• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2005 г.

Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "ИНТЕРПРОМБАНК" (акционерное общество)
Регистрационный номер
3266

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 102 120,0000
физическим лицам 10205 132 130,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305 50 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 109 733,0000
Резервный фонд 10701 14 213,0000
Фонды специального назначения 10702 667,0000
Фонды накопления 10703 238 965,0000
Другие фонды 10704 5,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 30 935,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 776,0000
Денежные средства в пути 20209 19 085,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 130 889,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 173 649,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 367 971,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 115,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113 0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 166 244,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 9 871,0000
Резервы на возможные потери 30126 1 563,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 42 352,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 64 098,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 2 926,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 248,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Резервы на возможные потери 30226 248,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 595,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 595,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 21 481,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 11 916,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 827,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 15 372,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 139 651,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 80 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 249 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 21 977,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402 55 548,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 36 628,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404 55 548,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 972 083,0000
на срок свыше 3 лет 31409 166 643,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503 0,0000
Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31702 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 6 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 436 077,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 308 304,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 55 548,0000
Резервы на возможные потери 32015 60,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32105 0,0000
Резервы на возможные потери 32115 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 50 548,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32210 5 555,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 47 215,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 2 777,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 2 569,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 8 972,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 592 288,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 5,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 20 425,0000
Коммерческие организации 40702 922 240,0000
Некоммерческие организации 40703 3 121,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 7 644,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 18,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 85 653,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 5,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 139,0000
Физические лица 40817 4 392,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 8 055,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 202 745,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 17,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
для расчетов с использованием банковских карт 41508 6,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 393,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 186 288,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 47 490,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 84,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 50 785,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 1 033,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 557,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 6 437,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 381 531,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 94 173,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505 8 332,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 936,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 7 089,0000
на срок до 30 дней 45203 55 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 291 330,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 46 233,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 166 112,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 392 937,0000
на срок свыше 3 лет 45208 111 820,0000
Резервы на возможные потери 45215 15 963,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 112 206,0000
Резервы на возможные потери 45315 1 122,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 5 833,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 912,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 151 594,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 24 086,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 81 016,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 331,0000
Резервы на возможные потери 45515 5 045,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 2 122,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000
Физическим лицам 45815 3 331,0000
Резервы на возможные потери 45818 3 743,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 139,0000
Физическим лицам 45915 1,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 944,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 200 663,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 86 294,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 3 313,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 243,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 294,0000
Требования по прочим операциям 47423 5 953,0000
Резервы на возможные потери 47425 5 016,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 12 483,0000
Требования по получению процентов 47427 15 317,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 12 889,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 6 824,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 88 818,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 55 690,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 30 337,0000
Прочие долговые обязательства 50107 15 077,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000
Прочие долговые обязательства 50208 0,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 0,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 1 172,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 53 529,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 950,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 950,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 34,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 62,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 353,0000
Резервы на возможные потери 51410 353,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 3 706,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 400,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 22 700,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 80 581,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 3 707,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 609,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 2 703,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 291,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1 972,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 11 590,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 2 198,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 7 611,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 507,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 68,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 16 164,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 23 422,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 71,0000
Резервы на возможные потери 60324 484,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 188 715,0000
Амортизация основных средств 60601 35 800,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 14 629,0000
Оборудование к установке 60702 995,0000
Нематериальные активы 60901 6,0000
Запасы
Запасные части 61002 156,0000
Материалы 61008 1 218,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 150,0000
Издания 61010 1,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 455 170,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 17 419,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 452 975,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 70 611,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 81 632,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 159,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 5 967,0000
Другие доходы 70107 106 410,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 11 436,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 16 721,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 7 798,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 70 987,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 407,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 34 438,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 5,0000
Другие расходы 70209 72 209,0000
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302 169 942,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 901,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 22 832,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 0,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 7 810,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 35,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 783 929,0000
Выставленные аккредитивы 90907 202 745,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 6 309,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 0,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 19 257,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 230 761,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 393 039,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 900 700,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 576 890,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 55 638,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 25 962,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 5 629,0000
Арендованное другое имущество 91504 44,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 21 309,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 622 109,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 3 607 948,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 300 636,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 1 350 673,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 32 101,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 355 746,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 1 077 184,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 97 667,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 130 449,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 104 659,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 15 243,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 2 298 003,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 1 349 318,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 31 724,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 355 244,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 1 075 810,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 94 181,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 129 954,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 94 336,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 24 969,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 10 819,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 17,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 187 411 445,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 5 858 406,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 921 043,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 180 632 013,0000
Страница была полезной?