• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2006 г.

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Махачкалинский городской муниципальный банк"
Регистрационный номер
3192

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
государственным организациям 10403 1 575,0000
негосударственным организациям 10404 2 260,0000
физическим лицам 10405 9 900,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 5 277,0000
Резервный фонд 10701 4 399,0000
Фонды специального назначения 10702 900,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 41 731,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 411,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 27 456,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 3,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 503,0000
Резервы на возможные потери 30126 59,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 667,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204 5,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 7,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 1,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 4 211,0000
Некоммерческие организации 40603 19 207,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 15 340,0000
Некоммерческие организации 40703 4 661,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 3 121,0000
Физические лица - средства избирательных фондов 40810 1,0000
Физические лица 40817 1 596,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911 4 179,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 594,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 1 880,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 11 928,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 26 432,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 22 177,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 44909 1 400,0000
Резервы на возможные потери 44915 1 400,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 973,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 71,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 850,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 900,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 3 172,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 43 047,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 791,0000
Резервы на возможные потери 45515 156,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 156,0000
Расчеты по отдельным операциям
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 1 855,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 13,0000
Требования по прочим операциям 47423 945,0000
Резервы на возможные потери 47425 945,0000
Требования по получению процентов 47427 1 814,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 1 814,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 893,0000
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47603 647,0000
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47608 38,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 150,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 60,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 57,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 226,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 36,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 13,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 14 794,0000
Амортизация основных средств 60601 2 026,0000
Запасы
Запасные части 61002 2,0000
Материалы 61008 0,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 143,0000
Издания 61010 5,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 818,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 129,0000
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 349 609,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 10,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 46 150,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 28 789,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 21 144,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 33,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 445 735,0000
Страница была полезной?