• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2001 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "БМ-Банк"
Регистрационный номер
2748

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 1 880 586,0000
государственным организациям 10203 305 726,0000
негосударственным организациям 10204 812 547,0000
физическим лицам 10205 1 141,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 3 321,0000
Резервный фонд 10701 134 000,0000
Фонды специального назначения 10702 7 582,0000
Фонды накопления 10703 758 814,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 646 330,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 1 106,0000
Касса обменных пунктов 20206 28 538,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 594,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 148 669,0000
Денежные средства в пути 20209 135 547,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 1 644,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 131 334,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 5 879,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 445 708,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 492 658,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 197 563,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 7,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 86 316,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 71 745,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 1 384,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 72,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 32 036,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 720,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 3 933 738,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 079 564,0000
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 0,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 239 324,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 61 981,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 6 480,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 233 451,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 2 119 402,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 2 119 402,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 1 490 537,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 490 537,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 46 755,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 71 021,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 16 498,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 23 283,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 288 604,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 88 170,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 47 608,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
для расчетов с использованием банковских карт 31510 2 939,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на 1 день 31602 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603 44 085,0000
на срок от 8 до 30 дней 31604 835 852,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608 0,0000
на срок свыше 3 лет 31609 0,0000
Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31702 0,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32001 0,0000
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 437 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 96 805,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 348 300,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 140 808,0000
на срок свыше 3 лет 32009 14 695,0000
Резервы на возможные потери 32015 33 081,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32101 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 469,0000
Резервы на возможные потери 32211 15,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 30 597,0000
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 145 277,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32305 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32306 508,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32307 22 358,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 44 716,0000
на срок свыше 3 лет 32309 99 926,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32310 68 420,0000
Резервы на возможные потери 32311 4 118,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 2 234,0000
Резервы на возможные потери 32403 2 234,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 3 181,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 591,0000
Средства федерального бюджета
Средства, выделенные из федерального бюджета 40106 0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 13 779 947,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 7 637 546,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 1 201 279,0000
Средства местных бюджетов 40204 20 053,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 9 615,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 879,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 46 969,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401 137 988,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 9 444,0000
Государственный фонд занятости населения Российской Федерации 40405 0,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 0,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 182 832,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 682 210,0000
Некоммерческие организации 40503 57 155,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 453 995,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 1 169,0000
Коммерческие организации 40602 1 773 927,0000
Некоммерческие организации 40603 2 752 950,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 330 108,0000
Коммерческие организации 40702 4 360 500,0000
Некоммерческие организации 40703 618 474,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 91 854,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 269,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 1 850,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806 23 379,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 148 191,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809 19 268,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 316,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 17 021,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 41,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 910,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902 2 130,0000
Невыплаченные переводы 40905 183,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 1 266,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 249,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 954,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 4 473,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 41106 73 842,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41703 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41801 902,0000
на срок от 31 до 90 дней 41803 7 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804 8 140,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805 3 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41901 132 656,0000
на срок до 30 дней 41902 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 41903 534 057,0000
на срок от 91 до 180 дней 41904 234,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41906 250,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 5 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 1 150,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 0,0000
на срок свыше 3 лет 42007 796 636,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 6 676,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 169 323,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 551 358,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 847 894,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 197 802,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 0,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201 163,0000
на срок до 30 дней 42202 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203 1 550,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 6 770,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 15 159,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 768,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 844 848,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 65 984,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 61 814,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 1 407 070,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 2 952 435,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 408 505,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 19 139,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 8 333,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504 30 566,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508 41,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 33 461,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 644,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 3 354,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 10 045,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 3 386,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 36,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 29,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807 1 469 500,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006 14 462,0000
на срок свыше 3 лет 44007 1 754,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44201 9 999,0000
на срок от 31 до 90 дней 44205 3 300,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 163 920,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 279 300,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 9 453,0000
Резервы на возможные потери 44215 4 660,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 1 400,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 3 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 37 085,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 533 761,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 299 434,0000
на срок свыше 3 лет 44608 50 000,0000
Резервы на возможные потери 44615 9 247,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44703 0,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44805 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44806 455,0000
Резервы на возможные потери 44815 5,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 787,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 289 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 225 943,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 69 076,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 155 327,0000
на срок свыше 3 лет 44908 24 000,0000
Резервы на возможные потери 44915 8 871,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45001 0,0000
на срок до 30 дней 45003 69 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45004 600 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 45005 2 094 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45006 99 510,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45007 800 000,0000
Резервы на возможные потери 45015 36 630,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 261 571,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 80 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 272 460,0000
на срок свыше 3 лет 45108 97 241,0000
Резервы на возможные потери 45115 7 113,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 261 473,0000
на срок до 30 дней 45203 390 342,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 177 609,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 513 011,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 10 873 711,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 5 805 349,0000
на срок свыше 3 лет 45208 438 263,0000
до востребования 45209 3 464 030,0000
Резервы на возможные потери 45215 263 223,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 2 300,0000
Резервы на возможные потери 45315 23,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 7 942,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 3 400,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 2 897,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 59 669,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 36 225,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 079,0000
