• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2001 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "БМ-Банк"
Регистрационный номер
2748

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 1 002 979,0000
государственным организациям 10203 37 406,0000
негосударственным организациям 10204 558 601,0000
физическим лицам 10205 1 014,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 3 324,0000
Резервный фонд 10701 131 000,0000
Фонды специального назначения 10702 11 186,0000
Фонды накопления 10703 736 503,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 491 231,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 1 236,0000
Касса обменных пунктов 20206 20 725,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 268,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 168 729,0000
Денежные средства в пути 20209 11 034,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 1 636,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 9,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 296 138,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 333 718,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 14 261,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 6 078,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 86 794,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 3 807 462,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 327,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 65,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 532 929,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 004 208,0000
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 1,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 158 662,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 4 727,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 1 594,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 95 351,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 1 510 507,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 510 507,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 982 297,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 982 297,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 14 512,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 146 238,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 13 289,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 131 511,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
Кредиты, пролонгированные Банком России 31212 800 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 31301 0,0000
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 399 721,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 24 415,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 159 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 200 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
для расчетов с использованием банковских карт 31510 2 018,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на 1 день 31602 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603 432 450,0000
на срок от 8 до 30 дней 31604 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606 291 212,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608 16 285,0000
на срок свыше 3 лет 31609 1 720,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32001 0,0000
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 98 100,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 154 020,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 1 342 204,0000
до востребования 32010 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 201 683,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32101 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32210 3 599,0000
Резервы на возможные потери 32211 2 171,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 9 436,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32305 21 932,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32307 43 518,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 87 382,0000
на срок свыше 3 лет 32309 98 022,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32310 61 927,0000
Резервы на возможные потери 32311 3 222,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 2 234,0000
Резервы на возможные потери 32403 2 234,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 11 808,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 11 970,0000
Средства федерального бюджета
Средства, выделенные из федерального бюджета 40106 1 881,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 3 837 715,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 5 753 313,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 914 571,0000
Средства местных бюджетов 40204 8 559,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 5 823,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 4 891,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 17 961,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401 112 919,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 7 485,0000
Государственный фонд занятости населения Российской Федерации 40405 32 125,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 0,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 68 836,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 541 572,0000
Некоммерческие организации 40503 58 913,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 325 425,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 3 208,0000
Коммерческие организации 40602 1 279 605,0000
Некоммерческие организации 40603 2 921 525,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 240 167,0000
Коммерческие организации 40702 4 549 284,0000
Некоммерческие организации 40703 272 250,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 56 774,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 19 254,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 14 363,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806 0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 41 379,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809 14 701,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 149,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 1 436,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 48 076,0000
Невыплаченные переводы 40905 50,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 1 696,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 150,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 1 470,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 41104 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41105 3 842,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41106 70 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504 20 102,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506 0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41601 0,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 41702 10 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 41703 20 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 41704 1 500,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41801 12,0000
на срок от 31 до 90 дней 41803 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804 14 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805 5 150,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806 1 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41901 79 949,0000
на срок от 31 до 90 дней 41903 440 020,0000
на срок от 91 до 180 дней 41904 3 065 391,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41905 479 194,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 5 300,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 300,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 2 000,0000
на срок свыше 3 лет 42007 749 199,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 5 576,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 4 002,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 32 013,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 111 738,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 15 271,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 1 038 153,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201 0,0000
на срок до 30 дней 42202 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203 2 305,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 5 574,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 2 560,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 775,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 677 176,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 64 774,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 84 725,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 1 040 471,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 1 852 333,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 205 912,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 9 526,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 6 159,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504 29 983,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508 35,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 23 449,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 177,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 1 642,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 8 582,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 1 880,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807 1 441 500,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001 83,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006 30 410,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44201 9 979,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 99 536,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 225 400,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 29 453,0000
до востребования 44210 0,0000
Резервы на возможные потери 44215 3 644,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 1 700,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 18 434,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 471 300,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 172 111,0000
до востребования 44609 0,0000
Резервы на возможные потери 44615 6 635,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44705 1 100,0000
Резервы на возможные потери 44715 11,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44805 2 055,0000
до востребования 44809 0,0000
Резервы на возможные потери 44815 21,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 6 017,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 25 541,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 67 389,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 109 760,0000
на срок свыше 3 лет 44908 24 000,0000
до востребования 44909 0,0000
Резервы на возможные потери 44915 2 327,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45001 0,0000
на срок до 30 дней 45003 45 183,0000
на срок от 31 до 90 дней 45004 518 980,0000
на срок от 91 до 180 дней 45005 256 995,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45006 40 890,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45007 800 000,0000
до востребования 45009 0,0000
Резервы на возможные потери 45015 16 620,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 2,0000
на срок до 30 дней 45103 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 120 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 100,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 81 867,0000
на срок свыше 3 лет 45108 265 000,0000
до востребования 45109 0,0000
Резервы на возможные потери 45115 4 670,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 277 661,0000
на срок до 30 дней 45203 358 921,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 30 848,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 568 917,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 10 975 152,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 394 921,0000
на срок свыше 3 лет 45208 318 091,0000
до востребования 45209 0,0000
Резервы на возможные потери 45215 239 913,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 27,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 3 124,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 450,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 0,0000
до востребования 45309 0,0000
Резервы на возможные потери 45315 36,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 2 607,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 3 010,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 31 360,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 12 014,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 435,0000
Кредиты до востребования 45409 0,0000
Резервы на возможные потери 45415 494,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 1 860,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 3 933,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 13 167,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 23 931,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 26 902,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 648 342,0000
Кредиты до востребования 45508 0,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 0,0000
