• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2007 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Гранд Инвест Банк"
Регистрационный номер
3053

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404 314 877,0000
физическим лицам 10405 108 128,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 280,0000
Резервный фонд 10701 11 100,0000
Фонды специального назначения 10702 29 369,0000
Фонды накопления 10703 65 833,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 93 687,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 2 459,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 378 544,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 15,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 12 615,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 25 983,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 64 462,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 10 729,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 3 738,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 69 913,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 51 083,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 651,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 241 108,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 38,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 1 675,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 3 206,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 107,0000
Коммерческие организации 40702 1 569 873,0000
Некоммерческие организации 40703 48 304,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 10 861,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 42 963,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 0,0000
Физические лица 40817 35 161,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 2 293,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911 42,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 163 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 16 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 443 644,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 35 119,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 104 846,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 88 726,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 737 901,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 3 102,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 5 944,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 18 179,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 14 315,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 7 806,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 7 574,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 17 014,0000
на срок до 30 дней 45203 90 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 100 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 414 083,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 782 662,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 697 239,0000
на срок свыше 3 лет 45208 62 600,0000
Резервы на возможные потери 45215 34 597,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 783,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 6 505,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 42 517,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 47 267,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 145 440,0000
Кредиты до востребования 45508 153,0000
Резервы на возможные потери 45515 20 067,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 395,0000
Резервы на возможные потери 45715 83,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000
Физическим лицам 45815 0,0000
Резервы на возможные потери 45818 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 521,0000
Резервы на возможные потери 47008 109,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 47106 108,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 627,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 198 411,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 198 375,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 5 370,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 813,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 189,0000
Требования по прочим операциям 47423 190,0000
Резервы на возможные потери 47425 4 532,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 182,0000
Требования по получению процентов 47427 118,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 80,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 5 552,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 36 653,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 16 183,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 45 081,0000
Прочие долговые обязательства 50107 23 299,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 24 995,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 44 610,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 65 015,0000
Прочие долговые обязательства 50208 140 832,0000
Резервы на возможные потери 50213 80,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Прочие долговые обязательства 50308 4 359,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 4 506,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 3 449,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 23,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 53,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 29 831,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 78 529,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 89 635,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 417 256,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 43 581,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 491,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 20 833,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 107 716,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 9 541,0000
Резервы на возможные потери 51510 1 245,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 35 755,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 31 326,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 464 812,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 49 993,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 1,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 3 614,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 48 302,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 670,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 821,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 198,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 885,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 146,0000
Резервы на возможные потери 60324 146,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 92 450,0000
Амортизация основных средств 60601 10 413,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Запасы
Запасные части 61002 9,0000
Материалы 61008 143,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 15,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 862,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 17 464,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 58 223,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 782,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 13 440,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 193 695,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 63,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 33 168,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 51,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 654,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 9,0000
Бланки 91207 1,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 148 242,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 272 343,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 659 354,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 363 612,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 125 749,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 68 344,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 98 855,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 239,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 3,0000
Арендованные основные средства 91503 59 783,0000
Арендованное другое имущество 91504 275,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 047,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 441 190,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 3 584 300,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 26 062,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 1 053,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 27 115,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 129,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 9 309 199,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 8 300 691,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 384 560,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 624 077,0000
Страница была полезной?