• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2003 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество коммерческий банк "ОРЕНБУРГ"
Регистрационный номер
3269

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 164 698,0000
государственным организациям 10203 3 471,0000
негосударственным организациям 10204 10 842,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305 1 248,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 4,0000
Резервный фонд 10701 6 479,0000
Фонды специального назначения 10702 6 413,0000
Фонды накопления 10703 19 609,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 16 237,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 582,0000
Денежные средства в пути 20209 1 406,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 39 433,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 371,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 400,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 18 240,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 544,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 4 440,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 170,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 21 149,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 10 189,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 10 189,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 55 314,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 55 314,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 30,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 6 633,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 7 500,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 17 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 59 320,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 59 160,0000
Резервы на возможные потери 32015 592,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 300,0000
Резервы на возможные потери 32403 300,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 431,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 32,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 991,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 595,0000
Средства местных бюджетов 40204 10 688,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 1 025,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 11,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 5,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 255,0000
Некоммерческие организации 40503 185,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 68,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 12 070,0000
Некоммерческие организации 40603 10 483,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 4 022,0000
Коммерческие организации 40702 49 724,0000
Некоммерческие организации 40703 6 554,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 8 099,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 74,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 1,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 106,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 41607 5,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006 11 335,0000
на срок свыше 3 лет 42007 3 205,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 5 796,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 19 861,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 8 035,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 36 747,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 36 344,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 21 631,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 0,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 2 765,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 0,0000
Резервы на возможные потери 44215 28,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 4 500,0000
до востребования 44609 7 000,0000
Резервы на возможные потери 44615 115,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 76,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 15 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 34 122,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 3 000,0000
до востребования 44909 7 000,0000
Резервы на возможные потери 44915 592,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 22 371,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 027,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 51 051,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 151 736,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 43 961,0000
до востребования 45209 5 000,0000
Резервы на возможные потери 45215 4 590,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 240,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 097,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 350,0000
Резервы на возможные потери 45315 17,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 7 523,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 795,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 3 603,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 37 366,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 4 050,0000
Резервы на возможные потери 45415 1 185,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 3,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 10,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 92,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 7 177,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 3 868,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 126,0000
Резервы на возможные потери 45515 1 149,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 590,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000
Физическим лицам 45815 0,0000
Резервы на возможные потери 45818 590,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 1 493,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 441,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 6,0000
Требования по прочим операциям 47423 15,0000
Резервы на возможные потери 47425 520,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 109,0000
Требования по получению процентов 47427 2 794,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 2 363,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 570,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 7 874,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 2 010,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 1 307,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 9,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 14 133,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 865,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 827,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 518,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 163,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 15 593,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 33 350,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 12,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 2,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 926,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 134,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 255,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 1 312,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 31,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 2,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 30,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 52,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 7,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 6 768,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 6,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 1,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 359,0000
Резервы на возможные потери 60324 303,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 23 297,0000
Земля 60404 612,0000
Амортизация основных средств 60601 4 486,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 5 724,0000
Оборудование к установке 60702 130,0000
Запасы
Запасные части 61002 182,0000
Материалы 61008 1 887,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 1 173,0000
Издания 61010 36,0000
Внеоборотные запасы 61011 105,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 1 822,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 9 634,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 1 826,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 8 497,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 590,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 118,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 9,0000
Другие доходы 70107 5 553,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 467,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 944,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 309,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 347,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 53,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 6 552,0000
Другие расходы 70209 3 252,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 12 088,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 609,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 13 100,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 90,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 849 876,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Разные ценности и документы 91202 676,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 15,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 5 920,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 388,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 343 824,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 954 878,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 19 374,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 16 890,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 715,0000
Арендованные основные средства 91503 4 690,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 180,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 854,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 79,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 600,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 42 184,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 2 170 966,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 25,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 186 734 957,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 185 921 700,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 425 635,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 387 647,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?