• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2004 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество коммерческий банк "ОРЕНБУРГ"
Регистрационный номер
3269

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 463 989,0000
государственным организациям 10203 3 471,0000
негосударственным организациям 10204 10 842,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305 1 698,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 4,0000
Резервный фонд 10701 7 927,0000
Фонды специального назначения 10702 9 056,0000
Фонды накопления 10703 22 505,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 27 715,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 7 222,0000
Денежные средства в пути 20209 1 250,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 60 875,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 3 017,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 32 121,0000
Резервы на возможные потери 30126 520,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 59 579,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 596,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 500,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 578,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 39 910,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 21 326,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 21 326,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 9 370,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 9 370,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 0,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 14 622,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304 40 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 10 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 10 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 85 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 123 871,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 8 696,0000
Резервы на возможные потери 32015 2 376,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 300,0000
Резервы на возможные потери 32403 300,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 193,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 146,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 7 297,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 2 563,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 56,0000
Средства местных бюджетов 40204 9 626,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 358,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 603,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 3,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 1 721,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501 15,0000
Коммерческие организации 40502 288,0000
Некоммерческие организации 40503 0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 3 721,0000
Некоммерческие организации 40603 1 629,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 53 761,0000
Коммерческие организации 40702 94 904,0000
Некоммерческие организации 40703 15 322,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 11 375,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 1 216,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 1,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 29,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 96,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006 37 795,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 270,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 98 700,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 5 100,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 7 908,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 86 494,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 14 976,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 103 763,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 83 831,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 129 391,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 505,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 50,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 0,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 421,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 3 500,0000
до востребования 44609 7 000,0000
Резервы на возможные потери 44615 105,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 3 631,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 34 900,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 600,0000
до востребования 44909 0,0000
Резервы на возможные потери 44915 392,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 45 332,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 5 512,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 252 563,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 349 649,0000
на срок свыше 3 лет 45208 54 553,0000
до востребования 45209 25 000,0000
Резервы на возможные потери 45215 9 183,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 597,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 1 789,0000
Резервы на возможные потери 45315 24,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 12 889,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 935,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 50 334,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 6 920,0000
Резервы на возможные потери 45415 1 467,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 0,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 14 111,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 28 479,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 370,0000
Резервы на возможные потери 45515 2 240,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 399,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 90,0000
Физическим лицам 45815 16,0000
Резервы на возможные потери 45818 1 155,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 11,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000
Физическим лицам 45915 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 3 228,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 885,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 56,0000
Требования по прочим операциям 47423 5,0000
Резервы на возможные потери 47425 91,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 572,0000
Требования по получению процентов 47427 4 692,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 4 510,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3 654,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 14 652,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Уплаченный при приобретении 50406 201,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 8 146,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 2 010,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 2 007,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 24,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 132,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 1,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 12 726,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 424,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 200,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 133,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 3 647,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 50 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 246,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 246,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 15,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 92,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 86,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 132,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 49,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 2 154,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 30,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 90,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 40,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 21,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 16 014,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 305,0000
Резервы на возможные потери 60324 292,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 32 405,0000
Земля 60404 630,0000
Амортизация основных средств 60601 7 115,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 20 208,0000
Оборудование к установке 60702 1 374,0000
Запасы
Запасные части 61002 330,0000
Материалы 61008 752,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 1 757,0000
Издания 61010 17,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 6 913,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 7 815,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 5 977,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 30 007,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 1 354,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 47,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 37,0000
Другие доходы 70107 12 483,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 722,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 3 741,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 7 340,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 686,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 20,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 10 397,0000
Другие расходы 70209 13 823,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 9 841,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 5 286,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 3,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 786 460,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы 91202 669,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 9,0000
Бланки 91207 11,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 21 177,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 31 560,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 978 224,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 923 015,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 46 871,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 612,0000
Арендованные основные средства 91503 6 682,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 161,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 943,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 79,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 600,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 68 048,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 3 729 029,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 14,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 485 530 000,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 485 173 190,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 27 157,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 329 667,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?