• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "БМ-Банк"
Регистрационный номер
2748

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 5 719 929,0000
государственным организациям 10203 1 623,0000
негосударственным организациям 10204 6 242 899,0000
физическим лицам 10205 10 758,0000
нерезидентам 10206 334 884,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 2 080,0000
Эмиссионный доход 10602 2 346 400,0000
Резервный фонд 10701 9 019 983,0000
Фонды специального назначения 10702 237 468,0000
Фонды накопления 10703 947 046,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 4 257 118,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 17 620,0000
Касса обменных пунктов 20206 4 179,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 9 670,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 2 361 914,0000
Денежные средства в пути 20209 134 810,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 105,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 75 650,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 120 741,0000
Счета клиентов-нерезидентов (кроме банков-нерезидентов) в драгоценных металлах 20310 1 318,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 11 640 011,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 549 424,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 3 583,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 132 190,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 463 427,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 758,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 53 450,0000
Резервы на возможные потери 30126 33,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 3 585 549,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 909 529,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 6 400,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 161 984,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 93 990,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 125 647,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 308 484,0000
Резервы на возможные потери 30226 2 801,0000
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230 0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 348 083,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 600 041,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 454 005,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 3 567 133,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 3 567 133,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 40 192 556,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 40 192 556,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 542 496,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 527 979,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 398 124,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 42,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 224 807,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 131 574,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 203 679,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 131 574,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 434 193,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 336 828,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 2 079 386,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 28 889 414,0000
на срок свыше 3 лет 31409 5 237 053,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501 6 842,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504 25 583,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505 0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31605 0,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 91 до 180 дней 31906 100 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 45 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 7 310 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 114 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 500 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 6 490,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 115 785,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32105 131 574,0000
на срок от 91 до 180 дней 32106 138 710,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32107 256 614,0000
на срок свыше 3 лет 32109 131 574,0000
Резервы на возможные потери 32115 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 1 316,0000
Резервы на возможные потери 32211 13,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 18 879 745,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000
на срок свыше 3 лет 32309 219 644,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 2 549,0000
Резервы на возможные потери 32403 2 549,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 53 541,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 142 115,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 445 691,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 1 020 692,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 0,0000
Средства местных бюджетов 40204 4 661,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 314,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 1 193 803,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401 232 003,0000
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 10 391,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 2 926 085,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 0,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 32 386,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501 1,0000
Коммерческие организации 40502 411 854,0000
Некоммерческие организации 40503 13 175,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 1 592 025,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 3 327,0000
Коммерческие организации 40602 6 896 876,0000
Некоммерческие организации 40603 1 606 004,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 1 196 756,0000
Коммерческие организации 40702 35 059 852,0000
Некоммерческие организации 40703 1 474 067,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 882 399,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 67,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 545,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 777 747,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809 17,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 488,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 892,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 423,0000
Физические лица 40817 9 406 467,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 2,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 55 029,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 104 163,0000
Невыплаченные переводы 40905 57 435,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 6 905,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 703,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 301 696,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 1,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 41101 15 143 000,0000
на срок до 30 дней 41102 6 000 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 41103 15 830 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41104 18 067 042,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41105 36 000 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503 2 458,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 9 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506 4 400,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41606 6 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41801 13,0000
на срок от 31 до 90 дней 41803 120 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805 0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41904 2 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41906 10 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 1 228 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 343 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 1 006 264,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 259 200,0000
на срок свыше 3 лет 42007 43 282,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 28 260,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 180,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 664 651,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 539 939,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 3 504 410,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 1 456 101,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 96 110,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 103 578,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 175 051,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 34 460,0000
на срок свыше 3 лет 42207 240,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 3 831 676,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 833 143,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 33 622 853,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 20 652 725,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 8 630 297,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 12 685,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505 181 571,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 126 311,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 123 138,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 3 907,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 449 429,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 153 353,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 28 753,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 246,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 43301 1,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43601 4,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701 36,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 154,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901 6,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001 789,0000
на срок свыше 3 лет 44007 35 524 845,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44205 30 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 1 217 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 693 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 2 131 740,0000
Резервы на возможные потери 44215 0,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44506 6 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 50 196,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 1 328 735,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 15 940,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 14 930,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 6 682 079,0000
Резервы на возможные потери 44615 48 571,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44707 3 500,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44806 1 213,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44807 21 873,0000
Резервы на возможные потери 44815 40,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 15 534,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 19 003,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 334 077,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 672 373,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 2 157 374,0000
Резервы на возможные потери 44915 57 821,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 45004 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 701 764,0000
на срок до 30 дней 45103 61 645,0000
на срок от 31 до 90 дней 45104 673 136,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 4 215 432,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 6 069 889,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 856 288,0000
на срок свыше 3 лет 45108 232 601,0000
Резервы на возможные потери 45115 31 414,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 6 305 054,0000
на срок до 30 дней 45203 4 538 322,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 8 527 805,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 12 713 315,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 74 100 325,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 32 224 299,0000
на срок свыше 3 лет 45208 10 394 269,0000
Резервы на возможные потери 45215 577 110,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 2 911,0000
на срок от 31 до 90 дней 45304 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 6 176,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 6 097,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 34 666,0000
Резервы на возможные потери 45315 577,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 165 397,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 45 716,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 113 972,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 672 691,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 629 415,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 23 040,0000
Резервы на возможные потери 45415 16 489,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 191 238,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 59 589,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 25 262,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 231 602,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 8 201 417,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 18 018 081,0000
Кредиты до востребования 45508 1 721 144,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 17 155,0000
Резервы на возможные потери 45515 1 120 046,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45602 158 566,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 378 932,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 9 116 935,0000
