Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "БМ-Банк"
Регистрационный номер
2748
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 5 719 929,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 1 623,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 6 242 899,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 10 758,0000 | |
| нерезидентам | 10206 | 334 884,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 2 080,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 2 346 400,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 9 019 983,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 237 468,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 947 046,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 4 257 118,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 17 620,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 4 179,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 9 670,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 2 361 914,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 134 810,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 105,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 75 650,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 0,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 120 741,0000 | |
| Счета клиентов-нерезидентов (кроме банков-нерезидентов) в драгоценных металлах | 20310 | 1 318,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 11 640 011,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 549 424,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 3 583,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 132 190,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 463 427,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 758,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 53 450,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 33,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 3 585 549,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 909 529,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 6 400,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 161 984,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 93 990,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 125 647,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 308 484,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 2 801,0000 | |
| Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30230 | 0,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 348 083,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 600 041,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 454 005,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 3 567 133,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 3 567 133,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 40 192 556,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 40 192 556,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 542 496,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 527 979,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 398 124,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 42,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 224 807,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 131 574,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 203 679,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 131 574,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 434 193,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 336 828,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 2 079 386,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 28 889 414,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 5 237 053,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| до востребования | 31501 | 6 842,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31504 | 25 583,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31505 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 31605 | 0,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 31906 | 100 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 45 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 7 310 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 114 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 500 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 6 490,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 115 785,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 131 574,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 138 710,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 256 614,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32109 | 131 574,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 1 316,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 13,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 18 879 745,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32309 | 219 644,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 2 549,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32403 | 2 549,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 53 541,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 142 115,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 445 691,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 1 020 692,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 0,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 4 661,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 314,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 1 193 803,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 232 003,0000 | |
| Фонд социального страхования Российской Федерации | 40402 | 10 391,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 2 926 085,0000 | |
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 0,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 32 386,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Финансовые организации | 40501 | 1,0000 | |
| Коммерческие организации | 40502 | 411 854,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 13 175,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 1 592 025,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 3 327,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 6 896 876,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 1 606 004,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 1 196 756,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 35 059 852,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 1 474 067,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 882 399,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 67,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 545,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 777 747,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) | 40809 | 17,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 488,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 892,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 423,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 9 406 467,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 2,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 55 029,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 104 163,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 57 435,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 6 905,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 703,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 301 696,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 1,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| до востребования | 41101 | 15 143 000,0000 | |
| на срок до 30 дней | 41102 | 6 000 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41103 | 15 830 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41104 | 18 067 042,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41105 | 36 000 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 2 458,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 9 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 4 400,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41606 | 6 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 41801 | 13,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41803 | 120 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 0,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41904 | 2 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41906 | 10 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 1 228 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 343 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 1 006 264,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 259 200,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 43 282,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 28 260,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 180,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 664 651,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 539 939,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 3 504 410,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 1 456 101,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 96 110,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 42201 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 103 578,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 175 051,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 34 460,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 240,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 3 831 676,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 833 143,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 33 622 853,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 20 652 725,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 8 630 297,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 12 685,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 181 571,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 126 311,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 123 138,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 3 907,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 449 429,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 153 353,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 28 753,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 246,0000 | |
| Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 43301 | 1,0000 | |
| Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 43601 | 4,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 43701 | 36,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 154,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 43901 | 6,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 44001 | 789,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 35 524 845,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 44204 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 30 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 1 217 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 693 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 2 131 740,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44506 | 6 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 50 196,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 1 328 735,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 15 940,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 14 930,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 6 682 079,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 48 571,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44707 | 3 500,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44806 | 1 213,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44807 | 21 873,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44815 | 40,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 15 534,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 19 003,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 334 077,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 672 373,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 2 157 374,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 57 821,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45004 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 701 764,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45103 | 61 645,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 673 136,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 4 215 432,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 6 069 889,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 856 288,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 232 601,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 31 414,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 6 305 054,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 4 538 322,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 8 527 805,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 12 713 315,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 74 100 325,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 32 224 299,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 10 394 269,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 577 110,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 2 911,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 6 176,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 6 097,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 34 666,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 577,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 165 397,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 45 716,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 113 972,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 672 691,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 629 415,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 23 040,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 16 489,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 191 238,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 59 589,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 25 262,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 1 231 602,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 8 201 417,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 18 018 081,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 1 721 144,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 17 155,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 1 120 046,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок до 30 дней | 45601 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 158 566,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 378 932,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 9 116 935,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 12 241 125,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 382,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45702 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 867,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 0,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 2 825,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 9 650,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 180 815,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 38 177,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 1 289 594,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 26,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 349 271,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 48,0000 | |
