• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2006 г.

Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "ИНТЕРПРОМБАНК" (акционерное общество)
Регистрационный номер
3266

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 217 870,0000
физическим лицам 10205 132 130,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305 50 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 109 733,0000
Эмиссионный доход 10602 384 290,0000
Резервный фонд 10701 14 213,0000
Фонды специального назначения 10702 2 177,0000
Фонды накопления 10703 377 844,0000
Другие фонды 10704 5,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 82 071,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 540,0000
Денежные средства в пути 20209 12 277,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 153 225,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 83 906,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 92 180,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 10 373,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113 0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 147 983,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 34 962,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 55 091,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 56 335,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 11,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 11,0000
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230 600,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 62 406,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 82,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 388,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 86 386,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 77 163,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 216,0000
Резервы на возможные потери 30607 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 165 264,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 782 845,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 152 517,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402 1 307,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 28 121,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 14 091,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 140 604,0000
на срок свыше 3 лет 31409 168 724,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 362 060,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 725 604,0000
Резервы на возможные потери 32015 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 80 870,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32105 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 1 828,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 41 337,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 2 812,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 405,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 17 871,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 558 250,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 5,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 171,0000
Коммерческие организации 40702 1 207 956,0000
Некоммерческие организации 40703 37 268,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 8 837,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 18,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 32 911,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 5,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 139,0000
Физические лица 40817 90 483,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 4 877,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 508 758,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 17,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 1 361,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 421 811,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 56 241,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 100 918,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 21 244,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 3 719,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 3 118,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 36 239,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 734 458,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 4 647,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504 28 121,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 4 499,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 51 180,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 1 727,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 3 656,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 1 476,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 43201 6,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 52,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901 22,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 89 131,0000
на срок до 30 дней 45203 267 700,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 500 050,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 405 137,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 3 101 218,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 247 007,0000
на срок свыше 3 лет 45208 67 020,0000
Резервы на возможные потери 45215 40 513,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 000,0000
Резервы на возможные потери 45415 10,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 13,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 185 787,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 248 778,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 39 720,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 878,0000
Резервы на возможные потери 45515 24 195,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 16,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 2 122,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000
Физическим лицам 45815 0,0000
Резервы на возможные потери 45818 2 122,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 2 420,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 968,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 3 034,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 98 903,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 0,0000
Требования по прочим операциям 47423 5 814,0000
Резервы на возможные потери 47425 8 769,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 32 049,0000
Требования по получению процентов 47427 6 360,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 8 374,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 17 212,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 137 023,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50209 0,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 155 061,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 185 452,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 2 631,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 10 840,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 9,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 5 493,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 11 894,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 28 166,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 89 184,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 354,0000
Резервы на возможные потери 51410 354,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 41 910,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 56 854,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 415 822,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 206 354,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 35 647,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 9 488,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 15 883,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 2 259,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 494,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 4 850,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 663,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 6 122,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 267,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 137,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 13 238,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 22 905,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 68,0000
Резервы на возможные потери 60324 808,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 195 997,0000
Амортизация основных средств 60601 43 790,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 28 082,0000
Оборудование к установке 60702 995,0000
Нематериальные активы 60901 6,0000
Запасы
Запасные части 61002 173,0000
Материалы 61008 885,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 126,0000
Издания 61010 4,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 228 809,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 20 084,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 221 962,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 46 045,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 31 419,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 91,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 72,0000
Другие доходы 70107 143 092,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 4 766,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 4 286,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 6 249,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 11 548,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 179,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 42 356,0000
Другие расходы 70209 141 481,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 159 579,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 484,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 42 656,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 171 727,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 634,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 663 271,0000
Выставленные аккредитивы 90907 508 758,0000
Операции с валютными ценностями
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 1 346,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 13,0000
Бланки 91207 0,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 1 781,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 129 042,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 654 353,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 769 463,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 611 092,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 92 592,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 43 106,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 5 629,0000
Арендованное другое имущество 91504 44,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 31 134,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 655 979,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 4 028 007,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 415 044,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 1 831 925,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 154 430,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 112 282,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 1 193 728,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 262 085,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 138 066,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 13 998,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 1 415 140,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 1 832 737,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 165 295,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 1 188 760,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 259 378,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505 154 430,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 85 071,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 20 747,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 33,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 186 877 674,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 3 042 021,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 888 617,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 2 920 049,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 180 027 020,0000
Страница была полезной?