• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2004 г.

Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Байкалкредобанк" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2990

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 1,0000
негосударственным организациям 10204 9 839,0000
физическим лицам 10205 11 079,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 1 900,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 17 492,0000
Эмиссионный доход 10602 820,0000
Резервный фонд 10701 517,0000
Фонды специального назначения 10702 122,0000
Фонды накопления 10703 1 233,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 5 471,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 123,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 67 489,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 4 853,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 4 536,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 129,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 535,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 1 105,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 2 680,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 107,0000
Коммерческие организации 40702 19 252,0000
Некоммерческие организации 40703 48 955,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 1 549,0000
Физические лица 40817 0,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005 5 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 3 800,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 200,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 6 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 1 760,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 234,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 7 153,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 2 177,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 9 433,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 10,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 456,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 43201 4,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 715,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 700,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 50,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 4 150,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 14 674,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 9 978,0000
Резервы на возможные потери 45215 296,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 6 500,0000
Резервы на возможные потери 45315 65,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 3 050,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 150,0000
Резервы на возможные потери 45415 32,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 6,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 513,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 344,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 509,0000
Резервы на возможные потери 45515 16,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 875,0000
Резервы на возможные потери 45615 9,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 168,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 93,0000
Требования по прочим операциям 47423 340,0000
Резервы на возможные потери 47425 340,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 177,0000
Требования по получению процентов 47427 126,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 126,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 345,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 1,0000
Резервы на возможные потери 51410 1,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 5 033,0000
Резервы на возможные потери 51510 50,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 10,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 0,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 488,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 29,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 18,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 7,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 16,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 14,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 453,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 24 170,0000
Земля 60404 607,0000
Амортизация основных средств 60601 1 934,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 72,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 0,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Внеоборотные запасы 61011 1 817,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 25,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 78,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 151,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 971,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 107,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 283,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 100,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 77 309,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Разные ценности и документы 91202 19,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 2,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 93,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 5 020,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 48 903,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 945,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 2 546,0000
Арендованные основные средства 91503 1 326,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 810,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 88,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 038,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 136 124,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 7,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 7,0000
Страница была полезной?