Резервы на возможные потери 45515 7 394,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 2,0000
до востребования 45607 0,0000
Резервы на возможные потери 45615 0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 0,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 87,0000
Кредиты до востребования 45707 0,0000
Резервы на возможные потери 45715 1,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 6 856,0000
Негосударственным финансовым организациям 45811 28 830,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 650,0000
Резервы на возможные потери 45818 35 706,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 15,0000
Средства, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 46806 2 500,0000
Резервы на возможные потери 46808 2 500,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 162 418,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 15 829,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 20 244,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 1,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 444 224,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 1 723 013,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 702 394,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 583 180,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 66 863,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 178,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 45 752,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 4 505,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 275 994,0000
Требования по прочим операциям 47423 376 921,0000
Резервы на возможные потери 47425 107 876,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 50 784,0000
Требования по получению процентов 47427 354 852,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 343 060,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 105 688,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные по операциям РЕПО 50101 78 977,0000
приобретенные для перепродажи 50102 4 102 929,0000
приобретенные для инвестирования 50103 1 898 497,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50202 0,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок
приобретенные для перепродажи 50502 0,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для инвестирования 50803 1 324,0000
Резервы под возможное обесценение 50804 338,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 16 646,0000
приобретенные для инвестирования 50903 3 597,0000
Резервы под возможное обесценение 50904 6 300,0000
Прочие акции нерезидентов
приобретенные для инвестирования 51103 35,0000
Резервы под возможное обесценение 51104 0,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 3 965,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 450 000,0000
Резервы на возможные потери 51410 40,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 552 519,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 2 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 16 153,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 1 156 293,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 792 137,0000
Резервы на возможные потери 51510 27 334,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101 3 500,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 8 800,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 4 550,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 30 100,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 194 630,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 43 153,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 296 841,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 697 181,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 707 931,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 16 864,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 33 746,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 1 350,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 47,0000
Векселя к исполнению 52406 120,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 74 785,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 76 409,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 246 228,0000
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 660,0000
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 1 670,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 37 258,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 18 670,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы неакционерных банков-нерезидентов 60203 137 087,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 14 048,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 677,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 567,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 198,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 766,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 110,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 897,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 3 718,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 91,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 46 520,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 503,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 2,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 24 243,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2 746,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 278 815,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 224 519,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 70 349,0000
Земля 60404 136,0000
Амортизация основных средств 60601 19 102,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 46 818,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 9 097,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 10 458,0000
Финансовая аренда (лизинг)
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в лизинг 60802 191,0000
Амортизация машин, оборудования, транспортных средств, передаваемых в лизинг 60803 82,0000
Нематериальные активы 60901 35 626,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 17 695,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 17 299,0000
Запасные части 61002 2 294,0000
Оборудование 61003 12 171,0000
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 58,0000
Материалы для упаковки денег 61005 842,0000
Другие материалы 61006 9 771,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 64 845,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 64 845,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 1 351,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 163,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 0,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 15,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 172,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 0,0000
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 38 592,0000
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 132 201,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 204 499,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 138 211,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 1 132 582,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 22,0000
Другие доходы 70107 98 416,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 5 320,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 138 018,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 26 590,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 18 662,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1 129 245,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 93 229,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 157 983,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 94 804,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 314 964,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 13 242,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 67 760,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 291 448,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 19,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 2 497,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 120 000,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 81,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 49 890,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 42 372,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 7 649 316,0000
Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации 90904 422,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 450 768,0000
Выставленные аккредитивы 90907 30 201,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 1 031 794,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 153 552,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 705 995,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 22 011,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 8 174,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 14,0000
Разные ценности и документы 91202 6 818,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 16,0000
Бланки 91207 584,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 0,0000
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 17 810 985,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 0,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 3 849 095,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 10 856 008,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 9 963 157,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 9 927 556,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 0,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 389 340,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 291 212,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 1 083 400,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 158 273,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 514,0000
Арендованные основные средства 91503 40 813,0000
Арендованное другое имущество 91504 407,0000
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 100 741,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 316 929,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 4 452,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 2 213,0000
Долги, списанные в убыток 91803 4 070,0000
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901 6 988,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902 14 971,0000
Кредиты, полученные от других банков на капитальные вложения 91903 0,0000
Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов 91904 17,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 24 014 326,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 41 081 339,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 596 781,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 381 217,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 410 671,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 45 905,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 261 873,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 42 414,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 42 388,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 12 010,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 382 919,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 247 109,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93609 263 329,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93709 63 279,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93710 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 1 808,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 1 009 260,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 381 217,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 12 010,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 42 202,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411 42 388,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 45 905,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 261 873,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606 382 919,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607 247 109,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96609 263 329,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96709 63 279,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96710 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 212,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 511 742,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 024 068 298,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 5 017 454,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 255 439,0000
Недостача ценных бумаг 98030 47,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 1 486 158 147,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 160 046 614,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 31 032,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 109,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 383 382 160,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 7,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 234 911,0000
Страница была полезной?