• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2001 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "БМ-Банк"
Регистрационный номер
2748

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 1 880 586,0000
государственным организациям 10203 305 726,0000
негосударственным организациям 10204 812 547,0000
физическим лицам 10205 1 141,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 3 432,0000
Резервный фонд 10701 134 000,0000
Фонды специального назначения 10702 7 024,0000
Фонды накопления 10703 759 100,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 632 620,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 348,0000
Касса обменных пунктов 20206 13 313,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 578,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 164 850,0000
Денежные средства в пути 20209 181 456,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 1 368,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 3 180,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 420 064,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 251 256,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 217 120,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 7,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 97 637,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 296 719,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 485,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 71,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 29 372,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 26,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 3 902 235,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 992 071,0000
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 0,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 101 715,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 6 753,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 2 900,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 75 520,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 2 066 519,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 2 066 519,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 1 489 902,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 489 902,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 20 312,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 108 811,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 10 587,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 8 767,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 2 400,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 34 155,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 5 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 39 104,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на 1 день 31402 0,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
для расчетов с использованием банковских карт 31510 2 970,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на 1 день 31602 44 550,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603 1 499 850,0000
на срок от 8 до 30 дней 31604 40 095,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605 930 857,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608 0,0000
на срок свыше 3 лет 31609 0,0000
Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31702 0,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 300 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32001 0,0000
на 1 день 32002 1 717 264,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 118 400,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 485 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 140 661,0000
на срок свыше 3 лет 32009 14 850,0000
Резервы на возможные потери 32015 47 467,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32101 278,0000
Резервы на возможные потери 32115 3,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 545 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 485,0000
Резервы на возможные потери 32211 5 465,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 101,0000
на 1 день 32302 4 463 159,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 1 477 850,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32305 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32306 508,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32307 22 594,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 45 188,0000
на срок свыше 3 лет 32309 100 980,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32310 73 597,0000
Резервы на возможные потери 32311 61 840,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 2 234,0000
Резервы на возможные потери 32403 2 234,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 3 479,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 647,0000
Средства федерального бюджета
Средства, выделенные из федерального бюджета 40106 0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 13 462 012,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 8 351 006,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 975 031,0000
Средства местных бюджетов 40204 8 715,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 10 987,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 792,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 112 377,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401 95 098,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 6 710,0000
Государственный фонд занятости населения Российской Федерации 40405 0,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 0,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 194 786,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 479 042,0000
Некоммерческие организации 40503 67 928,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 682 709,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 1 774,0000
Коммерческие организации 40602 1 630 197,0000
Некоммерческие организации 40603 10 930 142,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 950 709,0000
Коммерческие организации 40702 4 316 983,0000
Некоммерческие организации 40703 752 906,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 94 232,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 134,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 1 850,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806 15 823,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 106 970,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809 81 062,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 121,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 38 103,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 823,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 29 680,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902 0,0000
Невыплаченные переводы 40905 822,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 660,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 443,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 30,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 1 633,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 41106 70 000,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41703 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41801 12,0000
на срок от 31 до 90 дней 41803 16 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804 10 140,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805 3 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41901 134 055,0000
на срок до 30 дней 41902 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 41903 218 868,0000
на срок от 91 до 180 дней 41904 234,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41906 250,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 5 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 1 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 650,0000
на срок свыше 3 лет 42007 804 658,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 31 295,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 45 810,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 514 089,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 850 546,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 205 179,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 0,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201 0,0000
на срок до 30 дней 42202 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203 1 250,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 7 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 15 471,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 868,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 854 920,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 71 492,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 74 242,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 1 483 145,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 3 307 321,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 478 007,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 20 604,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 9 315,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508 33,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 30 531,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 424,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 3 310,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 12 928,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 3 879,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 37,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 30,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807 1 485 000,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006 14 447,0000
на срок свыше 3 лет 44007 1 772,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44201 9 999,0000
на срок от 8 до 30 дней 44204 3 500,0000
на срок от 31 до 90 дней 44205 24 893,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 86 380,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 284 886,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 9 453,0000
Резервы на возможные потери 44215 4 192,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 35 770,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 719 660,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 300 166,0000
на срок свыше 3 лет 44608 40 000,0000
Резервы на возможные потери 44615 10 956,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44703 0,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44805 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44806 455,0000
Резервы на возможные потери 44815 5,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 131 714,0000
на срок до 30 дней 44903 700 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 289 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 139 911,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 71 891,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 150 688,0000
на срок свыше 3 лет 44908 24 000,0000
Резервы на возможные потери 44915 16 057,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45001 0,0000
на срок до 30 дней 45003 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45004 40 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 45005 2 134 300,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45006 72 730,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45007 800 000,0000
Резервы на возможные потери 45015 30 475,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000
на срок до 30 дней 45103 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 10 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 80 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 64 460,0000
на срок свыше 3 лет 45108 97 241,0000
Резервы на возможные потери 45115 2 517,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 384 874,0000
на срок до 30 дней 45203 20 577,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 939 648,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 013 548,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 7 990 894,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 7 552 675,0000
на срок свыше 3 лет 45208 443 291,0000
до востребования 45209 5 505 934,0000
Резервы на возможные потери 45215 436 244,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 2 300,0000
Резервы на возможные потери 45315 23,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 12 076,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 3 190,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 4 597,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 79 332,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 37 225,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 029,0000