| Средства, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 46901 | 2 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 46908 | 2 500,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 54 713,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 6 644,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 120,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 466 585,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 323 694,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 396 013,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 33 512,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 64 321,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 7,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 56 534,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 1 122 884,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 171 450,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 205 478,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1 278 789,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 1 225 296,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 1 459 376,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 27 308,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 5 125 328,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 779,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 11 074 974,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 3 058 421,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 1 710 450,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 11 868 883,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 5 665 333,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 3 355 592,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 100 000,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 2 199 006,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50209 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 1 171 202,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 7 401,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 335 780,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 0,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 2 739 821,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 9 367 693,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 123 124,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 22 172,0000 | |
| Банков-нерезидентов | 50707 | 173 016,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 588,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 1 387,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 2 110,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 843 605,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 810 303,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 16 539,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 51 400,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 79 929,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 78 957,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 1 843,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 150,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 3 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 241 554,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 641,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 30 720,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 92 296,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 3 221 446,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 2 619 183,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 131 214,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 268,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 2,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 368 118,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 34 304,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 388 788,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 84 238,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 18 346,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов | 60103 | 468 349,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 2 185,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 48 088,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы неакционерных банков-нерезидентов | 60203 | 755 807,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 350,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 811,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 754,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 1 510,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 1 599,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1 732,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 1 231,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 95,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 4 602,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 17 055,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 1 784,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 12 907,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 472 479,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 1 982,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 1 825,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 25,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 119,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 26 902,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 248 966,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 3 214 397,0000 | |
| Земля | 60404 | 1 824,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 265,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 604 273,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 318 851,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 82,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 13 045,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 2 428,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 2 639,0000 | |
| Материалы | 61008 | 11 646,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 29 322,0000 | |
| Издания | 61010 | 546,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 9 842,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 23 761,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 4,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61208 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 987,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 313 322,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 180 299,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 3 823 092,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 2 136 269,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 6 252 738,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 39 507,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 2 615 337,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 549 033,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 1 909 922,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 815 328,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 1 373 279,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 6 089 111,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 577 793,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 106,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 2 877 435,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 5 291 436,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 6 954,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 368 209,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 3 035 489,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 4 481,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 5 674,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 137 352,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 81 631,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 8 262,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 1 946 728,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 9 598,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 379 598,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 936 965,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 34,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 7,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 300 000,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 155 915,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 8 707 992,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 97 828,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 33 859,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 782 736,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 45 055,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 37,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 3 184 232,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 9 735,0000 | |
| Бланки | 91207 | 169,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 5 110 842,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 61 336 636,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 180 705 045,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 166 748 991,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 18 062 035,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 5 296 639,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 17 488 335,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 592 391,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 3 075,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 2 732 304,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 663,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 807,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 949 609,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 2 878,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 2 234,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 9 031,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 23 658,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 40 661 212,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 431 721 560,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 38 605 110,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 2 638 297,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 93102 | 8 393,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 261 301,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 906 710,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 4 113 876,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 794 096,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 177 871,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 1 006 917,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 2 884 878,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 250 018,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 112 364,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 775 398,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93508 | 534 007,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 91 194,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93606 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93607 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 2 646 047,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 8 152 839,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 1 398 635,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93704 | 3 073 048,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93705 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 73 115,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 11 071 916,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 38 608 337,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 2 644 705,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 96102 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 112 364,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 526 294,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 4 045 309,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 794 073,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 775 398,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 534 007,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 248 565,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 262 210,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 373 627,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 148 939,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 177 871,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 1 006 917,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96508 | 2 884 878,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96509 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 87 926,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96606 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96607 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 3 026 021,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 9 720 196,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 1 692 570,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96704 | 11 904 321,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96705 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 1 502,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 103,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 42 400 188 598,6000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 2 937 221,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 38 872 581 095,6000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 164 490 987,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 12 146 174,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 100 000,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 3 353 807 667,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?