• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2005 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество коммерческий банк "ОРЕНБУРГ"
Регистрационный номер
3269

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 463 989,0000
государственным организациям 10203 3 471,0000
негосударственным организациям 10204 10 842,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305 1 698,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 4,0000
Резервный фонд 10701 10 048,0000
Фонды специального назначения 10702 13 406,0000
Фонды накопления 10703 29 931,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 47 657,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 11 192,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 13 083,0000
Денежные средства в пути 20209 185,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 36 582,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 402 735,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 17 503,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 47 427,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 716,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 3 900,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 2 961,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 5 131,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 20 263,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 20 263,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 50 057,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 50 057,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 78,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 40 175,0000
Резервы на возможные потери 30607 400,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 73 440,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 11 050,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 91 175,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 63 712,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 11 237,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 41,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 95,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 1 000,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 469,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 199,0000
Средства местных бюджетов 40204 8 479,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 0,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 2 039,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 3,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 755,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501 46,0000
Коммерческие организации 40502 251,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 10 884,0000
Некоммерческие организации 40603 857,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 9 120,0000
Коммерческие организации 40702 126 785,0000
Некоммерческие организации 40703 22 733,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 15 775,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 1 055,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 1,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 184,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 91,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 363,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 8,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 41101 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 41103 600 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804 4 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005 37 760,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 59 390,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 39 183,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 400,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 228 026,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 16 569,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 228 206,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 130 732,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 224 672,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 23,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 184,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 260,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 2 001,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 3 075,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 19,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 17 622,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 45007 3 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 4 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45104 6 000,0000
Резервы на возможные потери 45115 7 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 35 525,0000
на срок до 30 дней 45203 62 086,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 4 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 475 359,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 407 523,0000
на срок свыше 3 лет 45208 169 291,0000
Резервы на возможные потери 45215 5 259,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 047,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 5 089,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 16 845,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 4 344,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 442,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 90 409,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 12 916,0000
Резервы на возможные потери 45415 10,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 31 777,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 282 172,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 934,0000
Резервы на возможные потери 45515 287,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 850,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 497,0000
Физическим лицам 45815 16,0000
Резервы на возможные потери 45818 3 542,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 3,0000
Физическим лицам 45915 6,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 27 710,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 6 242,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 558,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 3 925,0000
Требования по прочим операциям 47423 91,0000
Резервы на возможные потери 47425 7 705,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 1 385,0000
Требования по получению процентов 47427 7 768,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 7 736,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 7 532,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочие долговые обязательства 50107 7 282,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 211,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 3 654,0000
Прочих резидентов 50606 4 934,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 740,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 370,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 14,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 206,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 14 141,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 100 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 2 547,0000
Резервы на возможные потери 51510 3 547,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 580,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 50,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 0,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 0,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 8,0000
Резервы на возможные потери 60206 5,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 88,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 113,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 144,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 35,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 2 152,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 20,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 41,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 42,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 933,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 351,0000
Резервы на возможные потери 60324 351,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 42 372,0000
Земля 60404 631,0000
Амортизация основных средств 60601 11 338,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 33 504,0000
Запасы
Запасные части 61002 341,0000
Материалы 61008 1 163,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 1 138,0000
Издания 61010 1,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 5 128,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 8 496,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 5 170,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 45 579,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 1 232,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 253,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 19,0000
Другие доходы 70107 31 470,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 318,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 6 268,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 12 776,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 2 892,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 9,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 13 115,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 2,0000
Другие расходы 70209 33 741,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 9 402,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 7 831,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 658 775,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 671,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 10,0000
Бланки 91207 11,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 45 317,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 789,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 364 882,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 671 872,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 79 006,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 0,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 558,0000
Арендованные основные средства 91503 7 299,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 229,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 146,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 79,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 820,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 600,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 124 323,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 5 711 742,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 11,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 485 134 725,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 484 854 434,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 10 161,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 270 142,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?