• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2004 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество коммерческий банк "ОРЕНБУРГ"
Регистрационный номер
3269

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 463 989,0000
государственным организациям 10203 3 471,0000
негосударственным организациям 10204 10 842,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305 1 698,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 4,0000
Резервный фонд 10701 7 927,0000
Фонды специального назначения 10702 7 836,0000
Фонды накопления 10703 22 505,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 38 522,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 12 696,0000
Денежные средства в пути 20209 112,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 59 082,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 10 258,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 16 916,0000
Резервы на возможные потери 30126 5 032,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 21 039,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 125,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 734,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 3 918,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 17 267,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 17 267,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 12 057,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 12 057,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 49 610,0000
Резервы на возможные потери 30607 383,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304 5 849,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 10 800,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 50,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 52 640,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 300,0000
Резервы на возможные потери 32403 300,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 9,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 4,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 0,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 2 806,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 8,0000
Средства местных бюджетов 40204 12 959,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 0,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 1 012,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 19,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 16 166,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501 4,0000
Коммерческие организации 40502 262,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 9 143,0000
Некоммерческие организации 40603 580,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 57 942,0000
Коммерческие организации 40702 116 305,0000
Некоммерческие организации 40703 15 384,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 13 102,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 1 144,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 1,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 227,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006 75 361,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 3 124,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 7 100,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 8 351,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 300,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 92 684,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 11 295,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 90 894,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 78 218,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 134 723,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 491,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 435,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 44208 3 605,0000
Резервы на возможные потери 44215 0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 10 500,0000
до востребования 44609 0,0000
Резервы на возможные потери 44615 0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 331,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 20 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 0,0000
Резервы на возможные потери 44915 0,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45001 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45007 3 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 43 741,0000
на срок до 30 дней 45203 1 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 17 670,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 281 337,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 368 194,0000
на срок свыше 3 лет 45208 54 403,0000
до востребования 45209 0,0000
Резервы на возможные потери 45215 3 145,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 597,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 3 287,0000
Резервы на возможные потери 45315 0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 7 345,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 400,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 864,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 61 754,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 6 140,0000
Резервы на возможные потери 45415 32,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 15 368,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 55 488,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 714,0000
Резервы на возможные потери 45515 1 150,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 929,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 760,0000
Физическим лицам 45815 0,0000
Резервы на возможные потери 45818 2 665,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 11,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000
Физическим лицам 45915 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 2 966,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 129,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 63,0000
Требования по прочим операциям 47423 35,0000
Резервы на возможные потери 47425 3,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 299,0000
Требования по получению процентов 47427 5 164,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 5 166,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3 261,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 33 209,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 387,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 1 577,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 2 010,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 707,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 29,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 5 787,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 93,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 132,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 58,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 12 090,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 2 539,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 55 357,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 839,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 839,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 15,0000
Резервы на возможные потери 60206 15,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 87,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 62,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 238,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 46,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 1 780,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 2,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 8,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 18,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 29,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 15 525,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 288,0000
Резервы на возможные потери 60324 285,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 35 353,0000
Земля 60404 630,0000
Амортизация основных средств 60601 8 131,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 23 100,0000
Оборудование к установке 60702 11,0000
Запасы
Запасные части 61002 284,0000
Материалы 61008 2 465,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 1 926,0000
Издания 61010 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 5 493,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 7 872,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 5 338,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 26 678,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 765,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 210,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 4,0000
Другие доходы 70107 31 972,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 191,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 2 066,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 7 841,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 806,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 9,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 11 587,0000
Другие расходы 70209 31 554,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 19 691,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 8 503,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 731 031,0000
Разные ценности и документы 91202 678,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 9,0000
Бланки 91207 12,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 40 071,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 31 489,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 165 429,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 038 735,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 34 198,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 072,0000
Арендованные основные средства 91503 6 736,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 174,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 501,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 79,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 600,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 74 269,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 3 977 546,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 11,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 485 396 872,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 485 163 371,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 76 182,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 157 330,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?