Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2003 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "ИНТЕРПРОМБАНК" (акционерное общество)
Регистрационный номер
3266
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
негосударственным организациям | 10204 | 102 120,0000 | |
физическим лицам | 10205 | 132 130,0000 | |
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
физическим лицам | 10305 | 50 000,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 109 755,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 14 213,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 525,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 127 025,0000 | |
Другие фонды | 10704 | 5,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 65 154,0000 | |
Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 486,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 7 661,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 63 844,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 864 935,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 120 567,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 388,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30113 | 25,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 292 485,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 55 355,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 48 504,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 30123 | 30 154,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 263 115,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 126 066,0000 | |
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций | 30208 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 279,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 270,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 188,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 25 923,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 1 253,0000 | |
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 8 599,0000 | |
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") | 31301 | 0,0000 | |
на 1 день | 31302 | 152 528,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 57 129,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 625 969,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 26 392,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 173 993,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 30 260,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 6 052,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 1 093 195,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 473 139,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 69 258,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 0,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 31409 | 181 558,0000 | |
Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
на 1 день | 31502 | 90 000,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31504 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 31505 | 0,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 31506 | 0,0000 | |
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
на 1 день | 31602 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31603 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31604 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 31605 | 90 779,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 31606 | 0,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 0,0000 | |
Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам | |||
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций | 31702 | 0,0000 | |
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от банков-нерезидентов | 31703 | 0,0000 | |
Просроченные проценты по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам | |||
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций | 31802 | 0,0000 | |
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от банков-нерезидентов | 31803 | 0,0000 | |
Депозиты в Банке России | |||
до востребования | 31901 | 0,0000 | |
на 1 день | 31902 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 367 543,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 15 000,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 0,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 7 565,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 30 260,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32015 | 4 204,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") | 32101 | 0,0000 | |
на 1 день | 32102 | 664 122,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 0,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 0,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32115 | 6 641,0000 | |
Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
до востребования | 32201 | 0,0000 | |
на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 0,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 6 176,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32211 | 62,0000 | |
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
до востребования | 32301 | 0,0000 | |
на 1 день | 32302 | 84 424,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 32305 | 0,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 3 026,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 32310 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32311 | 874,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 0,0000 | |
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам | 32402 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32403 | 0,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32501 | 0,0000 | |
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам | 32502 | 0,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 406,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 6 247,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 1 180 821,0000 | |
Некоммерческие организации | 40503 | 122 910,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 5,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 345,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 544 231,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 4 857,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 3 338,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 18,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 0,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 97 655,0000 | |
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 5,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 9,0000 | |
Физические лица | 40817 | 61,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Обязательства по аккредитивам | 40901 | 1 640 477,0000 | |
Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
на срок свыше 3 лет | 42007 | 11 867,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 102,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 0,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 73 810,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 0,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 75 553,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 11 058,0000 | |
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 180,0000 | |
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 0,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 19 464,0000 | |
Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 0,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 0,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 451,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 78 730,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 221 524,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 32 590,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 19 640,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 560,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 0,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 2 432,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 186,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 145,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
на срок до 30 дней | 43802 | 1,0000 | |
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
на срок от 31 до 90 дней | 44003 | 0,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 44004 | 0,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 44005 | 0,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 44007 | 0,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 5 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 3 386,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44615 | 84,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 11 135,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 908,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 182 894,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 269 651,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 516 996,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 751 438,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 29 813,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 0,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 0,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 10,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 2 471,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 11 308,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 44 167,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 36 608,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 4 724,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 3 562,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 2 122,0000 | |
Негосударственным финансовым организациям | 45811 | 0,0000 | |
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 34 870,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 694,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 20 156,0000 | |
Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 42 706,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45906 | 0,0000 | |
Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 308,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 0,0000 | |
Физическим лицам | 45915 | 73,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 3 658,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 5 647,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 112 087,0000 | |
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 11 417,0000 | |
Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 11 417,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 3 391,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 217,0000 | |
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств | 47418 | 0,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 8 110,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 248,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 5 873,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 7 997,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 24 904,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 24 879,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 5 141,0000 | |
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов | |||
по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц | 47601 | 0,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 2 534 726,0000 | |
Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 28 913,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50107 | 51 999,0000 | |
