• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2005 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество коммерческий банк "ОРЕНБУРГ"
Регистрационный номер
3269

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 463 989,0000
государственным организациям 10203 3 471,0000
негосударственным организациям 10204 10 842,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305 1 698,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 4,0000
Резервный фонд 10701 10 048,0000
Фонды специального назначения 10702 13 586,0000
Фонды накопления 10703 29 931,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 36 285,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 9 594,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 18 186,0000
Денежные средства в пути 20209 41,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 138 270,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 273 010,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 14 864,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 26 262,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 444,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 2 210,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 4 728,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 20 452,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 20 452,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 26 057,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 26 057,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 99,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 47 278,0000
Резервы на возможные потери 30607 472,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303 17 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 62 170,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 15 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 5 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 110 528,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 36 943,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 42,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 61,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 1 000,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 249,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 20,0000
Средства местных бюджетов 40204 15 671,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 0,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 1 828,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 6,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 413,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501 67,0000
Коммерческие организации 40502 330,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 7 931,0000
Некоммерческие организации 40603 875,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 7 217,0000
Коммерческие организации 40702 123 715,0000
Некоммерческие организации 40703 12 518,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 11 361,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 999,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 1,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 37,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 22,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 390,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 3,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 41101 80 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 41103 600 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804 4 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005 37 470,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 55 725,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 39 217,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 400,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 208 576,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 14 267,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 227 171,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 125 541,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 197 267,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 16,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 184,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 260,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 3 001,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 4 224,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 19,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 18 811,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 45007 3 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 16 000,0000
Резервы на возможные потери 45115 7 520,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 33 134,0000
на срок до 30 дней 45203 44 775,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 9 680,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 800,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 494 632,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 283 081,0000
на срок свыше 3 лет 45208 214 299,0000
Резервы на возможные потери 45215 5 150,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 047,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 4 797,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 13 642,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 3 600,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 347,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 80 975,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 5 190,0000
Резервы на возможные потери 45415 52,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 27 830,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 260 725,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 445,0000
Резервы на возможные потери 45515 221,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3 171,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 097,0000
Физическим лицам 45815 17,0000
Резервы на возможные потери 45818 3 524,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000
Физическим лицам 45915 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 27 395,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 6 183,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 1 018,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 2 526,0000
Требования по прочим операциям 47423 320,0000
Резервы на возможные потери 47425 1 973,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 1 235,0000
Требования по получению процентов 47427 6 374,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 6 332,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 7 357,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 0,0000
Прочие долговые обязательства 50107 7 317,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 360,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 3 598,0000
Прочих резидентов 50606 5 633,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 740,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 370,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 14,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 2 046,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 840,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 14 822,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 14 141,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 100 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 2 547,0000
Резервы на возможные потери 51510 3 547,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 9 930,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 2 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 50,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 75,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 75,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 8,0000
Резервы на возможные потери 60206 5,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 8,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 117,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 194,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 34,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 24,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 15,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 26,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 31,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 225,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 4 243,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 351,0000
Резервы на возможные потери 60324 351,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 42 292,0000
Земля 60404 631,0000
Амортизация основных средств 60601 10 883,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 33 131,0000
Запасы
Запасные части 61002 318,0000
Материалы 61008 1 399,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 1 066,0000
Издания 61010 1,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 2 678,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 9 112,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 2 788,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 22 404,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 893,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 138,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 8,0000
Другие доходы 70107 19 404,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 581,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 2 781,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 5 652,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 2 723,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 9,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 7 652,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 2,0000
Другие расходы 70209 18 919,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 9 402,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 6 266,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 11,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 685 131,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы 91202 674,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 9,0000
Бланки 91207 11,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 54 591,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 31 789,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 246 168,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 507 581,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 77 376,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 17,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 558,0000
Арендованные основные средства 91503 7 299,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 232,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 146,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 79,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 820,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 600,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 131 984,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 5 485 109,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 19,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 485 301 725,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 485 034 434,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 10 169,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 257 142,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?