• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2001 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "БМ-Банк"
Регистрационный номер
2748

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 1 002 979,0000
государственным организациям 10203 37 406,0000
негосударственным организациям 10204 558 601,0000
физическим лицам 10205 1 014,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 3 346,0000
Резервный фонд 10701 131 000,0000
Фонды специального назначения 10702 8 395,0000
Фонды накопления 10703 738 988,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 470 486,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 802,0000
Касса обменных пунктов 20206 12 930,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 319,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 154 328,0000
Денежные средства в пути 20209 13 035,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 914,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 10,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 380 421,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 329 152,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 299 528,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 8 340,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 84 860,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 384 522,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 47,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 67,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 564 648,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 004 208,0000
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 1,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 201 594,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 158,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 19 204,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 56 658,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 1 709 225,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 709 225,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 1 142 382,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 142 382,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 35 520,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 451 269,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 15 941,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 6 637,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
Кредиты, пролонгированные Банком России 31212 730 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 122 725,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 4 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 29 090,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 200 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
для расчетов с использованием банковских карт 31510 2 909,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на 1 день 31602 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31604 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606 293 838,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608 16 044,0000
на срок свыше 3 лет 31609 1 736,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32001 0,0000
на 1 день 32002 3 423 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 1 263 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 634 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 853 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 1 342 045,0000
Резервы на возможные потери 32015 297 890,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32101 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 200 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 350 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32204 450 000,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 454,0000
Резервы на возможные потери 32211 10 015,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 15 052,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32305 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32306 22 130,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32307 42 126,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 86 386,0000
на срок свыше 3 лет 32309 98 906,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32310 62 485,0000
Резервы на возможные потери 32311 3 271,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 2 234,0000
Резервы на возможные потери 32403 2 234,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 19 426,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 14 260,0000
Средства федерального бюджета
Средства, выделенные из федерального бюджета 40106 1 933,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 14 886 594,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 6 433 780,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 1 357 757,0000
Средства местных бюджетов 40204 6 715,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 13 472,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 1 040,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 19 757,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401 148 085,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 10 310,0000
Государственный фонд занятости населения Российской Федерации 40405 9 451,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 0,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 79 921,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 378 409,0000
Некоммерческие организации 40503 53 592,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 252 414,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 3 867,0000
Коммерческие организации 40602 1 326 137,0000
Некоммерческие организации 40603 2 768 845,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 299 674,0000
Коммерческие организации 40702 5 688 983,0000
Некоммерческие организации 40703 288 729,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 65 129,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 15 369,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 7 864,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806 0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 74 674,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809 444 000,0000
Физические лица - средства избирательных фондов 40810 0,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 1,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 1 262,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 6,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 152 929,0000
Невыплаченные переводы 40905 47,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 672,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 250,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 79,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 3 304,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 41105 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41106 73 842,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504 20 102,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506 0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41601 0,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 41702 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 41703 16 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 41704 1 500,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41801 12,0000
на срок от 31 до 90 дней 41803 1 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804 6 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805 11 150,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806 1 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41901 111 077,0000
на срок от 31 до 90 дней 41903 51 431,0000
на срок от 91 до 180 дней 41904 30 449,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41905 203 880,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 5 300,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 300,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 2 000,0000
на срок свыше 3 лет 42007 743 099,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 6 206,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 112,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 15 834,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 98 268,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 11 700,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 773 973,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201 51,0000
на срок до 30 дней 42202 20,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203 630,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 7 415,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 2 635,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 675,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 653 272,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 65 211,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 153 611,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 1 085 020,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 1 925 649,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 238 547,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 10 272,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 6 032,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504 30 254,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508 24,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 28 195,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 337,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 3 029,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 9 439,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 1 906,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807 1 454 500,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006 30 684,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44201 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 44204 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 64 097,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 184 100,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 29 453,0000
Резервы на возможные потери 44215 2 777,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 1 700,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 15 041,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 575 947,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 149 725,0000
Резервы на возможные потери 44615 7 424,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44705 616,0000
Резервы на возможные потери 44715 6,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44805 2 055,0000
Резервы на возможные потери 44815 21,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 16 523,0000
на срок до 30 дней 44903 795,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 7 321,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 80 294,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 139 635,0000
на срок свыше 3 лет 44908 24 000,0000
Резервы на возможные потери 44915 2 686,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 45003 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45004 700,0000
на срок от 91 до 180 дней 45005 564 337,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45006 360 810,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45007 800 000,0000
Резервы на возможные потери 45015 17 258,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000
на срок до 30 дней 45103 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 120 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 100,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 221 539,0000
на срок свыше 3 лет 45108 265 110,0000
Резервы на возможные потери 45115 6 067,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 395 375,0000
на срок до 30 дней 45203 262 617,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 26 018,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 620 022,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 10 931 550,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 3 162 103,0000
на срок свыше 3 лет 45208 316 691,0000
Резервы на возможные потери 45215 181 331,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 2 212,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 740,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 0,0000
Резервы на возможные потери 45315 30,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 4 419,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 4 300,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 2 305,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 33 497,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 18 253,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 700,0000
Резервы на возможные потери 45415 684,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 941,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 14 949,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 28 376,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 27 135,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 645 250,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 0,0000
