• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2004 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество коммерческий банк "ОРЕНБУРГ"
Регистрационный номер
3269

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 463 989,0000
государственным организациям 10203 3 471,0000
негосударственным организациям 10204 10 842,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305 1 698,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 4,0000
Резервный фонд 10701 7 927,0000
Фонды специального назначения 10702 7 915,0000
Фонды накопления 10703 22 505,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 32 723,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 12 162,0000
Денежные средства в пути 20209 80,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 99 436,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 23 535,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 55 089,0000
Резервы на возможные потери 30126 520,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 21 675,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 272,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 350,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 139,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 21 469,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 25 595,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 25 595,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 20 870,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 20 870,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 42 947,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304 14 062,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 19 100,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 23 272,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 8 726,0000
Резервы на возможные потери 32015 511,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 300,0000
Резервы на возможные потери 32403 300,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 17,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 5,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 0,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 2 566,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 275,0000
Средства местных бюджетов 40204 14 382,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 35,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 619,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 35,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 12 779,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501 0,0000
Коммерческие организации 40502 419,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 4 505,0000
Некоммерческие организации 40603 7 142,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 47 174,0000
Коммерческие организации 40702 108 163,0000
Некоммерческие организации 40703 15 600,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 10 785,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 504,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 255,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 1,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 84,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006 72 931,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 3 309,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 8 100,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 8 329,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 300,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 88 764,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 12 694,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 92 471,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 80 750,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 130 101,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 677,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 0,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 430,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 44208 5 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 50,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 3 500,0000
до востребования 44609 7 000,0000
Резервы на возможные потери 44615 105,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 3 452,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 20 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 600,0000
Резервы на возможные потери 44915 241,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45001 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 47 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 10 670,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 253 930,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 370 440,0000
на срок свыше 3 лет 45208 54 503,0000
до востребования 45209 25 000,0000
Резервы на возможные потери 45215 9 472,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 597,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 1 787,0000
Резервы на возможные потери 45315 24,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 9 381,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 167,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 55 962,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 6 780,0000
Резервы на возможные потери 45415 1 490,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 45,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 14 709,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 45 862,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 362,0000
Резервы на возможные потери 45515 2 593,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 399,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 90,0000
Физическим лицам 45815 9,0000
Резервы на возможные потери 45818 1 498,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 11,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 1,0000
Физическим лицам 45915 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 3 077,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 945,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 56,0000
Требования по прочим операциям 47423 83,0000
Резервы на возможные потери 47425 99,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 255,0000
Требования по получению процентов 47427 4 958,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 4 953,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3 327,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 10 470,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 0,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 953,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 2 010,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 2 007,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 10,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 5 787,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 93,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 132,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 50,0000
Резервы на возможные потери 51410 61,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 10 448,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 258,0000
Резервы на возможные потери 51510 107,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 79 052,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 538,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 538,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 15,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 108,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 95,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 165,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 42,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 340,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 12,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 24,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 31,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 18 861,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 291,0000
Резервы на возможные потери 60324 285,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 34 327,0000
Земля 60404 630,0000
Амортизация основных средств 60601 7 787,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 22 414,0000
Оборудование к установке 60702 0,0000
Запасы
Запасные части 61002 285,0000
Материалы 61008 732,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 1 796,0000
Издания 61010 17,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 2 195,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 8 223,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 2 195,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 13 660,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 485,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 108,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 4,0000
Другие доходы 70107 5 563,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 158,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 989,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 3 939,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 554,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 4,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 5 823,0000
Другие расходы 70209 6 447,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 19 691,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 7 443,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 9,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 806 241,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 668,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 9,0000
Бланки 91207 12,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 34 625,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 31 489,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 093 672,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 961 234,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 29 370,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 072,0000
Арендованные основные средства 91503 6 734,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 146,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 025,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 79,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 600,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 63 995,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 3 902 991,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 16,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 485 359 869,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 485 170 783,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 24 724,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 164 378,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 1,0000
Страница была полезной?