Резервы на возможные потери 45415 1 375,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 2 074,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 429,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 605,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 43 950,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 17 104,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 787 569,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 123,0000
Резервы на возможные потери 45515 8 811,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 178 200,0000
на срок свыше 3 лет 45606 29 700,0000
Резервы на возможные потери 45615 2 079,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 0,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 54,0000
Резервы на возможные потери 45715 1,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 0,0000
Негосударственным финансовым организациям 45811 29 700,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 327 635,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 0,0000
Физическим лицам 45815 37,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 2,0000
Резервы на возможные потери 45818 357 113,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000
Физическим лицам 45915 7,0000
Средства, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 46806 0,0000
Резервы на возможные потери 46808 0,0000
Средства, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 46901 2 500,0000
Резервы на возможные потери 46908 2 500,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 58 170,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 104 413,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 88 551,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 1 095 292,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 2 902 823,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 252 554,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 252 056,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 92 344,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 1 459,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 23 885,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 4 624,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 293 919,0000
Требования по прочим операциям 47423 342 519,0000
Резервы на возможные потери 47425 151 643,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 114 715,0000
Требования по получению процентов 47427 302 773,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 299 301,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 205 412,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные по операциям РЕПО 50101 189 486,0000
приобретенные для перепродажи 50102 10 499 087,0000
приобретенные для инвестирования 50103 29 851,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные по операциям РЕПО 50201 50 000,0000
приобретенные для перепродажи 50202 432 590,0000
Резервы под возможное обесценение 50204 565,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
приобретенные для перепродажи 50402 52 257,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок
приобретенные для перепродажи 50502 0,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для инвестирования 50803 1 324,0000
Резервы под возможное обесценение 50804 337,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 6 218,0000
приобретенные для инвестирования 50903 3 597,0000
Резервы под возможное обесценение 50904 4 907,0000
Прочие акции нерезидентов
приобретенные для инвестирования 51103 37,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 383,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 140,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 6,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 184 492,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 285 817,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 135 871,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 6 062,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 25 003,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 14 190,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 31 500,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 2 416 655,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 25 152,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 837 148,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 518 030,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 663 411,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 64 592,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 54 483,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 0,0000
Векселя к исполнению 52406 7 557,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 92 868,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 116 567,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 246 228,0000
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 530,0000
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 1 826,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 29 584,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 18 670,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы неакционерных банков-нерезидентов 60203 141 223,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 20 610,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 23 971,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 1 198,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 598,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 4 435,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 135,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 825,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 5 339,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 79,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 131 697,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 6 688,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 2,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 37 875,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 13 512,0000
Резервы на возможные потери 60324 498,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 268 187,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 233 674,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 81 275,0000
Земля 60404 36,0000
Амортизация основных средств 60601 24 216,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 58 055,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 12 441,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 18 881,0000
Финансовая аренда (лизинг)
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в лизинг 60802 191,0000
Амортизация машин, оборудования, транспортных средств, передаваемых в лизинг 60803 93,0000
Нематериальные активы 60901 38 629,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 22 230,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 2 068,0000
Запасные части 61002 3 108,0000
Оборудование 61003 6 222,0000
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 180,0000
Материалы для упаковки денег 61005 756,0000
Другие материалы 61006 20 197,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 72 117,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 72 117,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 23 470,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 0,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 15,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 634,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305 1 308,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 40 704,0000
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 48 180,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 639 910,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 174 089,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 500 169,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 209,0000
Другие доходы 70107 259 895,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 798,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 146 519,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 55 295,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 54 129,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 482 558,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 87 760,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 15,0000
Другие расходы 70209 794 014,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 397 618,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 31 775,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 218 591,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 34,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 2 496,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 401,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 18 169 407,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 81 343,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 15 575 380,0000
Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации 90904 0,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 390 732,0000
Выставленные аккредитивы 90907 47 934,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 569 161,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 1,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 17 329,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 13 799,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 7,0000
Разные ценности и документы 91202 7 461,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 59,0000
Бланки 91207 537,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 11 963 233,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 2 498 865,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 16 010 366,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 14 406 858,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 20 669 682,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 4 029 478,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 1 557 483,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 2 770 278,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 162 690,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 913,0000
Арендованные основные средства 91503 144 675,0000
Арендованное другое имущество 91504 824,0000
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 151 138,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 306 680,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 123 474,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 2 213,0000
Долги, списанные в убыток 91803 4 116,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 21 261 854,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 88 417 193,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 535 392,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 86 702,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 70 351,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 339 917,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 14 749,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 15 823,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 395 607,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 46 542,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 30 835,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 218 255,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 42 696,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 80 422,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 410 215,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 61 350,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 354,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 535 448,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 72 056,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 84 997,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 218 255,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 58 503,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 80 422,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 30 688,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411 46 542,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 339 917,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 14 749,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 395 607,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 410 215,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 61 350,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 461,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 630,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 984 790 303,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 14 767,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 44,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 1 460 173 907,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 208 487 744,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 143 072,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 204 800,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 110,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 315 796 111,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?