• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2000 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "БМ-Банк"
Регистрационный номер
2748

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 315 970,0000
государственным организациям 10203 12 528,0000
негосударственным организациям 10204 270 597,0000
физическим лицам 10205 905,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 3 086,0000
Резервный фонд 10701 128 000,0000
Фонды специального назначения 10702 8 328,0000
Фонды накопления 10703 732 758,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 342 605,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 563,0000
Касса обменных пунктов 20206 4 804,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 3 298,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 83 846,0000
Денежные средства в пути 20209 27 871,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 191,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 514,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 133 246,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 325 970,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 109 998,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 1 537,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 205 689,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 651 823,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 2 870,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 598 866,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 849 949,0000
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 100,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 27 118,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 8 087,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 3 391,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 51 395,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 569 095,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 569 095,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 16 500,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 16 500,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 28 477,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 288 220,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 22 789,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 98 884,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201 0,0000
кредиты на срок от 2 до 7 дней 31202 0,0000
Кредиты, пролонгированные Банком России 31212 1 000 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 323 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 110 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 38 067,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502 140 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504 195 086,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510 17 343,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31605 285 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607 15 236,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608 29 622,0000
на срок свыше 3 лет 31609 2 234,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32001 0,0000
на 1 день 32002 274 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 110 841,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 51 030,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 42 825,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 1 149 517,0000
до востребования 32010 6 282,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 114 200,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32207 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32210 3 564,0000
Резервы на возможные потери 32211 3 292,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 2 855,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32305 97 070,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 90 016,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32310 49 334,0000
Резервы на возможные потери 32311 2 393,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 2 234,0000
Резервы на возможные потери 32403 2 234,0000
Средства федерального бюджета
Средства, выделенные из федерального бюджета 40106 0,0000
Средства федерального бюджета, выделенные негосударственным организациям 40107 0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 1 461 274,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 1 074 778,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 245 098,0000
Средства местных бюджетов 40204 1 041,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 654,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 1 738,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 9 453,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401 233 094,0000
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 0,0000
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 40403 577,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 10 219,0000
Государственный фонд занятости населения Российской Федерации 40405 18 558,0000
Федеральный дорожный фонд 40407 4 832,0000
Территориальные дорожные фонды 40408 734 426,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 69 996,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 1 102 953,0000
Некоммерческие организации 40503 51 432,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 152 261,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 13 547,0000
Коммерческие организации 40602 689 276,0000
Некоммерческие организации 40603 807 755,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 614 066,0000
Коммерческие организации 40702 2 228 384,0000
Некоммерческие организации 40703 166 706,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 27 392,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 13 155,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 261 520,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806 0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 25 207,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809 189 261,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 3 189,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903 10,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 92,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 374,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 14,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 317,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 41105 9 500,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502 28,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 17 166,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41801 2 232,0000
на срок до 30 дней 41802 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 41803 18 715,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804 4 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 41902 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 41903 33 261,0000
на срок от 91 до 180 дней 41904 77 085,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41905 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 161,0000
на срок до 30 дней 42002 36 500,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 20 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 951,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 2 883,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 47 171,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 709 879,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 24 762,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 26 237,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 4 082 908,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201 0,0000
на срок до 30 дней 42202 4 050,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203 4 391,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 3 278,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 700,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 100,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 396 537,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 70 581,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 214 773,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 837 761,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 140 425,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 179 770,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 5 367,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 1 474,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 13 396,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 1 086,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 2 716,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 1 248,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43805 0,0000
на срок свыше 3 лет 43807 1 427 500,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 44003 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006 0,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 1 800,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 72 320,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 30 000,0000
до востребования 44210 15 741,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 27,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 114 200,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 520,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 57 100,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 140 800,0000
до востребования 44609 29 878,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 30,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 152,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 20,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 3 391,0000
до востребования 44909 36,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 45003 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45005 450,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45006 805 110,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45007 117 769,0000
на срок свыше 3 лет 45008 0,0000
до востребования 45009 9 233,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 28 550,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 167 323,0000
на срок свыше 3 лет 45108 34 068,0000
до востребования 45109 7 724,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 46 887,0000
на срок до 30 дней 45203 2 175,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 7 737,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 102 478,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 4 800 245,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 489 613,0000
на срок свыше 3 лет 45208 306 733,0000
до востребования 45209 107 479,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 660,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 2 479,0000
до востребования 45309 31,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 416,0000
