• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2004 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество коммерческий банк "ОРЕНБУРГ"
Регистрационный номер
3269

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 463 989,0000
государственным организациям 10203 3 471,0000
негосударственным организациям 10204 10 842,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305 1 698,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 4,0000
Резервный фонд 10701 6 479,0000
Фонды специального назначения 10702 4 987,0000
Фонды накопления 10703 19 609,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 25 389,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 6 847,0000
Денежные средства в пути 20209 179,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 15 125,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 37 613,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 957,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 60 318,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 522,0000
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 0,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 458,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 14 678,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 14 678,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 61 297,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 61 297,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 11 458,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 7 313,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 47 095,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 20 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 27 364,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 61 075,0000
до востребования 32010 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 1 084,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 300,0000
Резервы на возможные потери 32403 300,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 336,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 351,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 5 702,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 38,0000
Средства местных бюджетов 40204 13 109,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 3 683,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 8,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501 28,0000
Коммерческие организации 40502 461,0000
Некоммерческие организации 40503 0,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 3,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 6 619,0000
Некоммерческие организации 40603 2 194,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 46 851,0000
Коммерческие организации 40702 167 327,0000
Некоммерческие организации 40703 8 257,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 10 079,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 1 312,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 1,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 40,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006 16 965,0000
на срок свыше 3 лет 42007 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 23 374,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 4 800,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 9 101,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 44 524,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 10 331,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 63 987,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 59 909,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 58 892,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 5,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 11,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 0,0000
Резервы на возможные потери 44215 0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 1 500,0000
до востребования 44609 7 000,0000
Резервы на возможные потери 44615 85,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 1 181,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 10 565,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 55 400,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 3 650,0000
до востребования 44909 7 000,0000
Резервы на возможные потери 44915 778,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок свыше 3 лет 45008 1 698,0000
Резервы на возможные потери 45015 17,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 20 775,0000
на срок до 30 дней 45203 3 683,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 250,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 16 334,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 159 590,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 176 249,0000
на срок свыше 3 лет 45208 256 092,0000
до востребования 45209 0,0000
Резервы на возможные потери 45215 7 734,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 150,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 597,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 450,0000
Резервы на возможные потери 45315 12,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 12 917,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 429,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 40 051,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 6 955,0000
Резервы на возможные потери 45415 1 098,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 91,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 11 563,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 8 424,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 70,0000
Резервы на возможные потери 45515 1 317,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 803,0000
Физическим лицам 45815 0,0000
Резервы на возможные потери 45818 803,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 11,0000
Физическим лицам 45915 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 20 115,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 2 413,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 86,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 51,0000
Требования по прочим операциям 47423 13,0000
Резервы на возможные потери 47425 623,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 423,0000
Требования по получению процентов 47427 3 908,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 3 583,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 485,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 6 158,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 2 010,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 1 307,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 7,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 80,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 1,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 7 433,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 1 339,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 88,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 3 652,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 10 800,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 17,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 189,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 172,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 149,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 226,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 13,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 2,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 38,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 28,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 122,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 738,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 1,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 322,0000
Резервы на возможные потери 60324 294,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 29 531,0000
Земля 60404 617,0000
Амортизация основных средств 60601 5 583,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 17 098,0000
Оборудование к установке 60702 163,0000
Запасы
Запасные части 61002 237,0000
Материалы 61008 1 707,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 1 524,0000
Издания 61010 0,0000
Внеоборотные запасы 61011 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 7 753,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 21 079,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 5 998,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 21,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 026 061,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Разные ценности и документы 91202 673,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 9,0000
Бланки 91207 14,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 4 781,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 31 700,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 849 151,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 671 218,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 35 535,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 314,0000
Арендованные основные средства 91503 6 477,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 180,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 104,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 79,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 600,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 40 316,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 3 588 602,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 17,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 486 176 139,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 485 361 639,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 531 870,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 282 647,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?