• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2006 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Гранд Инвест Банк"
Регистрационный номер
3053

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404 241 405,0000
физическим лицам 10405 66 234,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 280,0000
Резервный фонд 10701 11 100,0000
Фонды специального назначения 10702 32 870,0000
Фонды накопления 10703 65 833,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 64 480,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 257 209,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 846,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 4 738,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 7 155,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 23 170,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 28 674,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 51,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 4 966,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 4 966,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 35 259,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 7 232,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 130 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 20 000,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 416,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 227 653,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 2,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 0,0000
Некоммерческие организации 40603 3 154,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 100 513,0000
Коммерческие организации 40702 736 158,0000
Некоммерческие организации 40703 24 087,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 2 757,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 89 403,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 0,0000
Физические лица 40817 10 732,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 3 112,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 457,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 55 904,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 5 100,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 1 450,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 80 512,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 128 840,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 30 120,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 90 335,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 36 279,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 367 992,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 20 182,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 1 979,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 6 941,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 694,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 22 655,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 525,0000
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 34 903,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 436 557,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 527 671,0000
на срок свыше 3 лет 45208 18 350,0000
Резервы на возможные потери 45215 13 620,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 53,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 12 231,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 57 192,0000
Кредиты до востребования 45508 154,0000
Резервы на возможные потери 45515 3 848,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 12 410,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 552,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 11 445,0000
Резервы на возможные потери 45715 147,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 555,0000
Резервы на возможные потери 47008 6,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок свыше 3 лет 47107 130,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 603,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 2 382,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 883,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 26,0000
Требования по прочим операциям 47423 3 093,0000
Резервы на возможные потери 47425 3 721,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 107,0000
Требования по получению процентов 47427 68,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 66,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 489,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 242,0000
Резервы на возможные потери 47804 124,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 24 561,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 32 764,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 10 023,0000
Прочие долговые обязательства 50107 19 950,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 26 038,0000
Прочие долговые обязательства 50208 71 966,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 0,0000
Прочие долговые обязательства 50308 4 359,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 1 116,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 29,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 9 368,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 7 547,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 42 566,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 144 305,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 60 927,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 19 258,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 132 885,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 9 541,0000
Резервы на возможные потери 51510 1 481,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 11 147,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 14 265,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 39 049,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 232 253,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 11 236,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 1,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 2 852,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 32 642,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 187,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 24,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 514,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 315,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 146,0000
Резервы на возможные потери 60324 146,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 26 529,0000
Амортизация основных средств 60601 8 109,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 114,0000
Запасы
Запасные части 61002 5,0000
Материалы 61008 67,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 36,0000
Издания 61010 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 081,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 14 202,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 415,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 104 048,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 45,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 207 936,0000
Выставленные аккредитивы 90907 67 148,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 698,0000
Разные ценности и документы 91202 13,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 3,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 21 117,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 159 812,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 199 611,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 246 066,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 51 078,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 333,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 64 174,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 21 511,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 18,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 3,0000
Арендованные основные средства 91503 8 034,0000
Арендованное другое имущество 91504 240,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 419,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 93 706,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 2 058 603,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 78,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 076 307,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 317 808,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 155 790,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 602 787,0000
Страница была полезной?