Кредиты до востребования 45409 4,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 811,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 35 621,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 50 913,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 93 898,0000
Кредиты до востребования 45508 1 842,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 2,0000
на срок свыше 3 лет 45606 0,0000
до востребования 45607 0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 127,0000
Кредиты до востребования 45707 1,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 6 856,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 55 680,0000
Резервы на возможные потери 45818 62 536,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 4 018,0000
Средства, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 46806 2 500,0000
Резервы на возможные потери 46808 25,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 2 291 253,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 32 368,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 90 732,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 1 681,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 2 840,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 19 076,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 17 074,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 22 929,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 50 487,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 21 673,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 122 421,0000
Требования по прочим операциям 47423 31 121,0000
Резервы на возможные потери 47425 337,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 66 808,0000
Требования по получению процентов 47427 341 775,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 1 254 046,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50202 55 385,0000
Резервы под возможное обесценение 50204 9 123,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для инвестирования 50803 1 175,0000
Резервы под возможное обесценение 50804 337,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для инвестирования 50903 5 204,0000
Резервы под возможное обесценение 50904 2 602,0000
Прочие акции нерезидентов
приобретенные для инвестирования 51103 38,0000
Резервы под возможное обесценение 51104 19,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 3 569 530,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 40 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 70 000,0000
Резервы на возможные потери 51410 1 207,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 236 947,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 12 509,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 139 314,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 225 473,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 114 803,0000
Резервы на возможные потери 51510 7 290,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 49 052,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 20 640,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 110 688,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 213 510,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 539 123,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 74 934,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 26 186,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 380 875,0000
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 21 067,0000
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 1 751,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 69 259,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 18 070,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 17 555,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 15 309,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 658,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 40,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 1 812,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 30,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 2,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 852,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 153,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 126,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 21,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 62 446,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 5 146,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 2,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 663,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 5 056,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 623 863,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 165 422,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 38 393,0000
Земля 60404 136,0000
Амортизация основных средств 60601 5 310,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 21 417,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 2 652,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 23 655,0000
Финансовая аренда (лизинг)
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в лизинг 60802 219,0000
Амортизация машин, оборудования, транспортных средств, передаваемых в лизинг 60803 63,0000
Нематериальные активы 60901 22 376,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 7 367,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 16 099,0000
Запасные части 61002 1 290,0000
Оборудование 61003 27 253,0000
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 75,0000
Материалы для упаковки денег 61005 370,0000
Другие материалы 61006 16 634,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 49 672,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 49 672,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 345 793,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 20,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 12 345,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 986 660,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 49,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 89 737,0000
Расходы будущих периодов по ценным бумагам 61402 45 343,0000
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 36 634,0000
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 57 392,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 977 169,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 28,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 67 230,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 165 288,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 22 337,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 27 586,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 7 855,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 60 780,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 90 710,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 12 236,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 65 905,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 10 374,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 155,0000
Другие расходы 70209 216 898,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 231 600,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 398,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 229 841,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 7,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 2 487,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 120 000,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 23,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 277 500,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 300,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 5 281 884,0000
Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации 90904 54 949,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 3 806 443,0000
Выставленные аккредитивы 90907 971,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 801 438,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 27 115,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 314 326,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 82 839,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 8 308,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 355,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 21,0000
Разные ценности и документы 91202 4 386,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 4,0000
Бланки 91207 388,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 10 886 330,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 3 899 509,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 6 875 699,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 5 259 855,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 6 365 569,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 26 913,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 417 777,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 763 429,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 11 880,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 304,0000
Арендованные основные средства 91503 20 935,0000
Арендованное другое имущество 91504 68,0000
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 7 287,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 187 011,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 32 894,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 2 213,0000
Долги, списанные в убыток 91803 3 917,0000
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901 6 451,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902 3 260,0000
Кредиты, полученные от других банков на капитальные вложения 91903 44,0000
Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов 91904 0,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 170 349,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 46 385 740,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 185 575,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 22 785 963,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 185 665,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 22 785 873,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 510 721,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 108 716 506,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 31 093,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 255 462,0000
Недостача ценных бумаг 98030 47,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 300,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 1 403 339 966,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 121 226 251,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 352 952 808,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 88 676,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 12 113 851,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 110,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 219 557 645,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 7,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 234 815,0000
Страница была полезной?