Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2006 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Махачкалинский городской муниципальный банк"
Регистрационный номер
3192
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
государственным организациям | 10403 | 1 575,0000 | |
негосударственным организациям | 10404 | 2 260,0000 | |
физическим лицам | 10405 | 9 900,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 5 277,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 4 399,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 929,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 38 559,0000 | |
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 415,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 24 483,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 3,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 858,0000 | |
Резервы на возможные потери | 30126 | 59,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 3 002,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
Средства местных бюджетов | 40204 | 5,0000 | |
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 7,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 0,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 4 391,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 12 886,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Коммерческие организации | 40702 | 18 945,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 4 948,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 3 597,0000 | |
Физические лица - средства избирательных фондов | 40810 | 1,0000 | |
Физические лица | 40817 | 356,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 980,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 513,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 2 726,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 12 971,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 25 949,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 23 949,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
до востребования | 44909 | 1 400,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44915 | 1 400,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 0,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 2 973,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 0,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 1 850,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 900,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 2 362,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 45 814,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 3 794,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 156,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Физическим лицам | 45815 | 156,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 801,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 945,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 945,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 1 778,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 1 778,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 1 811,0000 | |
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов | |||
по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц | 47603 | 355,0000 | |
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц | 47608 | 10,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 3,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 30,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 108,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 5,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 1,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 8,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 16,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 0,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 85,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 14 794,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 1 967,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
Материалы | 61008 | 0,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 143,0000 | |
Издания | 61010 | 8,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 4,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 2 496,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 2 887,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 419,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 802,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 1 131,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 2 551,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 600,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 23,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Расчетные операции | |||
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 318 588,0000 | |
Разные ценности и документы | |||
Бланки | 91207 | 10,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 46 150,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 28 789,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Арендованные основные средства | 91503 | 21 144,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 33,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 414 714,0000 |
Страница была полезной?