• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2001 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "БМ-Банк"
Регистрационный номер
2748

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 1 002 979,0000
государственным организациям 10203 37 406,0000
негосударственным организациям 10204 558 601,0000
физическим лицам 10205 1 014,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 3 277,0000
Резервный фонд 10701 134 000,0000
Фонды специального назначения 10702 8 596,0000
Фонды накопления 10703 758 376,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 506 737,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 685,0000
Касса обменных пунктов 20206 11 056,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 283,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 144 255,0000
Денежные средства в пути 20209 11 196,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 964,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 893,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 0,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 781 679,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 285 047,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 172 831,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 7,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 85 793,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 234 060,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 1 078,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 66,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 34 304,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 3 266 067,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 952 621,0000
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 151,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 25 559,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 21 091,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 25 588,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 51 629,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 2 085 239,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 2 085 239,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 1 465 628,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 465 628,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 29 402,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 102 088,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 36 133,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 36 778,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
Кредиты, пролонгированные Банком России 31212 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 31301 0,0000
на 1 день 31302 98 295,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 43 905,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 99 225,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 87 810,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 200 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
для расчетов с использованием банковских карт 31510 2 927,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на 1 день 31602 58 540,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31604 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605 118 587,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606 295 656,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608 15 281,0000
на срок свыше 3 лет 31609 1 747,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 1 292 100,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 1 192 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 291 218,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 309 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 341 452,0000
Резервы на возможные потери 32015 56 963,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32101 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 100 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 463,0000
Резервы на возможные потери 32211 1 015,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 0,0000
на 1 день 32302 1 194 382,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32306 22 751,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32307 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 87 919,0000
на срок свыше 3 лет 32309 99 518,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32310 68 141,0000
Резервы на возможные потери 32311 14 727,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 2 234,0000
Резервы на возможные потери 32403 2 234,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 8 266,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 4 452,0000
Средства федерального бюджета
Средства, выделенные из федерального бюджета 40106 410,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 13 902 832,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 7 099 117,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 1 557 238,0000
Средства местных бюджетов 40204 12 484,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 12 538,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 746,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 37 717,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401 104 429,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 9 242,0000
Государственный фонд занятости населения Российской Федерации 40405 988,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 0,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 160 547,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 1 341 845,0000
Некоммерческие организации 40503 61 110,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 514 483,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 5 870,0000
Коммерческие организации 40602 1 449 159,0000
Некоммерческие организации 40603 2 716 669,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 216 273,0000
Коммерческие организации 40702 4 956 905,0000
Некоммерческие организации 40703 294 165,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 81 366,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 648,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 1 850,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806 0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 78 680,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809 56 183,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 105,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 26 515,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 829,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 14 402,0000
Невыплаченные переводы 40905 310,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 632,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 488,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 2 235,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 41106 73 842,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504 0,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 41702 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 41703 6 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41704 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41801 902,0000
на срок от 31 до 90 дней 41803 6 192,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804 140,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805 6 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806 0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41901 132 114,0000
на срок до 30 дней 41902 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 41903 1 480 530,0000
на срок от 91 до 180 дней 41904 174,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41905 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41906 250,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 5 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 950,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 2 000,0000
на срок свыше 3 лет 42007 755 533,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 5 942,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 135 764,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 376 247,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 578 284,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 829 573,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 189 521,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 16,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201 45,0000
на срок до 30 дней 42202 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203 642,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 8 162,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 2 335,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 848,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 780 000,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 64 449,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 82 484,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 1 608 628,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 2 248 069,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 326 388,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 13 160,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 6 552,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504 30 441,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508 102,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 26 142,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 49,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 4 741,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 8 758,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 1 782,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807 1 463 500,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006 0,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44201 10 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 44205 59 230,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 224 620,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 281 800,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 19 453,0000
Резервы на возможные потери 44215 5 951,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 0,0000
на срок до 30 дней 44603 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 13 915,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 654 926,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 299 150,0000
на срок свыше 3 лет 44608 60 000,0000
Резервы на возможные потери 44615 10 304,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44705 0,0000
Резервы на возможные потери 44715 0,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44805 655,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44806 0,0000
Резервы на возможные потери 44815 7,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 87 573,0000
на срок до 30 дней 44903 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 205 355,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 67 855,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 162 867,0000
на срок свыше 3 лет 44908 24 000,0000
Резервы на возможные потери 44915 5 476,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 45003 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45004 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45005 843 100,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45006 109 340,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45007 800 000,0000
Резервы на возможные потери 45015 17 524,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000
на срок до 30 дней 45103 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 120 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 100,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 174 432,0000
на срок свыше 3 лет 45108 112 986,0000
Резервы на возможные потери 45115 4 075,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 404 694,0000
на срок до 30 дней 45203 1 145 872,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 189 118,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 501 330,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 12 714 398,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 4 313 664,0000
на срок свыше 3 лет 45208 313 031,0000
Резервы на возможные потери 45215 529 181,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 2 250,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 0,0000
Резервы на возможные потери 45315 22,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 9 034,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 4 980,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 3 120,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 41 554,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 31 871,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 179,0000