на срок свыше 3 лет 45606 12 241 125,0000
Резервы на возможные потери 45615 382,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 0,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 867,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 0,0000
Резервы на возможные потери 45715 0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 2 825,0000
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 9 650,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 180 815,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 38 177,0000
Физическим лицам 45815 1 289 594,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 26,0000
Резервы на возможные потери 45818 349 271,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Физическим лицам 45915 48,0000
Средства, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 46901 2 500,0000
Резервы на возможные потери 46908 2 500,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 54 713,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 6 644,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 120,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 466 585,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 323 694,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 396 013,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 33 512,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 64 321,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 7,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 56 534,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 122 884,0000
Резервы на возможные потери 47425 171 450,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 1 205 478,0000
Требования по получению процентов 47427 1 278 789,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 1 225 296,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 459 376,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 27 308,0000
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 5 125 328,0000
Резервы на возможные потери 47804 779,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 11 074 974,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 3 058 421,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 1 710 450,0000
Прочие долговые обязательства 50107 11 868 883,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 5 665 333,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 3 355 592,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 100 000,0000
Прочие долговые обязательства 50208 2 199 006,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50209 0,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 1 171 202,0000
Резервы на возможные потери 50213 7 401,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 335 780,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000
Прочих резидентов 50606 2 739 821,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 9 367 693,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 123 124,0000
Прочих резидентов 50706 22 172,0000
Банков-нерезидентов 50707 173 016,0000
Прочих нерезидентов 50708 588,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 1 387,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 2 110,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 843 605,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 810 303,0000
Резервы на возможные потери 51410 16 539,0000
Прочие векселя
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 51 400,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 79 929,0000
Резервы на возможные потери 51510 78 957,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 1 843,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 150,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 3 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 241 554,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 641,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 30 720,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 92 296,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 3 221 446,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 2 619 183,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 131 214,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 268,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 2,0000
Векселя к исполнению 52406 368 118,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 34 304,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 388 788,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 84 238,0000
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 18 346,0000
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 468 349,0000
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 2 185,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 48 088,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы неакционерных банков-нерезидентов 60203 755 807,0000
Резервы на возможные потери 60206 350,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 811,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 754,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 1 510,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 1 599,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 1 732,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1 231,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 95,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 4 602,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 17 055,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 784,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 12 907,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 472 479,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 982,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 1 825,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 25,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 119,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 26 902,0000
Резервы на возможные потери 60324 248 966,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 3 214 397,0000
Земля 60404 1 824,0000
Резервы на возможные потери 60405 265,0000
Амортизация основных средств 60601 604 273,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 318 851,0000
Оборудование к установке 60702 82,0000
Нематериальные активы 60901 13 045,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 2 428,0000
Запасы
Запасные части 61002 2 639,0000
Материалы 61008 11 646,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 29 322,0000
Издания 61010 546,0000
Внеоборотные запасы 61011 9 842,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 23 761,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 4,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 987,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 313 322,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 180 299,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 3 823 092,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 2 136 269,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 6 252 738,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 39 507,0000
Другие доходы 70107 2 615 337,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 549 033,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 909 922,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 815 328,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 373 279,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 6 089 111,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 577 793,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 106,0000
Другие расходы 70209 2 877 435,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 5 291 436,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 6 954,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 368 209,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 3 035 489,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 4 481,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 5 674,0000
Текущие счета 80801 137 352,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 81 631,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 8 262,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 1 946 728,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 9 598,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 379 598,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 936 965,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 34,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 7,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 300 000,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 155 915,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 8 707 992,0000
Выставленные аккредитивы 90907 97 828,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 33 859,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 782 736,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 45 055,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 37,0000
Разные ценности и документы 91202 3 184 232,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 9 735,0000
Бланки 91207 169,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 5 110 842,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 61 336 636,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 180 705 045,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 166 748 991,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 18 062 035,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 5 296 639,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 17 488 335,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 592 391,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 3 075,0000
Арендованные основные средства 91503 2 732 304,0000
Арендованное другое имущество 91504 663,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 807,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 949 609,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 878,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 2 234,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 9 031,0000
Долги, списанные в убыток 91803 23 658,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 40 661 212,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 431 721 560,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 38 605 110,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 2 638 297,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 8 393,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 261 301,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 906 710,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 4 113 876,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 794 096,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 177 871,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 1 006 917,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 2 884 878,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 250 018,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 112 364,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 775 398,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 534 007,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 91 194,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 2 646 047,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 8 152 839,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 1 398 635,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 3 073 048,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 73 115,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 11 071 916,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 38 608 337,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 2 644 705,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 112 364,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 526 294,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 4 045 309,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 794 073,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 775 398,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 534 007,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 248 565,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 262 210,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 373 627,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 148 939,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 177 871,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 1 006 917,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508 2 884 878,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96509 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 87 926,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 3 026 021,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 9 720 196,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 1 692 570,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704 11 904 321,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 1 502,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 103,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 42 400 188 598,6000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 2 937 221,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 1,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 38 872 581 095,6000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 164 490 987,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 12 146 174,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 100 000,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 3 353 807 667,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?