• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2004 г.

Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Байкалкредобанк" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2990

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 1,0000
негосударственным организациям 10204 9 839,0000
физическим лицам 10205 11 079,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 1 900,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 17 492,0000
Эмиссионный доход 10602 820,0000
Резервный фонд 10701 517,0000
Фонды специального назначения 10702 146,0000
Фонды накопления 10703 1 233,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 3 916,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 0,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 23 255,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 10,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 6 828,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 749,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 91 до 180 дней 31306 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 16,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 590,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 344,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 314,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 261,0000
Коммерческие организации 40702 20 058,0000
Некоммерческие организации 40703 7 812,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 1 610,0000
Физические лица 40817 0,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005 5 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 0,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 6 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 2 253,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 1 000,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 3 993,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 740,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 2 630,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 9,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 444,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 43201 156,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 3 883,0000
на срок свыше 3 лет 43807 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 700,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 50,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 3 680,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 11 809,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 9 719,0000
до востребования 45209 0,0000
Резервы на возможные потери 45215 260,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 1 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 6 500,0000
Резервы на возможные потери 45315 75,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 193,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 220,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 4 000,0000
Резервы на возможные потери 45415 44,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 400,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 55,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 149,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 533,0000
Резервы на возможные потери 45515 16,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 865,0000
Резервы на возможные потери 45615 9,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 66,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 4,0000
Требования по прочим операциям 47423 2,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 79,0000
Требования по получению процентов 47427 34,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 34,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 144,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 1,0000
Резервы на возможные потери 51410 1,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 5 033,0000
Резервы на возможные потери 51510 50,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 71,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 2 300,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 488,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 4,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 33,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 82,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 16,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 8,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 59,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 14,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 561,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 24 183,0000
Земля 60404 607,0000
Амортизация основных средств 60601 1 880,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 72,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 0,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Внеоборотные запасы 61011 1 862,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 25,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 80,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 21,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 971,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 24,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 256,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 111,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 78 797,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Разные ценности и документы 91202 210,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 3,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 66,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 9 530,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 53 629,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 115,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 7 582,0000
Арендованные основные средства 91503 1 326,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 810,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 88,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 181,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 152 087,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 7,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 7,0000
Страница была полезной?