Резервы на возможные потери 45415 917,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 659,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 451,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 8 842,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 50 248,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 19 895,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 711 808,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 60,0000
Резервы на возможные потери 45515 8 129,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 0,0000
Резервы на возможные потери 45615 0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 0,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 55,0000
Резервы на возможные потери 45715 1,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 0,0000
Негосударственным финансовым организациям 45811 29 270,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 307,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 2,0000
Резервы на возможные потери 45818 29 803,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Физическим лицам 45915 0,0000
Средства, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 46806 2 500,0000
Резервы на возможные потери 46808 2 500,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 27 249,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 88 211,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 30 264,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 728 303,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 3 117 480,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 222 827,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 159 545,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 82 099,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 1 097,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 22 985,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 4 528,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 233 082,0000
Требования по прочим операциям 47423 68 217,0000
Резервы на возможные потери 47425 111 471,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 63 245,0000
Требования по получению процентов 47427 440 563,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 432 297,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 140 892,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные по операциям РЕПО 50101 122 897,0000
приобретенные для перепродажи 50102 8 739 519,0000
приобретенные для инвестирования 50103 96 388,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные по операциям РЕПО 50201 0,0000
приобретенные для перепродажи 50202 356 559,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
приобретенные для перепродажи 50402 556 040,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для инвестирования 50803 1 324,0000
Резервы под возможное обесценение 50804 337,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 16 239,0000
приобретенные для инвестирования 50903 3 597,0000
Резервы под возможное обесценение 50904 6 438,0000
Прочие акции нерезидентов
приобретенные для инвестирования 51103 35,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 1 454 374,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 369,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 20 062,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 929 242,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 955 602,0000
Резервы на возможные потери 51510 33 596,0000
Векселя банков-нерезидентов и авалированные ими
до востребования 51801 0,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101 1 400,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 12 650,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 8 940,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 30 100,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 946 020,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 19 890,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 116 820,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 851 092,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 529 067,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 13 633,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 33 746,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 300,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 21,0000
Векселя к исполнению 52406 557,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 91 666,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 92 747,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 246 228,0000
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 530,0000
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 1 698,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 37 259,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 18 670,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы неакционерных банков-нерезидентов 60203 139 179,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 16 427,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 35 983,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 1 514,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 225,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 2 969,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 144,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 624,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 4 859,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 256,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 52 608,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 2 686,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 2,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 30 730,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 13 908,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 211 543,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 227 243,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 75 336,0000
Земля 60404 36,0000
Амортизация основных средств 60601 21 046,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 52 238,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 10 875,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 17 783,0000
Финансовая аренда (лизинг)
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в лизинг 60802 191,0000
Амортизация машин, оборудования, транспортных средств, передаваемых в лизинг 60803 88,0000
Нематериальные активы 60901 36 631,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 19 920,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 1 893,0000
Запасные части 61002 4 376,0000
Оборудование 61003 11 770,0000
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 265,0000
Материалы для упаковки денег 61005 871,0000
Другие материалы 61006 23 303,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 65 730,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 65 730,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 1 599,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 163,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 0,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 15,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 600,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 40 466,0000
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 29 472,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 379 451,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 71 964,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 338 708,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 2 461,0000
Другие доходы 70107 138 952,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 907,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 123 351,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 40 089,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 38 688,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 319 890,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 86 992,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 2 434,0000
Другие расходы 70209 316 530,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 294 189,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 0,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 23 769,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 142 733,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 37,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 2 496,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 399,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 16 420 705,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 71 797,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 9 661 756,0000
Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации 90904 0,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 303 839,0000
Выставленные аккредитивы 90907 21 016,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 949 346,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 1 704,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 14 191,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 9,0000
Разные ценности и документы 91202 10 407,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 303,0000
Бланки 91207 507,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 8 884 165,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 1 604 117,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 17 845 908,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 9 063 030,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 15 966 084,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 2 313 858,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 415 744,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 1 588 786,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 163 009,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 926,0000
Арендованные основные средства 91503 62 084,0000
Арендованное другое имущество 91504 663,0000
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 128 264,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 306 708,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 17 793,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 2 213,0000
Долги, списанные в убыток 91803 4 070,0000
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901 20 419,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902 14 348,0000
Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов 91904 461,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 14 425 693,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 71 435 469,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 000 870,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 410 200,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 142,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 37 383,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 366 220,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 650 364,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 79 257,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 459 318,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 43 684,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 74 675,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 165 640,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 114 880,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 67 036,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 27 408,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 38 965,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93609 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 1 410 239,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 142,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 165 640,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 114 880,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 67 036,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 27 525,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 74 703,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411 43 684,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 37 383,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 366 220,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 650 364,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 79 257,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 459 201,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608 38 965,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96609 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 751,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 52,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 575,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 004 319 184,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 19 331,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 1 497 058 383,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 113 751 747,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 143 072,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 110,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 393 385 776,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 2,0000
Страница была полезной?