• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2001 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "БМ-Банк"
Регистрационный номер
2748

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 1 002 979,0000
государственным организациям 10203 37 406,0000
негосударственным организациям 10204 558 601,0000
физическим лицам 10205 1 014,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 3 064,0000
Резервный фонд 10701 131 000,0000
Фонды специального назначения 10702 11 698,0000
Фонды накопления 10703 736 415,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 531 288,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 682,0000
Касса обменных пунктов 20206 21 507,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 597,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 146 881,0000
Денежные средства в пути 20209 11 487,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 553,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 968,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 265 384,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 815 669,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 59 063,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 4 998,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 86 539,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 7 671 912,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 326,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 63,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 532 929,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 004 208,0000
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 1,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 69 521,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 2 569,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 7 654,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 316 404,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 1 727 889,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 727 889,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 843 113,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 843 113,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 27 840,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 92 177,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 17 848,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 76 880,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
Кредиты, пролонгированные Банком России 31212 860 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 31301 0,0000
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 327 480,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 239 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 200 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 55,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
для расчетов с использованием банковских карт 31510 2 012,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на 1 день 31602 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31604 229 920,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605 3 448 800,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608 17 109,0000
на срок свыше 3 лет 31609 1 715,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 143 700,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 151 740,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 252 900,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 1 342 492,0000
до востребования 32010 0,0000
до востребования 32010 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 147 445,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 3 587,0000
Резервы на возможные потери 32211 2 165,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 12 548,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32305 469 497,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32307 42 855,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 86 582,0000
на срок свыше 3 лет 32309 97 716,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32310 61 734,0000
Резервы на возможные потери 32311 7 709,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 2 234,0000
Резервы на возможные потери 32403 2 234,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 11 879,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 13 100,0000
Средства федерального бюджета
Средства, выделенные из федерального бюджета 40106 1 643,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 2 397 575,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 4 005 390,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 823 011,0000
Средства местных бюджетов 40204 11 323,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 4 246,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 881,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 18 093,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401 81 654,0000
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 40403 0,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 3 195,0000
Государственный фонд занятости населения Российской Федерации 40405 40 420,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 0,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 55 093,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 295 443,0000
Некоммерческие организации 40503 91 588,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 213 887,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 7 370,0000
Коммерческие организации 40602 1 177 505,0000
Некоммерческие организации 40603 2 775 255,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 575 520,0000
Коммерческие организации 40702 4 502 350,0000
Некоммерческие организации 40703 285 603,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 53 990,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 14 522,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 21 922,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806 0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 146 973,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809 14 736,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 871,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 16 243,0000
Невыплаченные переводы 40905 133,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 754,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 492,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 278,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 7 369,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 41104 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41105 9 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41106 70 000,0000
Депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 41305 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504 20 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 1 427,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41601 53,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41606 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41801 13,0000
на срок от 31 до 90 дней 41803 3 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804 16 110,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805 172,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806 1 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41901 47 377,0000
на срок от 31 до 90 дней 41903 3 701 510,0000
на срок от 91 до 180 дней 41904 4 360 180,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41905 476 343,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 5 300,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 300,0000
на срок свыше 3 лет 42007 754 502,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 4 396,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 159 633,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 36 778,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 80 515,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 10 570,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 1 304 915,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 0,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201 51,0000
на срок до 30 дней 42202 800,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203 3 705,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 5 265,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 2 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 715,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 644 341,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 73 885,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 68 240,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 1 038 691,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 1 675 734,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 152 072,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 9 344,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 5 604,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
для расчетов с использованием банковских карт 42508 50,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 24 112,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 717,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 3 019,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 7 464,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 1 833,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807 1 437 000,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006 30 315,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44201 9 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 108 024,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 232 953,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 29 454,0000
до востребования 44210 0,0000
до востребования 44210 0,0000
Резервы на возможные потери 44215 3 794,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 127 400,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 16 164,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 417 730,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 240 004,0000
до востребования 44609 0,0000
до востребования 44609 0,0000
Резервы на возможные потери 44615 8 013,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44805 2 055,0000
до востребования 44809 0,0000
до востребования 44809 0,0000
Резервы на возможные потери 44815 21,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 8 998,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 25 511,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 78 638,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 109 699,0000
на срок свыше 3 лет 44908 24 000,0000
до востребования 44909 0,0000
до востребования 44909 0,0000
Резервы на возможные потери 44915 2 468,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45001 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45004 485 070,0000
на срок от 91 до 180 дней 45005 226 375,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45006 46 140,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45007 1 446 865,0000
до востребования 45009 0,0000
до востребования 45009 0,0000
Резервы на возможные потери 45015 22 044,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000
на срок до 30 дней 45103 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 120 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 100,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 337 799,0000
на срок свыше 3 лет 45108 272 266,0000
до востребования 45109 0,0000
до востребования 45109 0,0000
Резервы на возможные потери 45115 7 302,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 226 087,0000
на срок до 30 дней 45203 830 882,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 68 911,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 349 469,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 10 426 232,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 089 526,0000
на срок свыше 3 лет 45208 319 922,0000
до востребования 45209 0,0000
до востребования 45209 0,0000
Резервы на возможные потери 45215 233 564,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45304 27,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 3 124,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 540,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 0,0000
до востребования 45309 0,0000
до востребования 45309 0,0000
Резервы на возможные потери 45315 37,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 2 363,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 1 700,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 500,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 29 820,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 11 010,0000