Резервы на возможные потери 45515 7 363,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 2,0000
Резервы на возможные потери 45615 0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 0,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 58,0000
Резервы на возможные потери 45715 1,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 6 856,0000
Негосударственным финансовым организациям 45811 29 090,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 550,0000
Резервы на возможные потери 45818 35 946,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Средства, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 46806 2 500,0000
Резервы на возможные потери 46808 2 500,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 27 815,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 217 324,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 27 836,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 1,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 542 091,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 2 903 224,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 497 727,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 368 873,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 68 773,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 521,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 6 381,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 4 473,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 435 578,0000
Требования по прочим операциям 47423 178 208,0000
Резервы на возможные потери 47425 110 382,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 59 641,0000
Требования по получению процентов 47427 427 878,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 408 451,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 114 155,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные по операциям РЕПО 50101 48 918,0000
приобретенные для перепродажи 50102 6 842 243,0000
приобретенные для инвестирования 50103 269 669,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50202 331 810,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
приобретенные для перепродажи 50402 528 983,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для инвестирования 50803 1 324,0000
Резервы под возможное обесценение 50804 337,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 14 086,0000
приобретенные для инвестирования 50903 3 597,0000
Резервы под возможное обесценение 50904 5 449,0000
Прочие акции нерезидентов
приобретенные для инвестирования 51103 34,0000
Резервы под возможное обесценение 51104 0,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 350 000,0000
Резервы на возможные потери 51410 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 1 367 519,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 2 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 16 153,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 1 200 548,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 813 501,0000
Резервы на возможные потери 51510 33 997,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101 500,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 6 580,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 6 650,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 30 100,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 1 051 391,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 2 937,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 174 159,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 726 577,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 645 383,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 16 503,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 33 746,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 5 000,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 179,0000
Векселя к исполнению 52406 180,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 81 086,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 82 690,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 246 228,0000
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 660,0000
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 1 631,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 37 259,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 18 670,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы неакционерных банков-нерезидентов 60203 138 323,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 5 607,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 30 990,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 1 259,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 65,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 2 736,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 150,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 751,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 3 164,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 94,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 51 136,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 3 475,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 2,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 25 113,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 3 451,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 277 641,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 225 349,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 72 360,0000
Земля 60404 136,0000
Амортизация основных средств 60601 20 170,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 48 702,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 9 684,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 11 087,0000
Финансовая аренда (лизинг)
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в лизинг 60802 191,0000
Амортизация машин, оборудования, транспортных средств, передаваемых в лизинг 60803 84,0000
Нематериальные активы 60901 35 916,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 18 481,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 1 871,0000
Запасные части 61002 3 115,0000
Оборудование 61003 12 193,0000
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 264,0000
Материалы для упаковки денег 61005 860,0000
Другие материалы 61006 24 751,0000
Хозяйственные материалы в организациях банков, состоящих на сметном финансировании 61007 0,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 65 255,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 65 255,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 67 714,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 180,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 15,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 575,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 35 096,0000
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 27 345,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 401 032,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 268 749,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 1 546 069,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 47,0000
Другие доходы 70107 268 083,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 10 019,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 228 278,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 61 650,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 27 516,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1 527 438,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 178 640,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 54,0000
Другие расходы 70209 383 764,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 94 804,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 314 964,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 13 242,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 70 905,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 291 448,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 18,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 2 497,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 160,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 88,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 13,0000
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 50 309,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 68 176,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 7 898 523,0000
Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации 90904 422,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 308 516,0000
Выставленные аккредитивы 90907 151 122,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 973 684,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 493 127,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 318 091,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 33 290,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 7 587,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 17,0000
Разные ценности и документы 91202 10 445,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 44,0000
Бланки 91207 498,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 18 088 047,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 2 963 893,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 20 381 077,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 10 025 947,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 12 961 428,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 307 820,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 297 638,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 996 653,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 162 815,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 958,0000
Арендованные основные средства 91503 55 018,0000
Арендованное другое имущество 91504 407,0000
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 109 993,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 306 680,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 4 266,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 2 213,0000
Долги, списанные в убыток 91803 4 070,0000
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901 6 989,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902 17 434,0000
Кредиты, полученные от других банков на капитальные вложения 91903 0,0000
Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов 91904 14,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 23 192 054,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 53 817 933,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 114 943,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 58 309,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 416 876,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 26 116,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 25 979,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 25 582,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 21 245,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 44 257,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 44 257,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 69 530,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 65 293,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 265 704,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93609 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93709 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93710 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 1,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 1 531 458,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 84 192,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 69 530,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 65 293,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 44 035,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411 44 257,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 25 979,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 25 582,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505 21 245,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607 265 704,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96609 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96709 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96710 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 596,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 221,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 511 764,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 956 820 932,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1 021 592,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 255 438,0000
Недостача ценных бумаг 98030 47,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 1 465 742 692,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 176 200 774,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 143 072,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 109,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 316 288 208,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 7,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 234 911,0000
Страница была полезной?