• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2001 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "БМ-Банк"
Регистрационный номер
2748

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 1 002 979,0000
государственным организациям 10203 37 406,0000
негосударственным организациям 10204 558 601,0000
физическим лицам 10205 1 014,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 3 317,0000
Резервный фонд 10701 134 000,0000
Фонды специального назначения 10702 9 513,0000
Фонды накопления 10703 757 997,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 540 274,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 604,0000
Касса обменных пунктов 20206 20 310,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 501,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 160 533,0000
Денежные средства в пути 20209 11 707,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 986,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 4 028,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 111,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 794 319,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 903 777,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 239 328,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 7,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 84 570,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 392 391,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 38,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 67,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 38 165,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 271 709,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 004 208,0000
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 150,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 68 920,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 831,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 1 925,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 186 859,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 1 855 673,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 855 673,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 1 384 043,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 384 043,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 59 482,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 66 267,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 16 284,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 51 399,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
Кредиты, пролонгированные Банком России 31212 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 156 141,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 200 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 1 389,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
для расчетов с использованием банковских карт 31510 2 907,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на 1 день 31602 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603 252 450,0000
на срок от 8 до 30 дней 31604 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606 293 636,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608 15 652,0000
на срок свыше 3 лет 31609 1 735,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32001 0,0000
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 945 600,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 63 259,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 239 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 341 666,0000
Резервы на возможные потери 32015 38 600,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32101 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 100 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 453,0000
Резервы на возможные потери 32211 1 015,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 287 183,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32305 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32306 22 115,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32307 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 85 858,0000
на срок свыше 3 лет 32309 98 838,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32310 67 675,0000
Резервы на возможные потери 32311 5 617,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 2 234,0000
Резервы на возможные потери 32403 2 234,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 4 966,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 5 795,0000
Средства федерального бюджета
Средства, выделенные из федерального бюджета 40106 494,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 11 541 579,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 6 777 476,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 1 447 746,0000
Средства местных бюджетов 40204 13 287,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 6 650,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 485,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 23 880,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401 155 650,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 10 066,0000
Государственный фонд занятости населения Российской Федерации 40405 1 125,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 0,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 91 940,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 375 759,0000
Некоммерческие организации 40503 48 850,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 222 330,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 4 256,0000
Коммерческие организации 40602 1 476 412,0000
Некоммерческие организации 40603 2 489 255,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 287 631,0000
Коммерческие организации 40702 4 226 989,0000
Некоммерческие организации 40703 283 283,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 71 649,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 1 790,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 2 238,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806 0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 78 650,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809 14 654,0000
Физические лица - средства избирательных фондов 40810 0,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 124,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 26 189,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 204,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 13 282,0000
Невыплаченные переводы 40905 66,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 1 122,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 500,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 3 059,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 41105 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41106 73 842,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504 20 000,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 41702 1 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 41703 15 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41704 1 500,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41801 12,0000
на срок от 31 до 90 дней 41803 6 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804 3 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805 9 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806 0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41901 131 211,0000
на срок до 30 дней 41902 304,0000
на срок от 31 до 90 дней 41903 1 262 840,0000
на срок от 91 до 180 дней 41904 30 428,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41905 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41906 250,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 5 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 300,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 2 000,0000
на срок свыше 3 лет 42007 748 144,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 7 198,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 6 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 1 674 643,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 194 556,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 14 558,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 500 503,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 23,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201 45,0000
на срок до 30 дней 42202 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203 642,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 7 626,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 2 635,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 878,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 738 302,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 63 588,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 158 684,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 1 419 519,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 2 109 517,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 267 889,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 11 238,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 7 698,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504 30 233,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508 82,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 21 447,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 421,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 3 344,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 9 095,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 2 618,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807 1 453 500,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006 12 047,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44201 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 44204 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44205 50 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 187 100,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 282 900,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 29 454,0000
Резервы на возможные потери 44215 5 494,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 2 000,0000
на срок до 30 дней 44603 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 261 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 12 661,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 859 589,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 133 678,0000
Резервы на возможные потери 44615 12 832,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44705 0,0000
Резервы на возможные потери 44715 0,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44805 1 746,0000
Резервы на возможные потери 44815 17,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 52 672,0000
на срок до 30 дней 44903 300 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 133 865,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 76 347,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 163 310,0000
на срок свыше 3 лет 44908 24 000,0000
Резервы на возможные потери 44915 7 502,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 45003 50 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45004 700,0000
на срок от 91 до 180 дней 45005 314 100,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45006 580 100,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45007 800 000,0000
Резервы на возможные потери 45015 17 449,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000
на срок до 30 дней 45103 178 570,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 120 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 100,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 219 364,0000
на срок свыше 3 лет 45108 162 901,0000
Резервы на возможные потери 45115 6 809,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 463 677,0000
на срок до 30 дней 45203 963 614,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 85 733,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 520 260,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 12 726 282,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 3 265 804,0000
на срок свыше 3 лет 45208 314 861,0000
Резервы на возможные потери 45215 377 995,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 3 010,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 352,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 0,0000
Резервы на возможные потери 45315 34,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 3 768,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 2 000,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 5 049,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 35 413,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 22 408,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 229,0000