Кредиты до востребования 45409 0,0000
Кредиты до востребования 45409 0,0000
Резервы на возможные потери 45415 464,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 3 594,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 6 819,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 20 432,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 26 872,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 655 230,0000
Кредиты до востребования 45508 0,0000
Кредиты до востребования 45508 0,0000
Резервы на возможные потери 45515 7 345,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 2,0000
до востребования 45607 0,0000
до востребования 45607 0,0000
Резервы на возможные потери 45615 0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 0,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 346,0000
Кредиты до востребования 45707 0,0000
Кредиты до востребования 45707 0,0000
Резервы на возможные потери 45715 3,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 6 856,0000
Негосударственным финансовым организациям 45811 28 740,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000
Резервы на возможные потери 45818 35 596,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Средства, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 46806 2 500,0000
Резервы на возможные потери 46808 2 500,0000
Средства, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
до востребования 47201 0,0000
Резервы на возможные потери 47208 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 175 185,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 37 430,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 87 745,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 1,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 396 107,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 1 588 343,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 785 602,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 694 610,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 62 403,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 167,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 24 861,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 4 828,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 237 097,0000
Требования по прочим операциям 47423 137 833,0000
Резервы на возможные потери 47425 115 726,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 73 131,0000
Требования по получению процентов 47427 361 369,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 349 491,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 122 433,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные по операциям РЕПО 50101 0,0000
приобретенные для перепродажи 50102 598 888,0000
приобретенные для инвестирования 50103 5 175 284,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50202 0,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок
приобретенные для перепродажи 50502 0,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для инвестирования 50803 1 324,0000
Резервы под возможное обесценение 50804 338,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 16 010,0000
приобретенные для инвестирования 50903 3 597,0000
Резервы под возможное обесценение 50904 7 015,0000
Прочие акции нерезидентов
приобретенные для инвестирования 51103 34,0000
Резервы под возможное обесценение 51104 27,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 500 249,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 2,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 498 258,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 142 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 138 602,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 1 152 450,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 727 762,0000
Резервы на возможные потери 51510 28 733,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101 2 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 450,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 10 860,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 10 800,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 278 643,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 20 328,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 89 753,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 797 950,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 694 998,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 10 564,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 33 958,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 0,0000
Векселя к исполнению 52406 1 087,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 67 878,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 70 569,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 246 228,0000
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 660,0000
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 1 660,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 37 259,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 18 670,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы неакционерных банков-нерезидентов 60203 136 659,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 22 113,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 8 555,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 1 290,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 73,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 1 451,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 62,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 576,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 4 143,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 61,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 34 518,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 5 073,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 2,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 24 403,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2 714,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 275 328,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 222 999,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 68 188,0000
Земля 60404 136,0000
Амортизация основных средств 60601 18 023,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 44 847,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 8 505,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 12 701,0000
Финансовая аренда (лизинг)
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в лизинг 60802 191,0000
Амортизация машин, оборудования, транспортных средств, передаваемых в лизинг 60803 80,0000
Нематериальные активы 60901 31 056,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 16 950,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 18 254,0000
Запасные части 61002 2 211,0000
Оборудование 61003 12 725,0000
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 47,0000
Материалы для упаковки денег 61005 865,0000
Другие материалы 61006 10 173,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 64 276,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 64 276,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 1 351,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 163,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 0,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 15,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 542,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 0,0000
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 34 101,0000
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 140 984,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 94 804,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 314 964,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 13 242,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 31 221,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 291 448,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 20,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 2 497,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 120 000,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 75,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Бланки ценных бумаг других эмитентов для распространения 90801 0,0000
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 100,0000
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 48 170,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 39 585,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 7 374 019,0000
Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации 90904 422,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 466 858,0000
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 1 048 426,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 227 448,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 647 037,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 37 953,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 8 110,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 9,0000
Разные ценности и документы 91202 6 097,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 39,0000
Бланки 91207 439,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 0,0000
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 17 503 399,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 0,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 3 547 869,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 11 311 930,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 10 073 410,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 8 566 386,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 0,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 154 641,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 3 300,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 1 302 986,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 151 005,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 506,0000
Арендованные основные средства 91503 39 793,0000
Арендованное другое имущество 91504 407,0000
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 95 361,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 316 111,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 4 267,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 2 213,0000
Долги, списанные в убыток 91803 4 070,0000
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901 6 988,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902 15 997,0000
Кредиты, полученные от других банков на капитальные вложения 91903 5 944,0000
Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов 91904 20,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 23 412 309,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 39 721 598,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 3 572 582,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 3 794,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 244 889,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 41 398,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 41 398,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 371 858,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 246 338,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 26 150,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 3 309,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 3 575 863,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 3 795,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 371 885,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 41 191,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411 41 398,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 244 889,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608 246 338,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708 26 150,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 207,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 511 724,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 000 606 269,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 10 020 615,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 255 454,0000
Недостача ценных бумаг 98030 47,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 1 528 982 975,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 125 895 060,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 131 686 455,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 2 995 757,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 110,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 221 598 831,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 7,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 234 914,0000
Страница была полезной?