,0000
Требования по прочим операциям 47423 69 512,0000
Резервы на возможные потери 47425 596 293,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 349 387,0000
Требования по получению процентов 47427 242 581,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 184 625,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 431 671,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 631 468,0000
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 1 473 852,0000
Резервы на возможные потери 47804 164 424,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 1 938 855,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 3 928 290,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 1 622 824,0000
Прочие долговые обязательства 50107 5 339 748,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 1 763 522,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства Банка России 50116 503,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 4 432 970,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 1 392 716,0000
Прочие долговые обязательства 50208 4 461 113,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 926 883,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 1 534 385,0000
Резервы на возможные потери 50213 66 489,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Прочие долговые обязательства 50308 1 049 292,0000
Резервы на возможные потери 50312 2 769,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 291 349,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 106 611,0000
Прочих резидентов 50606 15 646,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 31 434,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1 640,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 40 160,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 5 400,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 40 250,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 3 272,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 368 000,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 18 537,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 815,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 64,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 6 220,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 62,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 133,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 518 505,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 182 891,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 527,0000
Резервы на возможные потери 60324 38 657,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 223 360,0000
Амортизация основных средств 60601 548 295,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 353 209,0000
Нематериальные активы 60901 10 955,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 1 867,0000
Запасы
Запасные части 61002 373,0000
Материалы 61008 3 231,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 8 553,0000
Издания 61010 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 685,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 882 385,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 1 866 629,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 9 071 151,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 83 039,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 326 316,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 1 520 542,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 50 075,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 6 550,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 172,0000
Текущие счета 80801 0,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 54 155,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 2 642,0000
В. Внебалансовые счета
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 45 560,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 970,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 727 971,0000
Выставленные аккредитивы 90907 120 611,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 24 529,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 301,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 0,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 60,0000
Разные ценности и документы 91202 101 221,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 519,0000
Бланки 91207 13,0000
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211 18,0000
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 22 761,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 15 470 882,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 12 845 701,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 239 629 375,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 181 372 903,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 29 323 870,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 2 131 220,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 3 832 814,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 13 003 183,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 1 510 671,0000
Арендованное другое имущество 91504 24,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 56 832,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 619 740,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 34,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 29 965,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 57 797 953,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 444 073 795,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 39 646 108,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 19 936 701,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 32 537 861,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 3 163 848,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 3 042 434,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 1 588 591,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 15 671 293,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 5 317 925,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 4 192 820,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 11 849 655,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 215 894,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 18 181,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 182 230,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93510 429 187,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 142 843,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 4 174,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 39 649 236,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 19 839 926,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 106 240,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 32 627 609,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 3 193 145,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 3 057 569,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 1 596 282,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 15 561 814,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 5 403 584,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 4 196 408,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 11 767 446,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 429 187,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 294 020,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96510 215 893,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 1 386,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 88,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 11 506 140 912,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 6 509,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 10 297 661 832,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 30 613 143,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 82 808 161,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 5 563 658,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 1 089 500 715,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?