Резервы на возможные потери 45415 700,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 120,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 640,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 10 294,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 40 259,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 25 934,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 669 154,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 55,0000
Резервы на возможные потери 45515 7 668,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 2,0000
Резервы на возможные потери 45615 2,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 0,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 55,0000
Резервы на возможные потери 45715 1,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 6 856,0000
Негосударственным финансовым организациям 45811 29 070,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 650,0000
Резервы на возможные потери 45818 36 202,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Средства, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 46806 2 500,0000
Резервы на возможные потери 46808 2 500,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 27 606,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 51 138,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 36 124,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 568 692,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 2 894 224,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 391 575,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 328 468,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 77 655,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 1 123,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 24 641,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 4 469,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 343 754,0000
Требования по прочим операциям 47423 55 965,0000
Резервы на возможные потери 47425 108 714,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 63 154,0000
Требования по получению процентов 47427 487 015,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 482 049,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 135 013,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные по операциям РЕПО 50101 500 375,0000
приобретенные для перепродажи 50102 7 823 073,0000
приобретенные для инвестирования 50103 90 837,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные по операциям РЕПО 50201 45 000,0000
приобретенные для перепродажи 50202 355 715,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
приобретенные для перепродажи 50402 528 984,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для инвестирования 50803 1 324,0000
Резервы под возможное обесценение 50804 337,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 13 774,0000
приобретенные для инвестирования 50903 3 597,0000
Резервы под возможное обесценение 50904 5 111,0000
Прочие акции нерезидентов
приобретенные для инвестирования 51103 34,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 3 000,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 30,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 1 393 393,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 369,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 17 462,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 1 215 163,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 950 302,0000
Резервы на возможные потери 51510 35 767,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 8 500,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 5 400,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 30 100,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 975 187,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 8 175,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 92 025,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 761 634,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 667 182,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 13 918,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 34 346,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 1 750,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 67,0000
Векселя к исполнению 52406 120,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 88 711,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 90 525,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 246 228,0000
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 530,0000
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 1 617,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 37 259,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 18 670,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы неакционерных банков-нерезидентов 60203 138 228,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 14 983,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 7 948,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 747,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 183,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 1 808,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 246,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 584,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 6 785,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 201,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 43 234,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 324,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 2,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 27 747,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 3 156,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 277 694,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 226 083,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 74 536,0000
Земля 60404 136,0000
Амортизация основных средств 60601 21 255,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 50 428,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 10 268,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 10 766,0000
Финансовая аренда (лизинг)
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в лизинг 60802 191,0000
Амортизация машин, оборудования, транспортных средств, передаваемых в лизинг 60803 86,0000
Нематериальные активы 60901 36 560,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 19 184,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 1 566,0000
Запасные части 61002 3 354,0000
Оборудование 61003 11 841,0000
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 235,0000
Материалы для упаковки денег 61005 684,0000
Другие материалы 61006 24 316,0000
Хозяйственные материалы в организациях банков, состоящих на сметном финансировании 61007 0,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 64 534,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 64 534,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 67 734,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 180,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 0,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 15,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 527,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305 173,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 30 068,0000
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 18 157,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 294 189,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 0,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 23 769,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 95 143,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 18,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 2 497,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 37 799,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 16 508 767,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 85 003,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 8 940 582,0000
Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации 90904 422,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 543 451,0000
Выставленные аккредитивы 90907 40 595,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 964 261,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 769 323,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 101 490,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 46 587,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 12 121,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 23,0000
Разные ценности и документы 91202 9 419,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 18,0000
Бланки 91207 590,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 21 463 015,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 4 535 454,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 23 556 370,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 10 933 333,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 14 774 474,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 434 812,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 296 136,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 953 329,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 161 987,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 948,0000
Арендованные основные средства 91503 55 298,0000
Арендованное другое имущество 91504 460,0000
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 119 576,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 306 708,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 17 666,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 2 213,0000
Долги, списанные в убыток 91803 4 070,0000
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901 7 314,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902 18 374,0000
Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов 91904 11,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 28 283 111,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 77 421 403,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 498 981,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 2 457,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 144 221,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 583 673,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 21 245,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 73 191,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 43 950,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 39 569,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 192 180,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 403 395,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93609 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 445 464,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93709 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 494 190,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 2 489,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101 2 987,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 192 180,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 39 371,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411 43 950,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 144 221,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 583 673,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505 21 245,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 73 191,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 403 395,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96609 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 445 464,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96709 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 1 760,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 210,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 511 344,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 023 383 159,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1 050 951,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 255 438,0000
Недостача ценных бумаг 98030 47,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 1 567 391 491,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 141 403 350,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 143 072,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 45,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 316 028 062,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 7,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 234 912,0000
Страница была полезной?