• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2004 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество коммерческий банк "ОРЕНБУРГ"
Регистрационный номер
3269

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 463 989,0000
государственным организациям 10203 3 471,0000
негосударственным организациям 10204 10 842,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305 1 698,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 4,0000
Резервный фонд 10701 7 927,0000
Фонды специального назначения 10702 7 653,0000
Фонды накопления 10703 22 505,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 37 068,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 11 262,0000
Денежные средства в пути 20209 310,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 58 415,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 16 578,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 82 213,0000
Резервы на возможные потери 30126 8 041,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 20 673,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 064,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 150,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 270,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 11 260,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 18 429,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 18 429,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 12 057,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 12 057,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 38 932,0000
Резервы на возможные потери 30607 389,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304 17 762,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 17 635,0000
Резервы на возможные потери 32015 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 300,0000
Резервы на возможные потери 32403 300,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 26,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 11,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 0,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 2 670,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 141,0000
Средства местных бюджетов 40204 10 241,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 0,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 977,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 21,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 851,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501 7,0000
Коммерческие организации 40502 775,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 11 271,0000
Некоммерческие организации 40603 1 160,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 45 532,0000
Коммерческие организации 40702 123 042,0000
Некоммерческие организации 40703 15 173,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 13 608,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 748,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 1,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 115,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006 83 582,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 2 922,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 1 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 8 432,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 300,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 101 223,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 9 687,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 92 120,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 82 688,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 140 716,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 489,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 175,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 440,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 44208 5,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 10 500,0000
Резервы на возможные потери 44615 70,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 4 302,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 20 000,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 45007 3 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 54 287,0000
на срок до 30 дней 45203 764,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 800,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 17 670,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 317 744,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 324 499,0000
на срок свыше 3 лет 45208 54 392,0000
Резервы на возможные потери 45215 4 498,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 597,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 3 187,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 9 273,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 650,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 438,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 64 534,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 6 340,0000
Резервы на возможные потери 45415 35,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 27,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 16 489,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 64 174,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 991,0000
Резервы на возможные потери 45515 148,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 929,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 754,0000
Физическим лицам 45815 0,0000
Резервы на возможные потери 45818 2 659,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 11,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000
Физическим лицам 45915 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 3 222,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 467,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 63,0000
Требования по прочим операциям 47423 20,0000
Резервы на возможные потери 47425 32,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 221,0000
Требования по получению процентов 47427 3 535,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 3 520,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3 432,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 44 425,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 416,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 2 555,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 2 010,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 707,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 38,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 93,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 132,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 11 340,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 2 381,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 55 057,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 1 244,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 244,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 15,0000
Резервы на возможные потери 60206 15,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 126,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 54,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 78,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 33,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 1 878,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 18,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 53,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 15,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 529,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 349,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 288,0000
Резервы на возможные потери 60324 285,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 35 970,0000
Земля 60404 631,0000
Амортизация основных средств 60601 8 489,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 24 833,0000
Оборудование к установке 60702 0,0000
Запасы
Запасные части 61002 274,0000
Материалы 61008 2 159,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 1 223,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 7 480,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 26 709,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 9 564,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 17,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 744 111,0000
Разные ценности и документы 91202 677,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 9,0000
Бланки 91207 12,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 35 202,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 43 489,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 187 169,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 921 628,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 31 326,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 15 000,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 072,0000
Арендованные основные средства 91503 3 262,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 146,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 022,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 79,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 600,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 81 528,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 3 904 294,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 9,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 485 449 056,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 485 135 641,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 52 790,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 260 634,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?