Резервы на возможные потери 45415 1 112,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 254,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 9 126,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 51 258,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 18 689,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 773 262,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 64,0000
Резервы на возможные потери 45515 8 785,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 176 340,0000
на срок свыше 3 лет 45606 29 390,0000
Резервы на возможные потери 45615 2 057,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 0,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 63,0000
Резервы на возможные потери 45715 1,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 323,0000
Негосударственным финансовым организациям 45811 29 390,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 304 802,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 0,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 2,0000
Резервы на возможные потери 45818 48 245,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 43,0000
Средства, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 46806 0,0000
Резервы на возможные потери 46808 0,0000
Средства, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 46901 2 500,0000
Резервы на возможные потери 46908 2 500,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 501 727,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 16 254,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 13 937,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 1 319 872,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 4 485 602,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 282 252,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 277 901,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 95 529,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 1 074,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 11 272,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 4 546,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 228 502,0000
Требования по прочим операциям 47423 197 995,0000
Резервы на возможные потери 47425 153 583,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 136 104,0000
Требования по получению процентов 47427 553 282,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 550 144,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 231 042,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные по операциям РЕПО 50101 233 833,0000
приобретенные для перепродажи 50102 9 658 481,0000
приобретенные для инвестирования 50103 55 168,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные по операциям РЕПО 50201 50 000,0000
приобретенные для перепродажи 50202 443 876,0000
Резервы под возможное обесценение 50204 209,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
приобретенные для перепродажи 50402 52 257,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок
приобретенные для перепродажи 50502 0,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для инвестирования 50803 1 324,0000
Резервы под возможное обесценение 50804 337,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 19 483,0000
приобретенные для инвестирования 50903 3 597,0000
Резервы под возможное обесценение 50904 6 278,0000
Прочие акции нерезидентов
приобретенные для инвестирования 51103 37,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 337 627,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 116,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 178 213,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 120,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 5 161,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 13 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 10 690,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 31 800,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 2 350 023,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 121 258,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 227 912,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 545 972,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 697 204,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 10 853,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 54 266,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 0,0000
Векселя к исполнению 52406 17 738,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 69 964,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 79 760,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 246 228,0000
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 530,0000
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 1 818,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 29 584,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 18 670,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы неакционерных банков-нерезидентов 60203 139 749,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 20 142,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3 681,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 1 283,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 171,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 2 812,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 86,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 619,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 2 266,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 195,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 129 396,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 3 094,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 2,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 30 048,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 13 018,0000
Резервы на возможные потери 60324 2 707,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 268 154,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 234 004,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 80 577,0000
Земля 60404 36,0000
Амортизация основных средств 60601 23 143,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 56 937,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 12 208,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 18 810,0000
Финансовая аренда (лизинг)
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в лизинг 60802 191,0000
Амортизация машин, оборудования, транспортных средств, передаваемых в лизинг 60803 91,0000
Нематериальные активы 60901 38 103,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 21 455,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 2 015,0000
Запасные части 61002 3 333,0000
Оборудование 61003 6 898,0000
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 216,0000
Материалы для упаковки денег 61005 784,0000
Другие материалы 61006 23 589,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 68 580,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 68 580,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 1 351,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 163,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 0,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 15,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 420,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305 1 429,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 26 029,0000
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 29 029,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 397 618,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 31 837,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 210 031,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 35,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 2 496,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 402,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 215,0000
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 17 773 176,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 90 880,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 14 727 468,0000
Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации 90904 0,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 890 043,0000
Выставленные аккредитивы 90907 1 551,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 641 267,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 115 042,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 15 324,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 26,0000
Разные ценности и документы 91202 10 188,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 16,0000
Бланки 91207 502,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 11 642 759,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 2 157 872,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 20 517 133,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 12 342 588,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 21 233 199,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 3 810 716,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 1 500,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 1 734 074,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 163 958,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 915,0000
Арендованные основные средства 91503 94 662,0000
Арендованное другое имущество 91504 824,0000
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 142 242,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 306 735,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 109 534,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 2 213,0000
Долги, списанные в убыток 91803 4 116,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 19 345 421,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 89 188 250,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 911 528,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 668 136,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 26 459,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 26 680,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 497 450,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 686 008,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 156 514,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 400 855,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 47 839,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 56 717,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 39 689,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 80 868,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 117 296,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 443 175,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 403 784,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 666 769,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 152 073,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 1 909 868,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 29 441,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 665 153,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 39 689,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 80 868,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 140 627,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 443 175,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 56 609,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407 133 285,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411 47 839,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 26 680,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 497 450,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 686 008,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 133 136,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 261 624,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 403 784,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606 666 769,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608 152 073,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 1 398,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 6 364,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 646,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 995 367 031,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 34 916,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 1 432 459 959,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 207 291 834,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 143 072,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 204 800,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 110,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 355 302 818,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?