Долговые обязательства иностранных государств | 50108 | 65 362,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
По договорам с обратной продажей | 50113 | 0,0000 | |
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 0,0000 | |
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 0,0000 | |
Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 0,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50208 | 10 000,0000 | |
Долговые обязательства иностранных государств | 50209 | 59 914,0000 | |
Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 30 172,0000 | |
Резервы под обесценение ценных бумаг | 50212 | 901,0000 | |
Резервы на возможные потери | 50213 | 0,0000 | |
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 0,0000 | |
Долговые обязательства кредитных организаций | 50307 | 0,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50308 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 50312 | 0,0000 | |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
Уплаченный при приобретении | 50406 | 26 789,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Кредитных организаций | 50605 | 0,0000 | |
Прочих резидентов | 50606 | 113 120,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
По договорам с обратной продажей | 50611 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 50612 | 0,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Прочих резидентов | 50706 | 16 637,0000 | |
Прочих нерезидентов | 50708 | 0,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 632,0000 | |
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
Прочие акции | 50806 | 8 088,0000 | |
Резервы на возможные потери | 50809 | 81,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 53,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
до востребования | 51401 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 84 486,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 219 780,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 12 158,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 447,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51410 | 3 611,0000 | |
Прочие векселя | |||
до востребования | 51501 | 88 586,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 59 307,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 141 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 2 889,0000 | |
Векселя органов государственной власти иностранных государств и авалированные ими | |||
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51603 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51604 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51610 | 0,0000 | |
Векселя банков-нерезидентов и авалированные ими | |||
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51805 | 14 000,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51806 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51810 | 140,0000 | |
Выпущенные облигации | |||
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52004 | 0,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 111 285,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 717,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 10 291,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 18 456,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 22 450,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 27 048,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Выпущенные облигации к исполнению | 52401 | 0,0000 | |
Обязательства по процентам и купонам по облигациям к исполнению | 52402 | 0,0000 | |
Векселя к исполнению | 52406 | 0,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 1 611,0000 | |
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 1 640,0000 | |
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 0,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 291,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 801,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 6 303,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 1 082,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 68,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 5 925,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 514,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 65,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 15,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 3 818,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 43 135,0000 | |
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 0,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 753,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 367,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 354,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 196 921,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 28 381,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 16,0000 | |
Оборудование к установке | 60702 | 2 271,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 6,0000 | |
Амортизация нематериальных активов | 60903 | 0,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 2,0000 | |
Материалы | 61008 | 926,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 83,0000 | |
Издания | 61010 | 0,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 0,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 284 225,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по ценным бумагам | 61402 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 7 954,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 284 132,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 40 590,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 148 420,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 52,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 82,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 171 066,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 3 758,0000 | |
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 8 628,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 2 913,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 165 027,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 671,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 9 519,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 145,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 189 030,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 62 309,0000 | |
Прибыль предшествующих лет | 70302 | 0,0000 | |
Убытки | |||
Убытки отчетного года | 70401 | 0,0000 | |
Убытки предшествующих лет | 70402 | 0,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 31 954,0000 | |
Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 0,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций | |||
Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме акционерного общества | 90601 | 0,0000 | |
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 0,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 18 176,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 527 670,0000 | |
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации | 90903 | 0,0000 | |
Выставленные аккредитивы | 90907 | 1 640 477,0000 | |
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 11 417,0000 | |
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 0,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
Операции с валютными ценностями | |||
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 0,0000 | |
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 453,0000 | |
Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
Бланки | 91207 | 21,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 33 186,0000 | |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 92 827,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 361 930,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 468 966,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 95 242,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 1 613 545,0000 | |
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 0,0000 | |
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 20 418,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Арендованные основные средства | 91503 | 5 629,0000 | |
Арендованное другое имущество | 91504 | 44,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 0,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 9 427,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 148 846,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 5 750 583,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 4 595 358,0000 | |
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 1 869 834,0000 | |
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 0,0000 | |
Требования по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 138 351,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 32 442,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 0,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 135 469,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 17 315,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 31 224,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 0,0000 | |
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93311 | 0,0000 | |
Требования по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93504 | 0,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 59 351,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93508 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93509 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93510 | 0,0000 | |
Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 388 065,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 0,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93606 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93607 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93608 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93609 | 0,0000 | |
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 4 625,0000 | |
Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 4 594 672,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 1 877 030,0000 | |
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 135 469,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 32 427,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 0,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 138 351,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 76 608,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 29 412,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 0,0000 | |
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более | 96505 | 0,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96508 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96509 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96510 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 388 065,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96607 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96608 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 47,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 41 350 235,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 0,0000 | |
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
Ценные бумаги владельцев | 98040 | 170 491,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 5 610 083,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 35 569 708,0000 | |
Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 |
Страница была полезной?