• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2005 г.

Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "ИНТЕРПРОМБАНК" (акционерное общество)
Регистрационный номер
3266

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 102 120,0000
физическим лицам 10205 132 130,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305 50 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 109 733,0000
Резервный фонд 10701 14 213,0000
Фонды специального назначения 10702 2 324,0000
Фонды накопления 10703 377 844,0000
Другие фонды 10704 5,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 92 033,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 660,0000
Денежные средства в пути 20209 28 041,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 109 594,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 69 182,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 29 409,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 8 267,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113 0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 159 713,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 17 041,0000
Резервы на возможные потери 30126 0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 76 389,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 46 960,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 27,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 27,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 21 343,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 95,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 107,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 14 523,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 5 050,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 535,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 153 249,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 886 490,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 12 033,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 142 495,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 4 560,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 28 499,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 142 495,0000
на срок свыше 3 лет 31409 170 993,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31503 80 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 886 490,0000
Резервы на возможные потери 32015 1 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32105 28 499,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 5 700,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 134 800,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 2 850,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 1 591,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 8 159,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 558 667,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 5,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 201,0000
Коммерческие организации 40702 828 663,0000
Некоммерческие организации 40703 18 948,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 7 954,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 18,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 151 870,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 5,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 139,0000
Физические лица 40817 34 751,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 8 124,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 981 058,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 2 366,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 310,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 30 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 199 492,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 60 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 57 283,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 20 300,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 29 588,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 250,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 3 303,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 29 362,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 434 577,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 50 726,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505 225 141,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 293 539,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 7 163,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 871,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 43201 6,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 70,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901 22,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 7 578,0000
на срок до 30 дней 45203 604 591,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 58 549,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 181 937,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 346 389,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 440 630,0000
на срок свыше 3 лет 45208 111 820,0000
Резервы на возможные потери 45215 24 895,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 5 142,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 202 937,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 246 491,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 81 162,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 780,0000
Резервы на возможные потери 45515 5 491,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 0,0000
Резервы на возможные потери 45715 0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 2 122,0000
Физическим лицам 45815 1 583,0000
Резервы на возможные потери 45818 2 455,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 995,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 2 914,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 169,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 0,0000
Требования по прочим операциям 47423 5 761,0000
Резервы на возможные потери 47425 6 522,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 27 509,0000
Требования по получению процентов 47427 7 727,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 6 136,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 22 264,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 33 265,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 70 119,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 26 530,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 157 147,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 116 749,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 598,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 2 499,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 13,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 28 916,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 75 377,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 65 821,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 353,0000
Резервы на возможные потери 51410 353,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 39 739,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 29 180,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 13 966,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 38 171,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 37 666,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 22 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 35 558,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 1 887,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 887,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 838,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 587,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 4,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 423,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 133,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 15,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 13 600,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 24 325,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 69,0000
Резервы на возможные потери 60324 346,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 194 816,0000
Амортизация основных средств 60601 41 751,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 26 711,0000
Оборудование к установке 60702 995,0000
Нематериальные активы 60901 6,0000
Запасы
Запасные части 61002 203,0000
Материалы 61008 2 149,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 305,0000
Издания 61010 6,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 16 551,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 130 638,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 21 068,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 0,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 37 200,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 675 577,0000
Выставленные аккредитивы 90907 981 058,0000
Операции с валютными ценностями
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 1 624,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000
Бланки 91207 0,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 4 684,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 105 358,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 406 323,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 670 960,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 584 470,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 24 300,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 26 975,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 5 629,0000
Арендованное другое имущество 91504 44,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 38 135,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 616 129,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 3 946 209,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 943 936,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 2 305 773,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 149 558,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 668 605,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 301 477,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 658 015,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 1 105,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 20 922,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 1 394,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 1 944 012,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 2 300 870,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 661 545,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 299 832,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 652 102,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 149 557,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 5 888,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96509 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704 2 500,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 34 479,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 73,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 186 120 099,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 5 978 824,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 84 333,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 180 057 015,0000
Страница была полезной?