• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2006 г.

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Махачкалинский городской муниципальный банк"
Регистрационный номер
3192

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
государственным организациям 10403 1 575,0000
негосударственным организациям 10404 2 260,0000
физическим лицам 10405 9 900,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 5 277,0000
Резервный фонд 10701 4 399,0000
Фонды специального назначения 10702 929,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 38 559,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 415,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 24 483,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 3,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 858,0000
Резервы на возможные потери 30126 59,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 3 002,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204 5,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 7,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 4 391,0000
Некоммерческие организации 40603 12 886,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 18 945,0000
Некоммерческие организации 40703 4 948,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 3 597,0000
Физические лица - средства избирательных фондов 40810 1,0000
Физические лица 40817 356,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911 980,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 513,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 2 726,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 12 971,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 25 949,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 23 949,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 44909 1 400,0000
Резервы на возможные потери 44915 1 400,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 973,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 850,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 900,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 362,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 45 814,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 3 794,0000
Резервы на возможные потери 45515 156,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 156,0000
Расчеты по отдельным операциям
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 1 801,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 0,0000
Требования по прочим операциям 47423 945,0000
Резервы на возможные потери 47425 945,0000
Требования по получению процентов 47427 1 778,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 1 778,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 811,0000
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47603 355,0000
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47608 10,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 3,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 30,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 108,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 5,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 8,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 16,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 85,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 14 794,0000
Амортизация основных средств 60601 1 967,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 0,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 143,0000
Издания 61010 8,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 2 496,0000
Другие доходы 70107 2 887,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 419,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 802,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 1 131,0000
Другие расходы 70209 2 551,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 600,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 23,0000
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 318 588,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 10,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 46 150,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 28 789,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 21 144,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 33,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 414 714,0000
Страница была полезной?