• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2010 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Гранд Инвест Банк"
Регистрационный номер
3053

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 806 515,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 108,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603 356,0000
Резервный фонд 10701 28 125,0000
Нераспределенная прибыль 10801 172 627,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 140 065,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 11 703,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 177 997,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 31 145,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 508 722,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 32 985,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 18 568,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 1 464,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 1 484,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 238,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 267,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 348,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 348,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 36 142,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 36 142,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 4 691,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 1 280,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 143,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304 30 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 732,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 3 526,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 40 695,0000
Коммерческие организации 40702 2 552 722,0000
Некоммерческие организации 40703 36 645,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 13 358,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 14 044,0000
Физические лица 40817 194 381,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 9 093,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 2 573,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 135,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 9 429,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 8 900,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 3 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 4 700,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 13 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 4 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 105 217,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 41 489,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 180 225,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 102 465,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 987 783,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 640,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 2 063,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 8 901,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 90 882,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 5 272,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 19 475,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43803 10 360,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 795,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 11 825,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 117 149,0000
Резервы на возможные потери 45115 11 616,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 108 577,0000
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 494 014,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 202 336,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 499 315,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 902 555,0000
на срок свыше 3 лет 45208 250 553,0000
Резервы на возможные потери 45215 194 722,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 5 200,0000
Резервы на возможные потери 45315 156,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 260,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 4 161,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 0,0000
Резервы на возможные потери 45415 1 225,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 19 699,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 21 651,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 180 967,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 162 285,0000
Кредиты до востребования 45508 145,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 512,0000
Резервы на возможные потери 45515 59 464,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 14 644,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 1 686,0000
Резервы на возможные потери 45715 17,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 133 257,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 654,0000
Физическим лицам 45815 24 574,0000
Резервы на возможные потери 45818 134 044,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 483,0000
Физическим лицам 45915 131,0000
Резервы на возможные потери 45918 434,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 47106 252,0000
Резервы на возможные потери 47108 126,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 216 619,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 20 240,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 259,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 12,0000
Требования по прочим операциям 47423 39 187,0000
Резервы на возможные потери 47425 56 001,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 1 006,0000
Требования по получению процентов 47427 4 800,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 23 476,0000
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 4 860,0000
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 12 588,0000
Резервы на возможные потери 47804 6 426,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 159 560,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 121 805,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 47 858,0000
Прочие долговые обязательства 50107 92 291,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50110 115 283,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120 5 592,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 29 180,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 20 720,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 356,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 14 651,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620 1 185,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 50,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 44,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 19 798,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 436 236,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 391 785,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 608,0000
Прочие векселя
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 3 708,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 13 375,0000
Резервы на возможные потери 51510 3 417,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 81 137,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 10 251,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 781,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 467 207,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 1 262 218,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 247 985,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 60 525,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 26 337,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 276 884,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 477,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 536,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 40,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 73,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 88,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 9,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 819,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 5,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2 152,0000
Резервы на возможные потери 60324 1 748,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 149 049,0000
Амортизация основных средств 60601 33 168,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Запасы
Запасные части 61002 50,0000
Материалы 61008 435,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 31,0000
Издания 61010 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 13,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 329,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 712 165,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602 13 367,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 697 135,0000
Расходы 70606 627 436,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 6 463,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 713 535,0000
Налог на прибыль 70611 7 429,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 84 691,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 501 461,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 85 757,0000
Выставленные аккредитивы 90907 7 573,0000
Разные ценности и документы 91202 38 200,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 6,0000
Бланки 91207 0,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 1 377 028,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 4 378 109,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 351 196,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 386 605,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 112 929,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 125 647,0000
Полученные гарантии и поручительства 91414 2 866 605,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 52 556,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 68 158,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 636,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 58,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 42 810,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508 280,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 42 708,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 6 648 957,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 3 874 057,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 556 659,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 556 503,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 156,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 174,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 41 854 539,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 39 733 442,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 1 603 152,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 518 119,0000
Страница была полезной?