Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2004 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"
Регистрационный номер
316
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| нерезидентам | 10406 | 173 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 376,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 226 165,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 3 207,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 3 787,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 460,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 7 844,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 91 852,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 12 627,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 2 299 800,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 868 871,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 0,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 60 725,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 134 190,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 4,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 4,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 88,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 665,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 2 258 936,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 1 000 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 2 682 487,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31904 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 197 657,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 43 061,0000 | |
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32206 | 162 925,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32207 | 63 861,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32208 | 2 152,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32305 | 289 603,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32310 | 4 258,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 2 401,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 202 749,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 93 516,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 29 671,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 75,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 447,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 5 511,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 10,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 799 487,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 7 192,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 21 136,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 42501 | 453 170,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 183 956,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 2 573 147,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок до 30 дней | 44002 | 1 390 092,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 19 995,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 680,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 21 016,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 217,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 1,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 128,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 906 493,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 8 567 049,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 665 177,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 73,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 896 563,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45815 | 1 050 291,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 84 538,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 565,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 528,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 263,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 10,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 2 540,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 2 173,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 248 865,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 96 681,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 94 280,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 46 642,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 6 235,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 111,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 111,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 5,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 3,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 8 400,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 1 330,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 7 392,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 16 838,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52005 | 1 500 000,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 19 365,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 19 365,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 70,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 30,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 45,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 2 553,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 30,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 21 019,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 2 777,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 17,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 12 242,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 1 005,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 165 359,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 552,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 14 662,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 2 212,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 1 616,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 281 229,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 23 272,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 16 492,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 77,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 6,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 28,0000 | |
| Материалы | 61008 | 37 988,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 3 899,0000 | |
| Издания | 61010 | 1 296,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 1 069,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 283,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 269,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 435 303,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 52 526,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 174 282,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 451 775,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 112,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 4,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 5 774,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 442 333,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 85 220,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 51 130,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 336,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 7 660,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 88,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 121 659,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 31,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 615 038,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 1 849 681,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 628 960,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 81 245,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 3 250,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 67 277,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 3,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 301,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 14,0000 | |
| Бланки | 91207 | 3,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 131 139,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 20 790 999,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 1 262,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 5 976 569,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 1 508 826,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 496,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 74 336,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 504,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 121 046,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 62,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 40,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 300,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 192,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 262,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 28 675 357,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 1 612 961,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 1 408 816,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 225 894,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 1 420 996,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 1 440 072,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 1 454 555,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 1 679 695,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 1 129 468,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 315 185,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 1 617 750,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 1 400 000,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 236 640,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 1 487 404,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 1 488 630,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 1 529 605,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 1 749 613,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 1 178 000,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 26,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 12 045,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 16,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 12 087,0000 | |
Страница была полезной?