• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2005 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Гранд Инвест Банк"
Регистрационный номер
3053

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404 241 405,0000
физическим лицам 10405 66 234,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 280,0000
Резервный фонд 10701 8 600,0000
Фонды специального назначения 10702 33 237,0000
Фонды накопления 10703 45 427,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 36 034,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 57 931,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 9,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 6 515,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 39 535,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 23 348,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 26 185,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 31 314,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 20 090,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 20 090,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 14 203,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 6 147,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 399 630,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204 0,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 2,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 54,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 0,0000
Некоммерческие организации 40603 298,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 1 477,0000
Коммерческие организации 40702 518 268,0000
Некоммерческие организации 40703 16 709,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 5 289,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 132 288,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 1,0000
Физические лица 40817 652,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 2 400,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 5,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 377 365,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 1 450,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 90 061,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 84 721,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 1 880,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 3 174,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 39 564,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 404 437,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 26 169,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 10 110,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 7 136,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 165,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 3 727,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 43804 150,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 5 254,0000
на срок до 30 дней 45203 80 545,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 149 372,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 3 600,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 386 456,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 339 062,0000
Резервы на возможные потери 45215 7 582,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 427,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 504,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 10 938,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 25 864,0000
Кредиты до востребования 45508 159,0000
Резервы на возможные потери 45515 1 752,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 0,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 11 418,0000
Резервы на возможные потери 45715 0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 418,0000
Резервы на возможные потери 45818 213,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 571,0000
Резервы на возможные потери 47008 6,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 47106 130,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 322 713,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 143 853,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 2 819,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 402,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 0,0000
Требования по прочим операциям 47423 3 066,0000
Резервы на возможные потери 47425 4 614,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 762,0000
Требования по получению процентов 47427 41,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 41,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3 581,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 27 124,0000
Резервы на возможные потери 47804 271,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 14 999,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 43 992,0000
Прочие долговые обязательства 50107 12 824,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 8 502,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 10 000,0000
Прочие долговые обязательства 50208 62 834,0000
Резервы на возможные потери 50213 37,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 184,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 1 193,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 20,0000
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими
до востребования 51201 2 940,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51204 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51206 0,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51207 0,0000
Резервы на возможные потери 51210 29,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 15 295,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 28 130,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 155 083,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 4 671,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 43 414,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 122 629,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 9 541,0000
Резервы на возможные потери 51510 1 803,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 15 500,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 2 160,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 4 175,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 31 481,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 136 798,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 11 552,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 186,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 1 168,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 22 766,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 212,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 551,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 6 003,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 149,0000
Резервы на возможные потери 60324 146,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 18 045,0000
Амортизация основных средств 60601 6 357,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 114,0000
Запасы
Запасные части 61002 1,0000
Материалы 61008 116,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 28,0000
Издания 61010 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 76 513,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4 202,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 72 886,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 26 427,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 9 803,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 883,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 6,0000
Другие доходы 70107 31 393,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 29,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 629,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 7 330,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 5 353,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 141,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 8 917,0000
Другие расходы 70209 36 836,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 30 883,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 11 062,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 159 498,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 21,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 195 918,0000
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 0,0000
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 3,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 71 724,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 143 478,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 157 540,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 964 589,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 47 836,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 31 910,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 63 295,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 17 361,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 3 434,0000
Арендованное другое имущество 91504 240,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 258,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 136 921,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 720 186,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 27 944,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 27 944,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 65,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 056 284,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 76,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 1 242 678,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 210 960,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 602 787,0000
Страница была полезной?